基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.60 7.10 -4.69 -4.90 9.09 -3.29 -2.67
基准收益率②% 10.05 1.52 -0.91 0.07 12.41 -5.03 -12.05
① — ② 2.55 5.58 -3.78 -4.97 -3.32 1.74 9.38
业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王刚 2017/07/28 8年4月8天 61.50 王刚，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，现任固定收益投资部资深专业副总监。2017年3月11日至2020年11月9日，担任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年5月16日，担任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月28日起，担任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日，担任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年2月22日，担任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年7月28日起至2025年8月8日，担任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月28日起，担任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年2月22日起至2025年7月14日，担任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月30日起至2025年7月1日，担任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月9日至2021年7月5日，担任招商可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2021年12月18日，担任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年8月14日，担任招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任招商享诚增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日起至2023年7月18日，担任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日起，担任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起至2024年5月17日，担任招商稳锦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起，担任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任招商稳旺混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月14日起，担任招商安华债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓栋 2015/02/12 2017/07/28 2年5月16天 20.95
李亚 2014/12/13 2017/03/11 2年2月29天 17.05
吕一凡 2013/11/06 2014/12/31 1年1月25天 22.20

招商瑞丰灵活配置混合A招商瑞丰灵活配置混合C基金总份额

招商瑞丰灵活配置混合A招商瑞丰灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1285168116521786
户均持有份额(万)1.342.953.6810.99
机构持有比例(%)35.5572.4075.5190.94
个人持有比例(%)64.4527.6024.499.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,341.56 84.03 -- 37.51
交通运输、仓储和邮政业 261.34 5.06 -- 2.55
信息传输、软件和信息技术服务业 243.14 4.71 -- -2.08
合计 4,846.04 93.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 13.63 471.65 9.13% 4.12 -8.13
600893 航发动力 7.36 310.44 6.01% 0.87 -5.90
688510 航亚科技 11.80 308.47 5.97% 新晋 0.35
600562 国睿科技 8.34 287.06 5.56% 新晋 -8.25
000738 航发控制 14.23 286.02 5.54% 0.43 -0.28
600760 中航沈飞 3.92 281.57 5.45% 新晋 -7.79
002025 航天电器 5.47 280.67 5.43% 0.23 -2.46
688122 西部超导 4.25 276.40 5.35% 新晋 -15.75
000519 中兵红箭 14.81 271.62 5.26% 新晋 -1.97
600482 中国动力 12.22 271.56 5.26% 新晋 -7.18
合计 -- 96.03 3,045.46 58.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 292.24 5.66 -0.72
合计 292.24 5.66 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.90 292.24 5.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 330.63
本期利润(万元) 412.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2456
期末基金资产净值(万元) 3,461.42
期末基金份额净值(元) 2.208