基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.22 -2.77 -19.28 -0.33 12.84 -- --
基准收益率②% 2.80 -5.46 -3.15 -3.93 -8.71 -- --
① — ② -0.58 2.69 -16.13 3.60 21.55 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
文仲阳 2020/12/02 3年4月23天 -12.04 文仲阳，中国，研究生、硕士。2012年5月加入华创证券有限责任公司，任研究所研究员，从事电子行业研究工作；2014年1月加入方正证券股份有限公司，任研究所高级分析师，从事电子行业研究工作；2015年11月加入宝盈基金管理有限公司，任研究部研究员，从事TMT行业分析工作；2017年1月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部研究员，从事电子行业分析工作，兼任TMT组组长，2020年1月调至投资管理一部。2020年5月20日至2024年3月27日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日任招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2024年3月28日任招商国企改革主题混合型证券投资基金基金经理。2022年1月14日任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任招商丰盈积极配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商体育文化休闲股票A招商体育文化休闲股票C基金总份额

招商体育文化休闲股票A招商体育文化休闲股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)27984300882092464
户均持有份额(万)0.750.511.107.33
机构持有比例(%)21.7929.1044.3285.48
个人持有比例(%)78.2170.9055.6814.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 943.01 1.41 -- -58.54
交通运输、仓储和邮政业 9.01 0.01 -- -2.85
信息传输、软件和信息技术服务业 27,042.86 40.52 -- 34.34
租赁和商务服务业 4,467.85 6.69 -- 5.84
科学研究和技术服务业 17.19 0.03 -- -1.52
文化、体育和娱乐业 24,443.01 36.62 -- 34.20
合计 56,922.93 85.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000719 中原传媒 214.48 2,700.30 4.05% 新晋 -29.20
603533 掌阅科技 97.10 2,621.70 3.93% 新晋 -33.29
601595 上海电影 83.78 2,513.40 3.77% -0.75 -16.72
300418 昆仑万维 61.98 2,469.79 3.70% -1.95 -6.71
601949 中国出版 305.31 2,424.16 3.63% 新晋 -20.22
300315 掌趣科技 422.19 2,326.27 3.49% 新晋 -19.87
002517 恺英网络 207.98 2,291.99 3.43% 新晋 -12.48
601858 中国科传 87.95 2,177.64 3.26% 新晋 -23.04
300459 汤姆猫 464.93 2,106.14 3.16% 新晋 -23.26
300251 光线传媒 194.61 2,078.43 3.11% 新晋 -15.32
合计 -- 2,140.31 23,709.82 35.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,600.32 5.39 4.20
合计 3,600.32 5.39 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 19.70 1980.33 2.97
019685 22国债20 7.50 758.85 1.14
019709 23国债16 5.40 546.05 0.82
019723 23国债20 3.10 315.09 0.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,045.19
本期利润(万元) -91.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0048
期末基金资产净值(万元) 26,938.26
期末基金份额净值(元) 1.473