基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.83 -0.87 0.48 0.34 2.38 -0.28 9.24
基准收益率②% 2.26 -0.31 -0.23 0.31 1.47 -1.93 3.22
① — ② -1.43 -0.56 0.71 0.03 0.91 1.65 6.02
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯杰 2020/03/25 4年1月 19.53 侯杰，男，中国籍，21年证券从业经历，经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理（主持工作），曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部总监助理，从事投资研究管理工作。2018年10月30日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日至2020年6月18日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年12月21日至2019年2月19日任招商安德保本混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2021年7月1日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月19日任招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月6日至2021年7月27日任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任招商安华债券型证券投资基金基金经理。2020年4月2日任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年6月21日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年7月27日至2023年9月15日任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理基金经理。2021年12月7日任招商享利增强债券型证券投资基金基金经理.2022年3月15日任招商稳旺混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任招商精选企业混合型证券投资基金基金经理。
王娟娟 2021/12/31 2年3月25天 4.10 王娟娟，女，中国籍，16年证券从业经历，研究生、硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司（现中银三星人寿保险有限公司），主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作；2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司，从事固定收益投资管理工作；2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司，任投资部固定收益投资室负责人，从事固定收益投资管理工作。2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任投资经理。2021年12月31日任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月31日任招商安华债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月14日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月24日任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月30日至2024年2月7日任招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月7日任招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商安华债券A招商安华债券C招商安华债券D基金总份额

招商安华债券A招商安华债券C招商安华债券D合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)103836117293109245117544
户均持有份额(万)22.4720.4022.8422.37
机构持有比例(%)95.0894.9895.0493.15
个人持有比例(%)4.925.024.966.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,422.60 0.29 -- -0.26
采矿业 2,400.26 0.11 -- -1.81
制造业 310,735.46 14.05 -- 6.33
批发和零售业 223.97 0.01 -- -0.50
交通运输、仓储和邮政业 53,597.00 2.42 -- 1.48
信息传输、软件和信息技术服务业 63,774.59 2.88 -- 1.79
房地产业 2,193.48 0.10 -- -0.40
水利、环境和公共设施管理业 368.54 0.02 -- -0.25
合计 439,715.90 19.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603613 国联股份 2,774.01 61,638.49 2.79% 1.25 -10.99
601058 赛轮轮胎 4,074.81 59,818.20 2.70% 0.41 19.64
000661 长春高新 368.71 44,315.05 2.00% 0.17 -9.75
601111 中国国航 5,090.68 37,161.96 1.68% 0.21 -1.31
002049 紫光国微 453.96 29,462.10 1.33% 0.30 -9.71
000733 振华科技 506.39 27,537.58 1.24% 0.24 -4.14
002415 海康威视 675.27 21,716.54 0.98% -0.28 -0.78
002648 卫星化学 1,042.68 19,289.60 0.87% 新晋 6.55
002541 鸿路钢构 1,251.84 18,715.03 0.85% -0.06 21.04
600029 南方航空 2,822.10 15,775.54 0.71% -0.05 -1.85
合计 -- 19,060.45 335,430.09 15.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 940,475.13 42.52 6.23
其中：政策性金融债 197,387.75 8.92 -0.64
企业债券 387,863.27 17.53 4.81
短期融资券 11,114.72 0.50 0.00
中期票据 603,542.18 27.28 5.15
同业存单 9,943.90 0.45 --
合计 1,952,939.20 88.28 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128038 21农业银行永续债01 805.00 84078.99 3.80
2128044 21工商银行永续债02 665.00 69195.39 3.13
222380003 23兴业银行绿债01 420.00 43425.75 1.96
210218 21国开18 400.00 40647.67 1.84
2128017 21中信银行永续债 350.00 37548.17 1.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.60%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17,040.65
本期利润(万元) 11,114.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0056
期末基金资产净值(万元) 1,966,844.10
期末基金份额净值(元) 1.1475