基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.43 0.12 0.53 0.18 -- -- --
基准收益率②% 0.04 1.23 1.15 -1.16 -- -- --
① — ② 0.39 -1.11 -0.62 1.34 -- -- --
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
童炯潇 2025/12/18 1月13天 2.25 童炯潇硕士，2018年7月至2019年8月在广发证券股份有限公司工作，任发展研究中心金融工程分析师；2019年8月至2020年10月在广发证券资产管理（广东）有限公司工作，任权益投资部研究员；2020年10月至2022年4月在腾安基金销售（深圳）有限公司工作，任资产管理部金融投资研究岗；2022年4月加入招商基金管理有限公司资产配置与FOF投资部。自2025年12月18日起，担任招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王建渗 2024/09/20 2025/12/18 1年6月3天 1.48

招商智星稳健混合（FOF-LOF）A招商智星稳健混合（FOF-LOF）C招商智星稳健混合（FOF-LOF）D基金总份额

招商智星稳健混合（FOF-LOF）A招商智星稳健混合（FOF-LOF）C招商智星稳健混合（FOF-LOF）D合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)31----
户均持有份额(万)0.100.00----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.0299.01----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8.60 0.20 -- -0.29
采矿业 11.42 0.27 -- -0.26
制造业 54.85 1.29 -- -0.53
合计 74.87 1.76 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603979 金诚信 0.15 11.42 0.27% 新晋 3.46
00700 腾讯控股 0.02 10.82 0.25% 新晋 --
688981 中芯国际 0.08 9.75 0.23% 新晋 0.26
603556 海兴电力 0.26 9.46 0.22% 新晋 12.58
601636 旗滨集团 1.56 9.25 0.22% 新晋 15.55
002714 牧原股份 0.17 8.60 0.20% 新晋 -7.91
601138 工业富联 0.13 8.07 0.19% 新晋 -11.17
02259 紫金黄金国际 0.06 7.91 0.19% 新晋 --
600343 航天动力 0.10 4.90 0.11% 新晋 -22.61
000977 浪潮信息 0.07 4.66 0.11% 新晋 -7.09
00981 中芯国际 0.05 3.23 0.08% 新晋 --
合计 -- 2.65 88.07 2.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 232.32 5.45 -2.28
合计 232.32 5.45 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.30 232.32 5.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.12%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.20%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0048
期末基金资产净值(万元) 0.70
期末基金份额净值(元) 1.0086