基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.26 0.44 9.14 5.01 10.76 10.27 -3.91
基准收益率②% -1.47 0.24 8.05 1.71 9.12 12.35 -3.21
① — ② 4.73 0.20 1.09 3.30 1.64 -2.08 -0.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商丰美混合A招商丰美混合C基金总份额

招商丰美混合A招商丰美混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1205163220611609
户均持有份额(万)2.1219.9416.1720.79
机构持有比例(%)46.7794.6692.4492.08
个人持有比例(%)53.235.347.567.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,198.15 55.53 -- 7.89
信息传输、软件和信息技术服务业 89.81 4.16 -- -0.44
合计 1,287.96 59.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 2.15 103.23 4.78% 0.73 -1.94
600482 中国动力 3.11 97.44 4.52% 新晋 -6.39
601058 赛轮轮胎 7.27 93.62 4.34% 新晋 -0.47
603613 国联股份 3.62 89.81 4.16% 新晋 11.93
002246 北化股份 3.49 87.25 4.04% 新晋 -6.71
600760 中航沈飞 1.75 86.02 3.99% -0.04 1.22
002465 海格通信 5.69 85.29 3.95% 新晋 11.36
300699 光威复材 2.48 85.17 3.95% -0.10 4.86
600562 国睿科技 3.28 83.51 3.87% -0.31 11.19
600150 中国船舶 2.68 82.65 3.83% 新晋 26.04
合计 -- 35.52 893.99 41.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 120.91 5.60 0.98
合计 120.91 5.60 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 1.20 120.91 5.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 325.50
本期利润(万元) 212.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.122
期末基金资产净值(万元) 1,905.53
期末基金份额净值(元) 1.424