基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -7.83 -4.80 -12.17 -2.91 -16.50 -0.27 --
基准收益率②% 2.19 -5.29 -3.30 -3.70 -8.73 -- --
① — ② -10.02 0.49 -8.87 0.79 -7.77 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×10%+中债综合（全价）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张西林 2022/09/14 1年7月11天 -20.94 张西林，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生，硕士。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司，历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监；2015年11月加入招商基金管理有限公司，任研究部副总监，从事证券投资研究以及协助部门管理工作。2017年4月13日至2019年3月22日任招商中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日至2021年11月13日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年2月5日至2023年3月1日任招商稳兴混合型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日至2023年4月20日任招商品质领航混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任招商均衡成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商均衡成长混合A招商均衡成长混合C基金总份额

招商均衡成长混合A招商均衡成长混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)96112762753--
户均持有份额(万)0.970.871.48--
机构持有比例(%)0.000.002.45--
个人持有比例(%)100.00100.0097.55--

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 158.79 1.51 -- -1.46
采矿业 538.88 5.11 -- -1.43
制造业 5,512.70 52.32 -- 6.13
批发和零售业 238.33 2.26 -- 0.34
交通运输、仓储和邮政业 919.90 8.73 -- 6.27
住宿和餐饮业 189.53 1.80 -- 0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 169.87 1.61 -- -3.24
租赁和商务服务业 0.21 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 213.19 2.02 -- 0.78
水利、环境和公共设施管理业 0.61 0.01 -- -0.56
文化、体育和娱乐业 224.56 2.13 -- -0.19
合计 8,166.57 77.50 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601975 招商南油 226.91 805.54 7.65% 1.82 15.54
605016 百龙创园 32.42 797.21 7.57% 0.19 3.24
600079 人福医药 22.92 444.88 4.22% -1.43 2.42
600150 中国船舶 10.86 401.82 3.81% 0.04 5.36
000975 银泰黄金 20.89 377.90 3.59% 新晋 13.06
002028 思源电气 4.86 289.90 2.75% 新晋 11.44
01368 特步国际 65.40 287.55 2.73% 新晋 --
000039 中集集团 27.60 264.13 2.51% 新晋 1.68
300866 安克创新 3.33 257.34 2.44% 新晋 3.57
300723 一品红 10.04 255.02 2.42% 新晋 -10.96
合计 -- 425.23 4,181.29 39.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 683.03 6.48 1.03
合计 683.03 6.48 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 6.70 683.03 6.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -105.52
本期利润(万元) -61.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0684
期末基金资产净值(万元) 613.41
期末基金份额净值(元) 0.7675