基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王建渗 2024/06/15 4月3天 0.30 王建渗，研究生、博士，2016年3月至2018年2月在英国7IM资产管理公司任量化研究分析师，2018年3月至2020年4月在招商银行股份有限公司资产管理部任投资研究岗，2020年4月至2021年6月在招银理财有限责任公司量化衍生品投资部任量化研究岗，2021年7月加入招商基金管理有限公司资产配置与FOF投资部。2024年6月15日任招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。2024年6月15日任招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商智星稳健混合（FOF-LOF）A招商智星稳健混合（FOF-LOF）C招商智星稳健混合（FOF-LOF）D基金总份额

招商智星稳健混合（FOF-LOF）A招商智星稳健混合（FOF-LOF）C招商智星稳健混合（FOF-LOF）D合计情况

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 495.26 5.73 1.59
合计 495.26 5.73 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 4.90 495.26 5.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.12%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.20%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额