基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘重杰 2024/11/05 1年29天 14.14 刘重杰，男，中国籍，15年证券从业经历，大学本科，学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理有限公司。2018年5月5日至2020年1月2日，担任深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年5月5日至2020年1月2日，担任招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年11月28日起，担任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日起，担任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日至2023年3月30日，担任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年8月11日至2020年11月13日，代任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年8月3日至2023年4月24日，担任招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起，担任招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起至2024年5月21日，担任招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月8日至2022年3月5日，担任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月18日起，担任招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月25日至2022年8月18日，担任招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日起至2024年10月29日，担任招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日至2025年11月13日，担任招商中证新能源汽车指数型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日至2023年5月23日，担任招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年2月23日起，担任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月17日起，担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月19日起，担任招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年8月18日至2024年6月8日，担任招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月12日起，担任招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月24日起至2025年4月10日，担任招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起，担任招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年12月29日至2025年4月10日，担任招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年3月12日起，担任招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年4月10日起，担任招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。
许荣漫 2024/11/26 1年8天 20.96 许荣漫，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2013年7月至2015年2月在广东倍智网络科技有限公司工作，任咨询顾问；2015年6月加入招商基金管理有限公司，曾任品牌推广经理、研究员、高级研究员。自2021年3月25日起，担任招商国证生物医药指数证券投资基金的基金经理。2021年4月22日至2023年2月16日，担任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月22日起，担任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年4月22日起，担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起，担任招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月4日起，担任招商中证光伏产业指数型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日至2025年4月11日，担任招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起至2025年11月13日，担任招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月5日起至2024年10月26日，担任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月5日至2025年3月7日，担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月12日起，担任招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年7月14日至2025年4月11日，担任招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日至2024年7月13日，担任招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2025年3月7日，担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月29日至2025年4月11日，担任招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月19日起，担任招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月8日起至2025年11月13日，担任招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起，担任招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月15日起，担任招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月3日起，担任招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月14日起，担任招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年5月8日起，担任招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年1月19日至2025年9月1日任招商中证机器人指数型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商中证A500ETF联接A招商中证A500ETF联接C招商中证A500ETF联接Y基金总份额

招商中证A500ETF联接A招商中证A500ETF联接C招商中证A500ETF联接Y合计情况
2025-6------
持有人户数(户)44408------
户均持有份额(万)6.30------
机构持有比例(%)12.03------
个人持有比例(%)87.97------

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 95.93 0.03 -- -0.02
采矿业 701.42 0.22 -- -0.47
制造业 6,657.37 2.08 -- 0.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 423.11 0.13 -- 0.00
建筑业 78.26 0.02 -- -0.03
批发和零售业 0.31 0.00 -- -0.05
交通运输、仓储和邮政业 240.12 0.07 -- -0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 510.86 0.16 -- -0.29
金融业 1,730.34 0.54 -- 0.09
租赁和商务服务业 66.17 0.02 -- 0.00
科学研究和技术服务业 194.52 0.06 -- -0.02
合计 10,698.41 3.33 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.76 707.52 0.22% 0.11 -3.39
600519 贵州茅台 0.39 563.16 0.18% 0.04 -0.17
601318 中国平安 7.38 406.71 0.13% 0.03 0.79
601899 紫金矿业 11.33 333.56 0.10% 0.05 -1.84
300502 新易盛 0.70 255.31 0.08% 新晋 8.27
000333 美的集团 3.32 241.23 0.08% 0.02 8.09
300308 中际旭创 0.59 238.17 0.07% 新晋 10.61
300059 东方财富 8.64 234.32 0.07% 0.02 -12.94
600900 长江电力 8.44 229.99 0.07% 0.01 0.50
002475 立讯精密 3.39 219.30 0.07% 新晋 -6.75
合计 -- 45.94 3,429.27 1.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,421.04
本期利润(万元) 40,204.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.196
期末基金资产净值(万元) 192,830.24
期末基金份额净值(元) 1.1682