基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.36 -6.28 -12.90 -4.89 -20.98 -21.56 -21.90
基准收益率②% 2.34 -6.06 -3.71 -4.31 -10.07 -18.27 -5.62
① — ② -1.98 -0.22 -9.19 -0.58 -10.91 -3.29 -16.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付斌 2020/11/18 3年5月7天 -48.32 付斌，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员；2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员；2014年3月加入招商基金管理有限公司，任投资管理四部助理基金经理，协助基金经理进行组合管理；2015年1月14日任招商先锋证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月月22日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日至2019年4月13日任招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年9月20日至2020年1月4日任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任招商丰韵混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2020年7月21日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2020年7月21日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月17日至2024年1月20日任招商核心优选股票型证券投资基金基金经理。2020年2月12日至2021年2月25日任招商科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任招商景气优选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月3日至2022年10月29日任招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月20日任招商企业优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商景气优选股票A招商景气优选股票C基金总份额

招商景气优选股票A招商景气优选股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)104193117970130542144063
户均持有份额(万)0.820.790.750.72
机构持有比例(%)0.000.000.000.56
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.44

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16,430.16 11.16 -- 6.99
采矿业 2,818.46 1.91 -- -6.39
制造业 45,442.86 30.86 -- -29.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,727.48 8.64 -- 4.35
批发和零售业 9,454.44 6.42 -- 3.53
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.86
信息传输、软件和信息技术服务业 1,957.81 1.33 -- -4.85
金融业 12,033.50 8.17 -- 0.44
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.55
合计 100,867.76 68.49 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600426 华鲁恒升 489.95 12,816.99 8.70% -0.23 16.09
600079 人福医药 564.19 10,950.87 7.44% -1.83 2.42
600511 国药股份 286.50 9,454.44 6.42% 0.81 10.42
603198 迎驾贡酒 143.80 9,410.02 6.39% -1.91 -3.52
605296 神农集团 223.92 8,157.37 5.54% 1.19 9.63
00883 中国海洋石油 475.00 7,802.68 5.30% 新晋 --
002714 牧原股份 177.09 7,641.61 5.19% 0.55 4.53
06979 珍酒李渡 736.64 7,279.03 4.94% 0.12 --
600150 中国船舶 179.02 6,623.56 4.50% -1.05 5.36
00939 建设银行 1,489.90 6,375.16 4.33% 0.18 --
601939 建设银行 848.60 5,829.88 3.96% 2.87 5.43
合计 -- 5,614.61 92,341.61 62.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,123.89 2.12 0.08
合计 3,123.89 2.12 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230008 23附息国债08 30.00 3123.89 2.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,347.42
本期利润(万元) 8.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0001
期末基金资产净值(万元) 40,989.47
期末基金份额净值(元) 0.5047