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| 单位净值： | 1.5956元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:207/402) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-19 | 资产净值(亿元)： | 5.68(2025-03-30) | 基金经理： | 李家辉 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,932.38 | 0.10 |
| 制造业 | 188,096.21 | 13.96 | 149,507.37 | 11.57 | 203,070.29 | 12.30 | 249,473.43 | 12.78 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 190.15 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,750.73 | 2.21 | 26,270.33 | 2.03 | 45,124.03 | 2.73 | 54,917.92 | 2.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,850.35 | 2.81 | 41,282.13 | 3.20 | 62,142.91 | 3.77 | 56,704.37 | 2.91 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 2,319.83 | 0.14 | 2,104.59 | 0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,351.49 | 0.10 | 10,433.66 | 0.81 | 10,541.17 | 0.64 | 10,678.07 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 364.16 | 0.02 | 392.94 | 0.02 |
| 合计 | 257,048.78 | 19.08 | 227,493.49 | 17.61 | 323,562.39 | 19.60 | 376,393.85 | 19.29 |
