基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.89 8.12 -4.75 -5.27 12.01 -3.91 -2.58
基准收益率②% 1.13 1.12 1.11 1.13 4.50 4.50 4.50
① — ② 10.76 7.00 -5.86 -6.40 7.51 -8.41 -7.08
业绩比较基准 中国人民银行公布金融机构人民币1年期存款基准利率+3%（单利年化）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙麓深 2025/08/08 3月26天 3.77 孙麓深，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司，任国际业务部高级研究员，从事证券研究分析工作，包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。自2019年11月30日至2023年7月18日，担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月30日至2023年7月18日，担任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月24日起，担任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起至2025年11月12日，担任招商稳旺混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日起，担任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月15日起，担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王刚 2017/07/28 2025/08/08 8年11天 64.97
邓栋 2015/06/11 2017/07/28 2年1月17天 14.20

招商丰泽混合A招商丰泽混合C基金总份额

招商丰泽混合A招商丰泽混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)296389477540
户均持有份额(万)0.821.334.862.10
机构持有比例(%)16.4850.2289.2775.13
个人持有比例(%)83.5249.7810.7324.87

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 411.37 10.38 -- 4.87
制造业 612.78 15.45 -- -31.07
交通运输、仓储和邮政业 405.30 10.22 -- 7.71
信息传输、软件和信息技术服务业 57.92 1.46 -- -5.33
合计 1,487.37 37.51 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000975 银泰黄金 9.04 206.38 5.21% 新晋 1.41
600988 赤峰黄金 6.93 204.99 5.17% 新晋 5.98
601111 中国国航 24.75 195.77 4.94% 新晋 6.10
600029 南方航空 31.52 190.70 4.81% 新晋 4.98
301291 明阳电气 2.12 102.35 2.58% 新晋 -11.00
601058 赛轮轮胎 5.75 82.66 2.08% 新晋 6.48
002043 兔宝宝 7.01 75.29 1.90% 新晋 6.64
688027 国盾量子 0.17 58.83 1.48% 新晋 -23.57
688112 鼎阳科技 1.52 57.11 1.44% 新晋 -11.06
002064 华峰化学 4.79 43.68 1.10% 新晋 2.33
合计 -- 93.60 1,217.76 30.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 150.95 3.81 -2.53
合计 150.95 3.81 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.50 150.95 3.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 69.60
本期利润(万元) 39.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2082
期末基金资产净值(万元) 257.41
期末基金份额净值(元) 1.967