基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.40 0.71 -0.30 1.91 4.53 3.14 1.17
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 --
① — ② 2.90 -0.35 0.89 -0.32 -0.45 1.08 --
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘万锋 2022/07/13 3年4月22天 11.86 刘万锋，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。2005年7月加北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务管理工作；2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员，从事资金管理、流动性组合管理工作；2014年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理，从事利率市场化研究，并协助基金经理进行组合管理，现任固定收益投资部基金经理。2015年12月25日至2018年2月1日，担任招商招益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2015年6月9日起，担任招商双债增强债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年3月9日起至2025年5月23日，担任招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日，代任招商招钱宝货币市场基金的基金经理。2018年2月27日起至2025年5月23日，担任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2024年2月2日，担任招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月27日至2024年9月28日，担任招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日起，担任招商添悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月30日至2021年12月22日，担任招商鑫悦中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月18日起，担任招商安泰债券投资基金的基金经理。2021年10月26日起，担任招商享诚增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月14日至2021年12月22日，担任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起，担任招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月27日起，担任招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商添兴6个月定开债券A招商添兴6个月定开债券C基金总份额

招商添兴6个月定开债券A招商添兴6个月定开债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)224223228229
户均持有份额(万)23.2049.6749.093116.63
机构持有比例(%)99.8999.9299.93100.00
个人持有比例(%)0.110.080.070.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,083.82 91.59 -3.07
其中：政策性金融债 5,083.82 91.59 -3.07
合计 5,083.82 91.59 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210208 21国开08 40.00 4053.71 73.03
230208 23国开08 10.00 1030.11 18.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.30%
500万元以上0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 96.54
本期利润(万元) 76.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0148
期末基金资产净值(万元) 5,550.87
期末基金份额净值(元) 1.0682