基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.74 20.96 6.29 11.09 -12.81 -16.50 -0.27
基准收益率②% -0.82 13.64 1.57 0.33 13.63 -8.73 --
① — ② -4.92 7.32 4.72 10.76 -26.44 -7.77 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×10%+中债综合（全价）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张西林 2022/09/14 3年4月18天 11.57 张西林，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生，硕士。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司，历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监；2015年11月加入招商基金管理有限公司，任研究部副总监，从事证券投资研究以及协助部门管理工作。2017年4月13日至2019年3月22日任招商中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日至2021年11月13日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年2月5日至2023年3月1日任招商稳兴混合型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日至2023年4月20日任招商品质领航混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任招商均衡成长混合型证券投资基金基金经理。2025年6月9日任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商均衡成长混合A招商均衡成长混合C基金总份额

招商均衡成长混合A招商均衡成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)627673803961
户均持有份额(万)1.031.000.970.97
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 567.03 9.33 -- 4.31
制造业 1,691.90 27.85 -- -19.45
交通运输、仓储和邮政业 393.32 6.47 -- 3.72
房地产业 59.80 0.98 -- -0.50
科学研究和技术服务业 301.79 4.97 -- 3.31
合计 3,013.84 49.60 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 16.45 567.03 9.33% 3.64 22.80
601872 招商轮船 43.80 393.32 6.47% 新晋 24.41
688385 复旦微电 5.17 380.84 6.27% 0.18 2.42
688278 特宝生物 3.72 311.34 5.13% 1.02 -8.52
301031 中熔电气 2.74 307.40 5.06% 新晋 26.71
603127 昭衍新药 8.62 301.79 4.97% 新晋 2.35
03900 绿城中国 38.50 294.54 4.85% 新晋 --
01801 信达生物 3.45 237.60 3.91% -2.08 --
01818 招金矿业 8.50 236.00 3.88% -0.04 --
01385 上海复旦 4.90 200.58 3.30% -0.56 --
002466 天齐锂业 3.36 186.08 3.06% 新晋 -1.46
合计 -- 139.21 3,416.52 56.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 333.33 5.49 -1.43
合计 333.33 5.49 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.30 333.33 5.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 44.61
本期利润(万元) -32.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0529
期末基金资产净值(万元) 610.81
期末基金份额净值(元) 0.9774