近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1471元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-24 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 王娟娟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.83 | 0.94 | 3.92 | 0.60 | 5.74 | 5.27 | -- | 6.46 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.72 | 0.26 | 5.38 | 11.72 | -- | 89.79 |
| 同类平均 ③% | -1.03 | 0.46 | 3.00 | 0.36 | 4.38 | 2.82 | -- | -- |
| ① — ② | -1.97 | 0.99 | 1.20 | 0.34 | 0.36 | -6.45 | -- | -83.33 |
| ① — ③ | 0.19 | 0.49 | 0.92 | 0.24 | 1.35 | 2.45 | -- | -- |
| 同类排名 | 629/1085 | 256/1058 | 246/1005 | 340/1047 | 247/933 | 266/786 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.02 | 3.31 | 1.05 | 0.45 | 5.94 | 0.48 | -4.54 |
| 基准收益率②% | 1.89 | 5.01 | 1.44 | 2.30 | 11.03 | 0.97 | -2.17 |
| ① — ② | -0.87 | -1.70 | -0.39 | -1.85 | -5.09 | -0.49 | -2.37 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余芽芳 | 2020/06/02 | 4年10月12天 | 16.78 | 余芽芳，女，中国籍，多年证券从业经历，研究生，博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，任职于投资管理一部。2017年4月13日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年9月13日任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年5月16日任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年4月12日任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年4月12日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2024年3月28日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月11日任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月7日任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 杜亮 | 2023/09/26 | 1年6月18天 | 3.64 | 杜亮，男，中国籍，研究生、硕士。2006年7月至2010年2月在广州汽车工业集团有限公司工作；2010年3月至2023年3月在鹏华基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理助理、研究总监助理、投资经理；2023年3月加入招商基金管理有限公司。自2023年9月26日起，担任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月26日任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王垠 | 2020/06/02 | 2023/05/08 | 2年11月6天 | 12.96 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 85751 | 106588 | 120337 | 136012 | |
| 户均持有份额(万) | 0.94 | 1.20 | 1.34 | 1.56 | |
| 机构持有比例(%) | 2.84 | 1.02 | 1.93 | 1.76 | |
| 个人持有比例(%) | 97.16 | 98.98 | 98.07 | 98.24 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,344.14 | 0.81 | -- | -3.59 |
| 制造业 | 25,012.55 | 14.98 | -- | -31.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 576.12 | 0.35 | -- | -2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,451.68 | 0.87 | -- | -1.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,898.42 | 1.14 | -- | -4.13 |
| 金融业 | 13.30 | 0.01 | -- | -6.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,209.10 | 1.92 | -- | 0.21 |
| 合计 | 33,506.42 | 20.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00552 | 中国通信服务 | 1,377.28 | 5,815.88 | 3.48% | 0.22 | -- |
| 00934 | 中石化冠德 | 1,103.70 | 5,008.14 | 3.00% | 0.63 | -- |
| 00874 | 白云山 | 262.80 | 4,429.21 | 2.65% | 0.80 | -- |
| 601163 | 三角轮胎 | 261.58 | 3,942.01 | 2.36% | -0.46 | -9.94 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 179.41 | 2,570.95 | 1.54% | 新晋 | -16.43 |
| 00811 | 新华文轩 | 175.62 | 1,919.00 | 1.15% | 新晋 | -- |
| 603283 | 赛腾股份 | 23.69 | 1,638.40 | 0.98% | 新晋 | -23.70 |
| 000651 | 格力电器 | 35.73 | 1,623.93 | 0.97% | 新晋 | 3.08 |
| 000719 | 中原传媒 | 142.73 | 1,621.41 | 0.97% | 0.28 | 8.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 33.32 | 1,358.12 | 0.81% | 新晋 | -20.33 |
| 合计 | -- | 3,595.86 | 29,927.05 | 17.91% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,690.17 | 3.41 | -7.49 |
| 金融债券 | 39,378.18 | 23.59 | -4.15 |
| 其中：政策性金融债 | 3,081.44 | 1.85 | 0.40 |
| 企业债券 | 41,302.90 | 24.74 | 2.93 |
| 可转换债券 | 3,490.60 | 2.09 | 0.50 |
| 中期票据 | 23,772.97 | 14.24 | 0.09 |
| 合计 | 113,634.81 | 68.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128017 | 21中信银行永续债 | 70.00 | 7423.60 | 4.45 |
| 188644 | 21国管04 | 60.00 | 6206.82 | 3.72 |
| 2028051 | 20浦发银行永续债 | 50.00 | 5158.30 | 3.09 |
| 185705 | 22HDGJY1 | 50.00 | 5106.87 | 3.06 |
| 232480005 | 24农行二级资本债01B | 40.00 | 4347.99 | 2.60 |
| 基金名称 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003156)招商招悦纯债债券A (003157)招商招悦纯债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,908.36 |
| 本期利润(万元) | 838.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 |
| 期末基金资产净值(万元) | 91,196.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1338 |
