基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.51 0.92 11.89 8.12 16.29 12.01 -3.91
基准收益率②% 1.11 1.13 1.13 1.12 4.50 4.50 4.50
① — ② -2.62 -0.21 10.76 7.00 11.79 7.51 -8.41
业绩比较基准 中国人民银行公布金融机构人民币1年期存款基准利率+3%（单利年化）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙麓深 2025/08/08 9月3天 4.78 孙麓深，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司，任国际业务部高级研究员，从事证券研究分析工作，包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。自2019年11月30日至2023年7月18日，担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月30日至2023年7月18日，担任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月24日起，担任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起至2025年11月12日，担任招商稳旺混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日起，担任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月15日起，担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王刚 2017/07/28 2025/08/08 8年11天 64.97
邓栋 2015/06/11 2017/07/28 2年1月17天 14.20

招商丰泽混合A招商丰泽混合C基金总份额

招商丰泽混合A招商丰泽混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)238296389477
户均持有份额(万)0.370.821.334.86
机构持有比例(%)0.0116.4850.2289.27
个人持有比例(%)99.9983.5249.7810.73

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 178.94 4.69 -- 2.69
采矿业 253.62 6.64 -- 1.84
制造业 697.27 18.26 -- -29.38
批发和零售业 192.52 5.04 -- 3.53
交通运输、仓储和邮政业 75.04 1.97 -- -0.07
金融业 145.81 3.82 -- -2.94
合计 1,543.20 40.42 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603939 益丰药房 7.89 192.52 5.04% 新晋 -2.62
002714 牧原股份 4.29 178.94 4.69% 新晋 1.06
601699 潞安环能 13.18 178.59 4.68% 新晋 14.79
688112 鼎阳科技 3.95 151.21 3.96% -0.68 33.24
601058 赛轮轮胎 8.87 114.16 2.99% 新晋 1.38
603043 广州酒家 4.84 75.50 1.98% 新晋 -1.76
603713 密尔克卫 1.31 75.04 1.97% -0.03 -3.12
601108 财通证券 9.46 72.09 1.89% 新晋 1.74
300750 宁德时代 0.17 68.29 1.79% 新晋 6.60
002078 太阳纸业 3.89 57.69 1.51% 新晋 -2.79
合计 -- 57.85 1,164.03 30.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 151.99 3.98 0.25
合计 151.99 3.98 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.50 151.99 3.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.57
本期利润(万元) -2.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0274
期末基金资产净值(万元) 173.44
期末基金份额净值(元) 1.955