基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.35 1.56 1.88 -2.44 3.93 -12.70 -19.20
基准收益率②% 10.05 1.52 -0.91 0.07 12.41 -5.03 -12.05
① — ② 12.30 0.04 2.79 -2.51 -8.48 -7.67 -7.15
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合财富指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨宇 2025/05/29 6月6天 21.11 杨宇，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。2011年4月至2011年10月在上海朝阳永续信息技术有限公司工作，任基金研究员；2011年11月至2012年9月在平安资产管理有限责任公司工作，任组合部助理组合经理；2012年10月至2013年5月在中国平安保险（集团）股份有限公司工作，任投资管理中心投资经理；2013年5月至2022年2月在中国平安人寿保险股份有限公司工作，任投资管理中心投资经理；2022年3月加入招商基金管理有限公司资产配置与FOF投资部，曾任投资经理。自2024年7月2日起，担任招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年7月2日起，担任招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年7月2日起，担任招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月29日起，担任招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月29日起，担任招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于立勇 2023/03/01 2025/05/29 2年2月28天 -12.42
徐冉 2020/05/14 2024/03/22 3年10月8天 -21.50

招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C基金总份额

招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)305332353377
户均持有份额(万)13.2312.2611.5912.53
机构持有比例(%)40.3039.9339.7448.12
个人持有比例(%)59.7060.0860.2651.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 82.71 1.79 -- -0.04
合计 82.71 1.79 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 0.23 32.34 0.70% 新晋 -10.20
00700 腾讯控股 0.03 18.16 0.39% 新晋 --
300750 宁德时代 0.04 16.08 0.35% 新晋 -3.39
600519 贵州茅台 0.01 14.44 0.31% 新晋 -0.17
01801 信达生物 0.15 13.20 0.29% 新晋 --
600276 恒瑞医药 0.14 10.02 0.22% 新晋 -5.05
300760 迈瑞医疗 0.04 9.83 0.21% 新晋 -6.76
合计 -- 0.64 114.07 2.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 252.78 5.46 0.23
合计 252.78 5.46 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 2.10 212.61 4.60
019773 25国债08 0.20 20.13 0.44
019785 25国债13 0.20 20.04 0.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月以下0.75%
3月--7月0.50%
7月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 380.16
本期利润(万元) 752.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1895
期末基金资产净值(万元) 3,638.19
期末基金份额净值(元) 1.0444