基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.67 1.47 0.99 3.11 5.54 0.56 -2.81
基准收益率②% 1.74 1.73 -0.70 2.10 9.20 2.32 -0.62
① — ② 0.93 -0.26 1.69 1.01 -3.66 -1.76 -2.19
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章鸽武 2019/04/26 6年7月9天 41.88 章鸽武，女，中国籍，18年证券从业经历，武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司，曾任职于机构理财部、产品研发部；2008年起在投资管理二部（原机构投资部）先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理，现任公司基金经理。自2019年4月26日起，担任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年12月3日起，担任招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2021年8月6日至2024年8月7日，担任招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起，担任招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商和悦稳健一年持有（FOF）A招商和悦稳健一年持有（FOF）C招商和悦稳健一年持有（FOF）Y基金总份额

招商和悦稳健一年持有（FOF）A招商和悦稳健一年持有（FOF）C招商和悦稳健一年持有（FOF）Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)282005291073306247327599
户均持有份额(万)0.120.130.190.23
机构持有比例(%)4.033.512.481.91
个人持有比例(%)95.9796.4997.5298.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 96.46 0.09 -- 0.04
采矿业 1,417.32 1.33 -- 0.64
制造业 12,983.91 12.17 -- 10.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 386.35 0.36 -- 0.23
建筑业 43.58 0.04 -- -0.01
批发和零售业 365.63 0.34 -- 0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 636.65 0.60 -- 0.15
金融业 868.90 0.81 -- 0.36
科学研究和技术服务业 126.64 0.12 -- 0.04
卫生和社会工作 186.17 0.17 -- 0.13
合计 17,111.61 16.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 31.85 698.47 0.65% 0.05 1.26
000408 藏格矿业 10.19 594.38 0.56% -0.24 16.11
601328 交通银行 86.18 579.13 0.54% -0.13 2.26
002683 广东宏大 12.55 553.46 0.52% 0.10 -0.92
688012 中微公司 1.54 460.68 0.43% 0.12 -2.79
688122 西部超导 6.18 402.56 0.38% 新晋 -15.75
00700 腾讯控股 0.65 393.45 0.37% 0.08 --
00981 中芯国际 5.40 392.19 0.37% 新晋 --
300747 锐科激光 14.40 384.48 0.36% 新晋 -6.03
002664 信质集团 11.00 339.68 0.32% 新晋 -18.57
合计 -- 179.94 4,798.48 4.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,451.83 5.11 -0.21
合计 5,451.83 5.11 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 54.10 5451.83 5.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 610.61
本期利润(万元) 1,300.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0368
期末基金资产净值(万元) 50,683.30
期末基金份额净值(元) 1.4179