基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.44 9.14 5.01 -3.78 10.27 -3.91 -3.05
基准收益率②% 0.24 8.05 1.71 -0.94 12.35 -3.21 -9.48
① — ② 0.20 1.09 3.30 -2.84 -2.08 -0.70 6.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王刚 2017/07/28 8年6月5天 87.74 王刚，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，现任固定收益投资部资深专业副总监。2017年3月11日至2020年11月9日，担任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年5月16日，担任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月28日起，担任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2018年8月9日，担任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年2月22日，担任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年7月28日起至2025年8月8日，担任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年7月28日起，担任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年2月22日起至2025年7月14日，担任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月30日起至2025年7月1日，担任招商安德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月9日至2021年7月5日，担任招商可转债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日至2021年12月18日，担任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年8月14日，担任招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任招商享诚增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日起至2023年7月18日，担任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月21日起，担任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起至2024年5月17日，担任招商稳锦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日起，担任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任招商稳旺混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月14日起，担任招商安华债券型证券投资基金的基金经理。
王梓林 2025/03/04 10月29天 23.28 王梓林，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、硕士，2018年7月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事债券研究分析工作。自2022年5月6日起，担任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任招商招琪纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日至2024年3月15日，代任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月19日起，担任招商添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
潘明曦 2016/11/10 2018/08/04 1年8月24天 10.45
邓栋 2016/11/18 2017/07/28 8月10天 6.40

招商丰美混合A招商丰美混合C基金总份额

招商丰美混合A招商丰美混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1632206116091787
户均持有份额(万)19.9416.1720.7924.26
机构持有比例(%)94.6692.4492.0893.55
个人持有比例(%)5.347.567.926.45

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,973.32 53.00 -- 5.70
交通运输、仓储和邮政业 147.90 3.97 -- 1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 106.36 2.86 -- -2.40
合计 2,227.58 59.83 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688002 睿创微纳 1.63 164.23 4.41% -0.65 20.26
688510 航亚科技 5.79 155.85 4.19% -0.33 38.32
600562 国睿科技 5.51 155.71 4.18% -0.79 4.99
688281 华秦科技 2.09 154.37 4.15% 新晋 31.48
300855 图南股份 4.77 154.07 4.14% 新晋 13.02
000738 航发控制 7.11 151.51 4.07% 新晋 17.04
300699 光威复材 3.83 150.97 4.05% -0.18 -0.42
600893 航发动力 3.77 150.83 4.05% -0.78 14.87
600760 中航沈飞 2.67 150.03 4.03% -0.67 -3.85
600764 中国海防 5.42 148.18 3.98% 新晋 -1.08
合计 -- 42.59 1,535.75 41.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 171.90 4.62 -0.61
合计 171.90 4.62 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.70 171.90 4.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 535.08
本期利润(万元) -520.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0577
期末基金资产净值(万元) 3,531.55
期末基金份额净值(元) 1.379