基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.92 11.89 8.12 -4.75 12.01 -3.91 -2.58
基准收益率②% 1.13 1.13 1.12 1.11 4.50 4.50 4.50
① — ② -0.21 10.76 7.00 -5.86 7.51 -8.41 -7.08
业绩比较基准 中国人民银行公布金融机构人民币1年期存款基准利率+3%（单利年化）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙麓深 2025/08/08 5月24天 9.98 孙麓深，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司，任国际业务部高级研究员，从事证券研究分析工作，包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。自2019年11月30日至2023年7月18日，担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月30日至2023年7月18日，担任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月24日起，担任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起至2025年11月12日，担任招商稳旺混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日起，担任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月15日起，担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王刚 2017/07/28 2025/08/08 8年11天 64.97
邓栋 2015/06/11 2017/07/28 2年1月17天 14.20

招商丰泽混合A招商丰泽混合C基金总份额

招商丰泽混合A招商丰泽混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)296389477540
户均持有份额(万)0.821.334.862.10
机构持有比例(%)16.4850.2289.2775.13
个人持有比例(%)83.5249.7810.7324.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 163.10 4.01 -- 2.11
制造业 1,645.65 40.50 -- -6.80
交通运输、仓储和邮政业 310.73 7.65 -- 4.90
信息传输、软件和信息技术服务业 20.52 0.50 -- -4.76
水利、环境和公共设施管理业 120.12 2.96 -- 1.85
文化、体育和娱乐业 159.41 3.92 -- 2.59
合计 2,419.53 59.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688333 铂力特 2.13 237.43 5.84% 新晋 2.34
603885 吉祥航空 14.09 209.66 5.16% 新晋 5.43
300661 圣邦股份 2.75 188.76 4.65% 新晋 8.84
688112 鼎阳科技 5.03 188.54 4.64% 3.20 6.33
688036 传音控股 2.63 174.21 4.29% 新晋 -13.64
300761 立华股份 7.86 163.10 4.01% 新晋 -2.12
002858 力盛体育 7.93 118.95 2.93% 新晋 5.02
301291 明阳电气 2.20 91.54 2.25% -0.33 3.47
603713 密尔克卫 1.46 81.42 2.00% 新晋 12.99
002311 海大集团 1.45 80.30 1.98% 新晋 -6.42
合计 -- 47.53 1,533.91 37.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 151.51 3.73 -0.08
合计 151.51 3.73 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.50 151.51 3.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.26
本期利润(万元) 1.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0194
期末基金资产净值(万元) 174.61
期末基金份额净值(元) 1.985