基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -15.65 -2.43 -5.04 -7.87 -15.42 -22.13 -13.53
基准收益率②% -9.07 -2.33 -1.96 -7.28 -10.82 -18.68 -15.63
① — ② -6.58 -0.10 -3.08 -0.59 -4.60 -3.45 2.10
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李佳存 2021/06/22 2年10月3天 -55.93 李佳存先生，中国国籍，硕士，2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司，任研究部研究员，一直从事医药行业研究工作，并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司，任研究部研究员。2015年1月30日任招商医药健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年11月15日任招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月18日至2018年2月28日任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2022年1月14日任招商体育文化休闲股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月17日任招商创新增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月22日任招商前沿医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月23日任招商品质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任招商成长先导股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商前沿医疗保健股票A招商前沿医疗保健股票C基金总份额

招商前沿医疗保健股票A招商前沿医疗保健股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7630823090559553
户均持有份额(万)3.491.751.801.58
机构持有比例(%)47.080.356.446.97
个人持有比例(%)52.9299.6593.5693.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 46,789.55 71.74 -- 11.79
批发和零售业 2,114.08 3.24 -- 0.35
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.86
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -6.18
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 9,294.09 14.25 -- 12.70
合计 58,200.44 89.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300705 九典制药 168.69 6,332.58 9.71% 2.31 -9.13
688076 诺泰生物 115.57 6,108.96 9.37% 2.95 -5.51
300122 智飞生物 126.80 5,698.39 8.74% -0.41 -28.07
688658 悦康药业 331.54 5,622.93 8.62% 0.78 -17.49
603259 药明康德 89.13 4,116.06 6.31% -0.89 -12.52
000403 派林生物 138.30 3,891.76 5.97% 1.52 5.24
688276 百克生物 64.05 2,840.79 4.36% 0.23 -16.83
688114 华大智造 47.61 2,815.83 4.32% -0.44 -13.73
002317 众生药业 165.03 2,635.51 4.04% 新晋 -14.19
002821 凯莱英 29.20 2,512.37 3.85% 新晋 -17.48
合计 -- 1,275.92 42,575.18 65.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,608.83 5.53 --
合计 3,608.83 5.53 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 35.90 3608.83 5.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -492.12
本期利润(万元) -2,023.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0965
期末基金资产净值(万元) 6,855.47
期末基金份额净值(元) 0.4804