近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9543元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.966元 | 日涨幅%： | -0.31 | 折溢价率%： | 1.23 | 交易日期： | 04-20 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-01-15 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 刘重杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 0.24 | 1.95 | 0.24 | 3.17 | 7.70 | 7.48 | 7.48 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 40.70 | 40.70 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.22 | 1.75 | 0.21 | 2.94 | 6.97 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.53 | 0.21 | -0.70 | -0.04 | -1.95 | -3.89 | -33.22 | -33.22 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.03 | 0.20 | 0.03 | 0.23 | 0.73 | -2.09 | -- |
| 同类排名 | 888/2390 | 1213/2365 | 720/2264 | 1122/2354 | 711/2072 | 564/1722 | 1144/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.51 | 1.68 | 1.95 | 1.77 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.43 | 1.33 | 1.60 | 1.41 |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款基准利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许强 | 2017/04/17 | 8年4天 | 21.51 | 许强，男，中国籍，14年证券从业经历，管理学学士。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所，从事审计工作；2010年9月加入招商基金管理有限公司，曾任基金核算部基金会计，固定收益投资部研究员，基金经理助理，从事固定收益类基金产品的辅助投资管理等相关工作。2016年10月18日至2017年11月8日，担任招商招庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月20日至2017年11月8日，担任招商招通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年2月27日，担任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年2月27日，担任招商招旺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年2月27日，担任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年12月7日，担任招商招旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年2月27日，担任招商招华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月27日，担任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月27日，担任招商招惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月27日，担任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年3月2日，担任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月27日，担任招商招琪纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月6日至2021年11月4日，担任招商保证金快线货币市场基金的基金经理。自2016年2月6日至2020年4月29日，担任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月6日起至2024年10月18日，担任招商招金宝货币市场基金的基金经理。自2016年6月30日至2024年10月18日，担任招商财富宝交易型货币市场基金的基金经理。2016年6月8日至2017年11月8日，担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2017年11月8日，担任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年11月8日，担任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日至2017年11月8日，担任招商招元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日，代任招商招福宝货币市场基金的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日，代任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年5月31日，担任招商招弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2020年12月5日，担任招商招益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月10日至2018年3月28日，担任招商招信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2020年12月5日，担任招商招享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2020年12月5日，担任招商招禧宝货币市场基金的基金经理。2017年3月8日至2020年12月5日，担任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年4月17日起，担任招商招利宝货币市场基金的基金经理。自2018年12月21日起至2023年11月24日，担任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月28日起至2024年9月24日，担任招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2022年1月27日，担任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月4日至2020年10月20日，担任招商招轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2021年11月4日，担任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月22日起，担任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2233304 | 2039924 | 1975837 | 1759801 | |
| 户均持有份额(万) | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.19 | |
| 机构持有比例(%) | 1.46 | 1.80 | 3.10 | 3.24 | |
| 个人持有比例(%) | 98.54 | 98.20 | 96.90 | 96.76 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 103,248.93 | 6.50 | 0.86 |
| 其中：政策性金融债 | 103,248.93 | 6.50 | 0.86 |
| 短期融资券 | 435,902.95 | 27.46 | 10.08 |
| 中期票据 | 14,349.43 | 0.90 | -0.13 |
| 同业存单 | 262,181.12 | 16.52 | 7.28 |
| 合计 | 815,682.42 | 51.38 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 042480376 | 24电网CP014 | 700.00 | 70590.30 | 4.45 |
| 112412135 | 24北京银行CD135 | 500.00 | 49880.56 | 3.14 |
| 042480378 | 24电网CP016 | 300.00 | 30252.97 | 1.91 |
| 012481831 | 24鲁高速SCP003 | 300.00 | 30243.81 | 1.91 |
| 112414246 | 24江苏银行CD246 | 300.00 | 29923.08 | 1.88 |
| 112412138 | 24北京银行CD138 | 300.00 | 29921.21 | 1.88 |
| 220202 | 22国开02 | 280.00 | 28633.88 | 1.80 |
| 200203 | 20国开03 | 270.00 | 27861.65 | 1.76 |
| 012483622 | 24大唐发电SCP005 | 250.00 | 25047.55 | 1.58 |
| 200405 | 20农发05 | 220.00 | 22389.07 | 1.41 |
| 基金名称 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003438)招商招怡纯债A (003439)招商招怡纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,775.92 |
| 本期利润(万元) | 2,775.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 736,538.94 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
