近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.19 | 0.61 | 0.40 | 1.13 | 3.21 | 1.97 | 3.82 |
基准收益率②% | 1.99 | 1.40 | 0.68 | 1.67 | 4.78 | 3.31 | 5.09 |
① — ② | -0.80 | -0.79 | -0.28 | -0.54 | -1.57 | -1.34 | -1.27 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张宜杰 | 2024/01/09 | 3月18天 | 1.53 | 张宜杰,男,中国籍,7年证券从业经历,香港中文大学金融学硕士。2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作,任交易部高级交易员;2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作,历任高级交易员、固定收益投资部投资经理。2022年11月加入招商基金管理有限公司。该投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2023年8月8日起,担任招商招财通理财债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起,担任招商招金宝货币市场基金的基金经理。2023年11月24日任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月9日任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月9日任招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 120 | 124 | 128 | 129 | |
户均持有份额(万) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 42,506.09 | 6.16 | 0.65 |
金融债券 | 285,151.12 | 41.33 | 13.86 |
其中:政策性金融债 | 46,246.33 | 6.70 | -0.07 |
企业债券 | 215,449.11 | 31.23 | -1.05 |
短期融资券 | 7,085.10 | 1.03 | 0.00 |
中期票据 | 223,744.25 | 32.43 | -7.36 |
同业存单 | 37,185.32 | 5.39 | -0.03 |
合计 | 811,120.99 | 117.57 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112316089 | 23上海银行CD089 | 300.00 | 29757.32 | 4.31 |
2028018 | 20交通银行二级 | 180.00 | 18678.05 | 2.71 |
200006 | 20附息国债06 | 150.00 | 15451.78 | 2.24 |
188966 | 21建材07 | 130.00 | 13180.08 | 1.91 |
188560 | 21龙湖05 | 130.00 | 13033.90 | 1.89 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.20% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 |
期末基金资产净值(万元) | 0.24 |
期末基金份额净值(元) | 1.0756 |