近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.14 | -4.63 | -7.21 | -4.86 | -12.70 | -19.20 | 2.00 |
基准收益率②% | 2.73 | -3.68 | -2.08 | -2.43 | -5.03 | -12.05 | -0.81 |
① — ② | -4.87 | -0.95 | -5.13 | -2.43 | -7.67 | -7.15 | 2.81 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合财富指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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于立勇 | 2023/03/01 | 1年1月24天 | -17.45 | 于立勇,男,中国籍,18年证券从业经历,研究生、博士。2004年8月至2022年3月在中国人保资产管理有限公司工作,曾任组合管理部研究员、投资经理、高级投资经理、资深高级投资经理、基金投资部资深高级投资经理、基金投资部助理总经理(主持工作)、基金投资部副总经理(主持工作)、组合管理部副总经理(主持工作)、权益研究投资部总经理兼基金投资部总经理、权益投资部总经理等职。2022年3月加入招商基金管理有限公司,现任首席配置官兼投资管理四部部门负责人。自2023年3月1日起,担任招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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徐冉 | 2020/05/14 | 2024/03/22 | 3年10月8天 | -21.50 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 377 | 412 | 439 | 476 | |
户均持有份额(万) | 12.53 | 10.53 | 1.77 | 1.76 | |
机构持有比例(%) | 48.12 | 57.37 | 0.01 | 0.01 | |
个人持有比例(%) | 51.88 | 42.63 | 99.99 | 99.99 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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3月以下 | 0.75% |
3月--7月 | 0.50% |
7月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -279.15 |
本期利润(万元) | -79.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0179 |
期末基金资产净值(万元) | 3,352.76 |
期末基金份额净值(元) | 0.7768 |