近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.88 | -4.42 | 7.34 | -2.86 | 3.49 | -24.99 | -5.69 |
基准收益率②% | -4.60 | -4.14 | 6.54 | -3.11 | 3.02 | -26.07 | -5.76 |
① — ② | -0.28 | -0.28 | 0.80 | 0.25 | 0.47 | 1.08 | 0.07 |
业绩比较基准 | 中证全指证券公司指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王岩 | 2021/06/24 | 2年10月1天 | -30.61 | 王岩,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师,2010年9月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2011年11月加入招商证券股份有限公司工作,任资产管理部风险管理经理;2012年3月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2014年11月加入招商基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理。2021年3月26日任招商沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任招商中证全指证券公司指数证券投资基金基金经理。2021年7月1日任招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金经理。2021年8月27日至2022年12月28日任招商沪深300高贝塔指数证券投资基金基金经理。2021年11月16日任招商创业板指数增强型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任招商中证800指数增强型证券投资基金基金经理。2023年3月29日任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月30日任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月2日任招商中证2000指数增强型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4867 | 3470 | 1924 | 1555 | |
户均持有份额(万) | 1.81 | 1.76 | 2.12 | 1.91 | |
机构持有比例(%) | 0.09 | 0.13 | 0.45 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.91 | 99.87 | 99.55 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 71.45 | 0.04 | -- | -16.77 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -0.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.62 | 0.00 | -- | -2.78 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.40 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -0.48 |
合计 | 79.12 | 0.04 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301589 | 诺瓦星云 | 0.07 | 24.01 | 0.01% | 新晋 | -4.43 |
301587 | C中瑞 | 0.31 | 6.64 | 0.00% | 新晋 | 36.92 |
301526 | 国际复材 | 0.97 | 3.95 | 0.00% | 0.00 | -8.06 |
001389 | 广合科技 | 0.22 | 3.87 | 0.00% | 新晋 | 196.46 |
301153 | 中科江南 | 0.04 | 2.74 | 0.00% | 新晋 | -15.41 |
合计 | -- | 1.61 | 41.21 | 0.01% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600030 | 中信证券 | 1,228.92 | 23,595.19 | 12.42% | -0.14 | -10.97 |
300059 | 东方财富 | 1,595.21 | 20,562.21 | 10.83% | -0.44 | -7.90 |
600837 | 海通证券 | 1,213.87 | 10,560.67 | 5.56% | -0.14 | -8.64 |
601688 | 华泰证券 | 646.95 | 9,083.22 | 4.78% | 0.23 | -6.85 |
601211 | 国泰君安 | 567.90 | 7,876.71 | 4.15% | -0.09 | -9.11 |
600999 | 招商证券 | 467.42 | 6,525.15 | 3.44% | 0.23 | 1.98 |
600958 | 东方证券 | 659.03 | 5,436.97 | 2.86% | -0.02 | -7.07 |
000166 | 申万宏源 | 1,141.08 | 5,089.23 | 2.68% | 0.14 | 1.00 |
000776 | 广发证券 | 372.76 | 4,976.35 | 2.62% | -0.06 | -6.97 |
601377 | 兴业证券 | 867.91 | 4,721.45 | 2.49% | -0.07 | -3.26 |
合计 | -- | 8,761.05 | 98,427.15 | 51.83% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -54.24 |
本期利润(万元) | -480.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0564 |
期末基金资产净值(万元) | 9,355.88 |
期末基金份额净值(元) | 0.9164 |