近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.07 | -5.32 | -1.59 | 0.96 | -3.29 | -2.67 | 15.07 |
基准收益率②% | 2.73 | -3.68 | -2.08 | -2.43 | -5.03 | -12.05 | -0.81 |
① — ② | 0.34 | -1.64 | 0.49 | 3.39 | 1.74 | 9.38 | 15.88 |
业绩比较基准 | 60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王刚 | 2017/07/28 | 6年8月30天 | 43.89 | 王刚,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生、硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月28日任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年2月22日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年5月16日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月30日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2021年12月18日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年8月14日任招商添盛78个月定期开放债券证券投资基金的基金经理。2021年8月2日至2023年7月18日任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任招商稳锦混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1786 | 1874 | 2162 | 2294 | |
户均持有份额(万) | 10.99 | 13.24 | 15.54 | 12.24 | |
机构持有比例(%) | 90.94 | 90.95 | 92.08 | 89.94 | |
个人持有比例(%) | 9.06 | 9.05 | 7.92 | 10.06 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 892.34 | 2.41 | -- | -0.56 |
制造业 | 21,031.50 | 56.78 | -- | 10.59 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.22 | 0.01 | -- | -3.56 |
建筑业 | 1.76 | 0.00 | -- | -1.65 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,572.90 | 15.05 | -- | 12.59 |
住宿和餐饮业 | 1.38 | 0.00 | -- | -1.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,217.41 | 5.99 | -- | 1.14 |
租赁和商务服务业 | 52.99 | 0.14 | -- | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
文化、体育和娱乐业 | 2.70 | 0.01 | -- | -2.31 |
合计 | 29,779.78 | 80.39 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 70.87 | 2,622.36 | 7.08% | 1.68 | 7.46 |
601058 | 赛轮轮胎 | 153.93 | 2,259.68 | 6.10% | 1.25 | 17.32 |
601989 | 中国重工 | 463.33 | 2,159.10 | 5.83% | 1.50 | 9.67 |
603613 | 国联股份 | 94.14 | 2,091.74 | 5.65% | 0.96 | -7.54 |
600685 | 中船防务 | 79.40 | 2,063.61 | 5.57% | 0.98 | 2.09 |
601975 | 招商南油 | 555.57 | 1,972.27 | 5.32% | 新晋 | 16.34 |
601872 | 招商轮船 | 235.82 | 1,877.16 | 5.07% | 0.45 | 11.32 |
601111 | 中国国航 | 234.18 | 1,709.51 | 4.62% | 新晋 | 4.88 |
300699 | 光威复材 | 52.36 | 1,591.62 | 4.30% | 新晋 | -11.16 |
300776 | 帝尔激光 | 35.08 | 1,553.41 | 4.19% | -0.60 | -3.75 |
合计 | -- | 1,974.68 | 19,900.46 | 53.73% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,053.47 | 8.24 | 1.37 |
企业债券 | 1,024.19 | 2.77 | -8.73 |
可转换债券 | 1.29 | 0.00 | -0.01 |
合计 | 4,078.95 | 11.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 30.00 | 3053.47 | 8.24 |
149992 | 22交通01 | 10.00 | 1024.19 | 2.77 |
127063 | 贵轮转债 | 0.01 | 1.29 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -149.85 |
本期利润(万元) | 1,064.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0593 |
期末基金资产净值(万元) | 30,261.81 |
期末基金份额净值(元) | 1.815 |