近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.616元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -6.37(排名:1822/2137) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-28 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 侯昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.74 | -3.12 | -4.50 | -6.37 | 7.31 | -11.81 | -12.93 | 27.24 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 0.79 |
| 同类平均 ③% | -7.39 | 1.56 | 2.76 | -1.29 | 12.00 | -7.29 | -3.59 | -- |
| ① — ② | -4.29 | -4.37 | -6.57 | -3.86 | 0.44 | -9.69 | -14.68 | 26.45 |
| ① — ③ | -1.36 | -4.68 | -7.26 | -5.08 | -4.69 | -4.52 | -9.33 | -- |
| 同类排名 | 1559/2269 | 1838/2161 | 1627/1967 | 1822/2137 | 1054/1782 | 952/1463 | 842/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.53 | 16.90 | 5.87 | 10.65 | 30.73 | -2.65 | -13.01 |
| 基准收益率②% | -1.20 | 14.04 | -0.52 | 2.44 | 14.83 | -8.98 | -16.56 |
| ① — ② | -3.33 | 2.86 | 6.39 | 8.21 | 15.90 | 6.33 | 3.55 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陆文凯 | 2024/05/31 | 10月13天 | 23.06 | 陆文凯，男，中国籍，多年证券从业经历，同济大学会计学学士，上海财经大学工商管理学硕士。2009年10月至2011年5月在德勤华永会计师事务所有限公司工作；2011年5月至2013年2月在上海申银万国证券研究所有限公司工作，任助理分析师；2013年3月至2015年4月在汇丰晋信基金管理有限公司工作，任高级研究员；2015年5月至2018年1月在上海道仁资产管理有限公司工作，任投资经理；2018年1月至2022年3月在北信瑞丰基金管理有限公司工作，任权益投资部基金经理；2022年3月加入招商基金管理有限公司。2018年6月5日至2022年3月28日任北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日至2022年3月28日任北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2022年8月20日任招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月29日任招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任招商产业精选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 贾成东 | 2020/12/16 | 2024/06/15 | 3年5月30天 | -11.24 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14534 | 7885 | 7641 | 8309 | |
| 户均持有份额(万) | 2.41 | 3.40 | 5.50 | 3.37 | |
| 机构持有比例(%) | 0.33 | 2.14 | 37.30 | 0.41 | |
| 个人持有比例(%) | 99.67 | 97.86 | 62.70 | 99.59 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 5.79 | 0.00 | -- | -6.31 |
| 制造业 | 134,465.15 | 53.54 | -- | -5.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,823.19 | 2.32 | -- | -0.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,355.40 | 6.91 | -- | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | 1,698.13 | 0.68 | -- | -1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -2.09 |
| 合计 | 159,348.77 | 63.45 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03900 | 绿城中国 | 1,500.00 | 12,862.70 | 5.12% | 新晋 | -- |
| 002541 | 鸿路钢构 | 700.00 | 12,551.00 | 5.00% | 0.02 | 7.80 |
| 300114 | 中航电测 | 150.00 | 10,767.00 | 4.29% | 新晋 | 0.00 |
| 06862 | 海底捞 | 680.00 | 10,012.34 | 3.99% | 新晋 | -- |
| 600764 | 中国海防 | 349.99 | 9,911.72 | 3.95% | 新晋 | -0.24 |
| 002149 | 西部材料 | 550.00 | 9,735.00 | 3.88% | 新晋 | -13.14 |
| 00268 | 金蝶国际 | 1,200.00 | 9,478.95 | 3.77% | -0.23 | -- |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 580.40 | 9,438.04 | 3.76% | 0.44 | -- |
| 03800 | 协鑫科技 | 8,000.00 | 8,000.99 | 3.19% | 新晋 | -- |
| 600893 | 航发动力 | 191.19 | 7,924.83 | 3.16% | 新晋 | -11.16 |
| 合计 | -- | 13,901.58 | 100,682.57 | 40.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,029.70 | 1.60 | 0.17 |
| 金融债券 | 9,178.67 | 3.65 | 0.65 |
| 其中：政策性金融债 | 9,178.67 | 3.65 | 0.65 |
| 合计 | 13,208.37 | 5.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240301 | 24进出01 | 90.00 | 9178.67 | 3.65 |
| 019749 | 24国债15 | 20.70 | 2086.07 | 0.83 |
| 019706 | 23国债13 | 13.50 | 1371.14 | 0.55 |
| 019758 | 24国债21 | 5.70 | 572.50 | 0.23 |
| 基金名称 | 招商深证100指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (217016)招商深证100指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票、存托凭证等权益类资产的投资比例为基金资产的85%-95%，其中投资于标的指数成份券、备选成份券的资产占基金资产的比例不低于80%；现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的5%-15%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,183.27 |
| 本期利润(万元) | -2,249.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.065 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35,283.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0066 |
