基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.38 0.18 -1.70 0.47 0.56 -2.81 8.59
基准收益率②% 2.28 0.06 0.01 0.74 2.32 -0.62 3.82
① — ② -1.90 0.12 -1.71 -0.27 -1.76 -2.19 4.77
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章鸽武 2019/04/26 4年11月29天 28.27 章鸽武女士，武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司，曾任职于机构理财部、产品研发部；2008年起在投资管理二部（原机构投资部）先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理，养老目标基金投资部，拟任基金基金经理。2019年3月22日任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年12月3日任招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年8月6日任招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金基金经理。2022年1月5日任招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商和悦稳健一年持有（FOF）A招商和悦稳健一年持有（FOF）C招商和悦稳健一年持有（FOF）Y基金总份额

招商和悦稳健一年持有（FOF）A招商和悦稳健一年持有（FOF）C招商和悦稳健一年持有（FOF）Y合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)32759931615023946027561
户均持有份额(万)0.230.340.606.97
机构持有比例(%)1.9114.2210.840.94
个人持有比例(%)98.0985.7989.1699.06

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,171.81 0.74 -- -0.55
制造业 16,524.00 10.38 -- 8.37
批发和零售业 225.43 0.14 -- -0.10
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 3,053.37 1.92 -- 1.48
金融业 1,164.30 0.73 -- 0.19
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.12
科学研究和技术服务业 1.85 0.00 -- -0.14
水利、环境和公共设施管理业 437.24 0.27 -- 0.08
卫生和社会工作 367.96 0.23 -- 0.15
文化、体育和娱乐业 45.72 0.03 -- -0.13
合计 22,993.15 14.44 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000408 藏格矿业 36.02 1,135.71 0.71% 0.19 -0.58
002230 科大讯飞 20.27 987.55 0.62% -0.05 -15.06
600489 中金黄金 65.42 864.20 0.54% 0.17 6.88
601328 交通银行 125.99 798.78 0.50% 新晋 10.62
000801 四川九洲 57.62 754.82 0.47% 新晋 2.95
688003 天准科技 17.14 637.57 0.40% 0.03 -4.43
002594 比亚迪 2.94 597.00 0.38% 0.05 -4.48
600519 贵州茅台 0.35 596.02 0.37% 0.02 -0.54
002317 众生药业 31.25 499.06 0.31% -0.05 -14.19
603811 诚意药业 62.80 497.98 0.31% -0.06 -1.22
合计 -- 419.80 7,368.69 4.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,372.75 5.26 0.14
合计 8,372.75 5.26 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 82.80 8372.75 5.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9.63
本期利润(万元) 234.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0034
期末基金资产净值(万元) 84,438.70
期末基金份额净值(元) 1.2819