基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.27 10.48 1.43 5.51 -3.91 -2.58 14.97
基准收益率②% 1.13 1.13 1.12 1.12 4.50 4.50 4.50
① — ② -6.40 9.35 0.31 4.39 -8.41 -7.08 10.47
业绩比较基准 中国人民银行公布金融机构人民币1年期存款基准利率+3%（单利年化）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王刚 2017/07/28 7年5月30天 42.99 王刚，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事固定收益类产品研究相关工作。2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月28日任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年2月22日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年5月16日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月30日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2021年12月18日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年8月14日任招商添盛78个月定期开放债券证券投资基金的基金经理。2021年8月2日至2023年7月18日任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日至2024年5月17日任招商稳锦混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓栋 2015/06/11 2017/07/28 2年1月17天 14.20

招商丰泽混合A招商丰泽混合C基金总份额

招商丰泽混合A招商丰泽混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)477540836589
户均持有份额(万)4.862.101.432.85
机构持有比例(%)89.2775.1371.5676.90
个人持有比例(%)10.7324.8728.4423.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,589.20 76.73 -- 30.49
建筑业 1.88 0.03 -- -1.71
交通运输、仓储和邮政业 615.12 10.28 -- 7.95
住宿和餐饮业 4.50 0.08 -- -1.47
信息传输、软件和信息技术服务业 290.50 4.86 -- -0.40
科学研究和技术服务业 0.77 0.01 -- -1.52
文化、体育和娱乐业 1.69 0.03 -- -1.68
合计 5,503.66 92.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600482 中国动力 14.84 363.13 6.07% 新晋 -1.27
600764 中国海防 11.69 331.06 5.54% 新晋 -13.12
601872 招商轮船 50.47 323.50 5.41% 0.62 8.00
600893 航发动力 7.78 322.48 5.39% 0.51 -5.13
601989 中国重工 66.65 320.58 5.36% 0.42 -6.27
000768 中航西飞 11.10 313.46 5.24% 0.29 -0.74
601058 赛轮轮胎 21.79 312.25 5.22% 新晋 8.40
600150 中国船舶 8.56 307.81 5.15% 0.16 -6.75
600760 中航沈飞 5.85 296.51 4.96% 新晋 -3.05
000738 航发控制 13.22 294.01 4.92% 0.03 -7.66
合计 -- 211.95 3,184.79 53.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 403.10 6.74 2.34
合计 403.10 6.74 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 4.00 403.10 6.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 70.47
本期利润(万元) -119.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1019
期末基金资产净值(万元) 886.27
期末基金份额净值(元) 1.707