近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.63 | 0.10 | 0.02 | 0.70 | 0.87 | -0.29 | 0.87 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.01 |
① — ② | -0.72 | -0.72 | 0.01 | -0.24 | -1.19 | -0.80 | -1.14 |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
夏里鹏 | 2023/08/08 | 8月17天 | 1.12 | 夏里鹏,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、硕士。2010年7月至2011年8月在北京源德生物技术有限公司工作;2013年7月至2015年2月在中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部高新支行工作;2015年2月至2016年11月在中诚信国际信用评级有限责任公司公共融资评级部工作,历任助理分析师、项目经理,从事信用债评级相关工作;2016年11月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事信用债分析评级工作。2020年3月6日任招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月2日任招商招悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月2日任招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年8月2日任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。2021年8月2日至2022年1月19日任招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年9月9日任招商招华纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
康晶 | 2019/11/06 | 2023/08/08 | 3年9月2天 | 1.42 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
户均持有份额(万) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 101.19 | 101.19 | 101.19 | 101.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 16,331.33 | 16.03 | -1.36 |
其中:政策性金融债 | 5,094.30 | 5.00 | -1.38 |
企业债券 | 23,537.31 | 23.10 | -0.29 |
中期票据 | 63,356.83 | 62.17 | -4.72 |
合计 | 103,225.46 | 101.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
212380008 | 23交行债01 | 90.00 | 9207.83 | 9.04 |
102280189 | 22中车集MTN001 | 80.00 | 8074.09 | 7.92 |
102380877 | 23深圳地铁MTN002 | 60.00 | 6245.60 | 6.13 |
102101769 | 21国电MTN004 | 60.00 | 6125.83 | 6.01 |
102280866 | 22浙能源MTN001 | 50.00 | 5156.38 | 5.06 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.25% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 |
期末基金资产净值(万元) | 0.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.0083 |