近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5365元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | -6.06(排名:1813/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.537元 | 日涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 0.09 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-06 | 资产净值(亿元)： | 0.65(2024-12-30) | 基金经理： | 刘重杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.13 | 1.70 | -5.86 | 2.02 | -9.07 | -33.25 | -- | -32.97 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | -- | 1.82 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -- | -- |
| ① — ② | -2.19 | -0.98 | -6.28 | 3.58 | -17.45 | -33.20 | -- | -34.79 |
| ① — ③ | -0.73 | 1.15 | -5.40 | 1.31 | -17.03 | -25.60 | -- | -- |
| 同类排名 | 4796/8390 | 2848/8317 | 6457/8145 | 2374/8272 | 7460/7827 | 6739/6978 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.12 | 13.60 | -2.66 | -0.61 | 11.14 | -3.28 | -14.49 |
| 基准收益率②% | -0.23 | 15.40 | -6.16 | -2.45 | 5.40 | -7.01 | -19.30 |
| ① — ② | 1.35 | -1.80 | 3.50 | 1.84 | 5.74 | 3.73 | 4.81 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓童 | 2021/11/23 | 3年5月 | -7.71 | 邓童，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现兼任投资经理。自2021年11月23日起，担任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年12月2日起，担任招商中证煤炭等权指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月22日起，担任招商北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起，担任招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任招商国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任招商安和债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任招商安康债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王平 | 2017/05/17 | 2023/12/13 | 6年6月27天 | 26.10 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6142 | 5203 | 5040 | 4548 | |
| 户均持有份额(万) | 1.18 | 1.25 | 1.22 | 1.35 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.66 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 55.13 | 0.28 | -- | -2.80 |
| 制造业 | 1,989.95 | 10.20 | -- | -6.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.95 | 0.23 | -- | -3.01 |
| 建筑业 | 84.57 | 0.43 | -- | -1.55 |
| 批发和零售业 | 155.63 | 0.80 | -- | -0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.28 | 0.31 | -- | -0.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212.59 | 1.09 | -- | -2.01 |
| 金融业 | 108.91 | 0.56 | -- | -6.73 |
| 房地产业 | 13.82 | 0.07 | -- | -0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 18.89 | 0.10 | -- | -1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 44.92 | 0.23 | -- | -0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.31 | 0.01 | -- | -0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.55 | 0.05 | -- | -0.83 |
| 合计 | 2,800.50 | 14.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603600 | 永艺股份 | 9.78 | 116.28 | 0.60% | 新晋 | -18.08 |
| 600196 | 复星医药 | 4.67 | 116.05 | 0.59% | 新晋 | -0.49 |
| 000528 | 柳工 | 9.62 | 116.02 | 0.59% | 新晋 | -14.26 |
| 002376 | 新北洋 | 14.47 | 94.34 | 0.48% | 新晋 | -15.52 |
| 300415 | 伊之密 | 3.92 | 78.64 | 0.40% | 新晋 | -15.33 |
| 合计 | -- | 42.46 | 521.33 | 2.66% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002831 | 裕同科技 | 7.95 | 215.45 | 1.10% | 新晋 | -20.67 |
| 600298 | 安琪酵母 | 5.27 | 189.98 | 0.97% | 新晋 | -7.18 |
| 000039 | 中集集团 | 24.25 | 188.42 | 0.97% | 新晋 | -21.22 |
| 600141 | 兴发集团 | 8.66 | 187.92 | 0.96% | 新晋 | -10.31 |
| 000988 | 华工科技 | 4.31 | 186.62 | 0.96% | 新晋 | -10.47 |
| 600380 | 健康元 | 16.22 | 182.80 | 0.94% | 新晋 | -5.54 |
| 600143 | 金发科技 | 21.15 | 182.74 | 0.94% | 新晋 | -7.89 |
| 000060 | 中金岭南 | 37.84 | 177.47 | 0.91% | 新晋 | -6.36 |
| 002008 | 大族激光 | 6.78 | 169.50 | 0.87% | 0.06 | -19.96 |
| 600096 | 云天化 | 7.55 | 168.37 | 0.86% | 新晋 | -0.16 |
| 合计 | -- | 139.98 | 1,849.27 | 9.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 10.45 | 0.05 | -0.11 |
| 合计 | 10.45 | 0.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123158 | 宙邦转债 | 0.06 | 7.23 | 0.04 |
| 118042 | 奥维转债 | 0.01 | 1.41 | 0.01 |
| 127090 | 兴瑞转债 | 0.01 | 0.85 | 0.00 |
| 113683 | 伟24转债 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
| 118040 | 宏微转债 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 基金名称 | 招商深证100交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪深证100指数（价格），其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|---|
| 2021-01-27 | 10.00 |
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2019-12-11 | 0.23 |
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500--1000万元 | 0.40% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,319.97 |
| 本期利润(万元) | -85.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0112 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,989.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3762 |
