近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.45 | -0.28 | -0.65 | 0.58 | 0.48 | -4.54 | 9.82 |
基准收益率②% | 2.30 | -0.60 | -0.52 | 0.35 | 0.97 | -2.17 | 2.51 |
① — ② | -1.85 | 0.32 | -0.13 | 0.23 | -0.49 | -2.37 | 7.31 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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余芽芳 | 2020/06/02 | 3年10月23天 | 13.50 | 余芽芳,女,中国籍,多年证券从业经历,研究生,博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,任职于投资管理一部。2017年4月13日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年9月13日任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年5月16日任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年4月12日任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年4月12日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2024年3月28日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月11日任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月7日任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
杜亮 | 2023/09/26 | 6月29天 | 0.73 | 杜亮,男,中国籍,研究生、硕士。2006年7月至2010年2月在广州汽车工业集团有限公司工作;2010年3月至2023年3月在鹏华基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、研究总监助理、投资经理;2023年3月加入招商基金管理有限公司。自2023年9月26日起,担任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月26日任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王垠 | 2020/06/02 | 2023/05/08 | 2年11月6天 | 12.96 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 120337 | 136012 | 164116 | 269848 | |
户均持有份额(万) | 1.34 | 1.56 | 1.88 | 1.62 | |
机构持有比例(%) | 1.93 | 1.76 | 2.99 | 3.60 | |
个人持有比例(%) | 98.07 | 98.24 | 97.01 | 96.40 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,121.15 | 0.42 | -- | -6.12 |
制造业 | 6,045.20 | 2.24 | -- | -43.95 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.62 | 0.00 | -- | -3.57 |
批发和零售业 | 2.23 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,156.24 | 0.80 | -- | -1.66 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 182.69 | 0.07 | -- | -4.78 |
金融业 | 1,132.66 | 0.42 | -- | -4.38 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.35 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.50 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 3,259.38 | 1.21 | -- | -1.11 |
合计 | 13,905.33 | 5.16 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00570 | 中国中药 | 1,813.60 | 7,036.83 | 2.61% | 新晋 | -- |
600757 | 长江传媒 | 405.90 | 3,259.38 | 1.21% | 新晋 | -13.23 |
600926 | 杭州银行 | 101.95 | 1,132.66 | 0.42% | -0.27 | 13.29 |
00763 | 中兴通讯 | 67.22 | 950.64 | 0.35% | -0.02 | -- |
00874 | 白云山 | 54.00 | 941.87 | 0.35% | 新晋 | -- |
002643 | 万润股份 | 65.40 | 870.47 | 0.32% | 0.00 | -22.99 |
600079 | 人福医药 | 44.30 | 859.86 | 0.32% | 新晋 | 2.42 |
601006 | 大秦铁路 | 108.94 | 801.83 | 0.30% | 0.05 | 2.78 |
603855 | 华荣股份 | 28.81 | 627.48 | 0.23% | 新晋 | 23.47 |
600233 | 圆通速递 | 39.22 | 607.85 | 0.23% | -0.14 | 7.94 |
000063 | 中兴通讯 | 0.09 | 2.51 | 0.00% | -0.36 | 1.19 |
合计 | -- | 2,729.43 | 17,091.38 | 6.34% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 13,098.59 | 4.86 | 1.02 |
金融债券 | 96,294.42 | 35.69 | -2.14 |
其中:政策性金融债 | 5,130.22 | 1.90 | 0.56 |
企业债券 | 75,901.95 | 28.14 | 1.43 |
可转换债券 | 3,089.59 | 1.15 | -2.32 |
中期票据 | 40,225.33 | 14.91 | 0.74 |
同业存单 | 11,761.04 | 4.36 | -- |
合计 | 240,370.93 | 89.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028051 | 20浦发银行永续债 | 193.00 | 20326.71 | 7.53 |
2028040 | 20交通银行永续债 | 90.00 | 9491.96 | 3.52 |
2028006 | 20邮储银行永续债 | 90.00 | 9122.69 | 3.38 |
2128022 | 21交通银行永续债 | 80.00 | 8524.54 | 3.16 |
112408074 | 24中信银行CD074 | 80.00 | 7840.91 | 2.91 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,109.09 |
本期利润(万元) | 680.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 |
期末基金资产净值(万元) | 154,191.55 |
期末基金份额净值(元) | 1.075 |