基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -14.51 -3.98 10.84 4.16 3.31 28.07 3.49
基准收益率②% -14.49 -4.05 10.31 4.12 2.57 26.06 3.02
① — ② -0.02 0.07 0.53 0.04 0.74 2.01 0.47
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
文雨 2025/04/23 1年18天 3.80 文雨，女，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。2017年7月至2019年10月在上海申银万国证券研究所有限公司工作，任金融工程部助理分析师、分析师；2019年10月加入招商基金管理有限公司，任量化投资部研究员、高级研究员。自2025年3月14日起，担任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任招商中证全指证券公司指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任招商创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年7月1日起，担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任招商创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任招商医药量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王岩 2021/09/13 2025/04/23 3年9月29天 -13.98

招商中证全指证券公司指数A招商中证全指证券公司指数C基金总份额

招商中证全指证券公司指数A招商中证全指证券公司指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1727710884133614869
户均持有份额(万)1.592.011.912.36
机构持有比例(%)2.929.645.661.99
个人持有比例(%)97.0890.3694.3498.01

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.01 -- -1.32
制造业 41.53 0.02 -- -15.14
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -3.24
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -0.51
合计 69.28 0.03 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001280 中国铀业 0.23 17.30 0.01% 0.00 6.59
301683 慧谷新材 0.10 7.46 0.00% 新晋 24.40
301682 宏明电子 0.07 7.08 0.00% 新晋 26.82
603459 红板科技 0.33 5.84 0.00% 新晋 61.77
301638 南网数字 0.23 5.60 0.00% 0.00 18.16
合计 -- 0.96 43.28 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 1,173.25 22,162.61 12.76% -0.55 8.15
600030 中信证券 905.70 21,773.07 12.54% -0.19 5.43
601211 国泰君安 1,048.48 17,394.36 10.02% -0.53 -5.61
601688 华泰证券 542.53 9,657.08 5.56% -0.71 3.39
600999 招商证券 344.37 5,317.04 3.06% 0.25 1.75
000776 广发证券 273.91 4,919.43 2.83% -0.12 11.35
600958 东方证券 485.27 4,386.80 2.53% -0.06 2.99
000166 申万宏源 836.37 3,914.23 2.25% 0.09 0.98
601377 兴业证券 641.22 3,763.98 2.17% -0.16 2.07
601995 中金公司 108.50 3,514.32 2.02% 0.16 4.68
合计 -- 6,359.60 96,802.92 55.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 72.52
本期利润(万元) -5,923.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1928
期末基金资产净值(万元) 36,981.15
期末基金份额净值(元) 1.0897