|
| 单位净值： | 1.2083元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | -0.76(排名:925/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-24 | 资产净值(亿元)： | 114.67(2025-03-30) | 基金经理： | 侯杰 王娟娟 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 11,160.57 | -26,184.21 | -321.53 | 11,642.47 |
| 本期利润(万元) | 1,997.39 | 30,575.34 | 43,928.56 | 3,880.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 | 0.0315 | 0.0318 | 0.0025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,146,732.42 | 1,083,099.46 | 1,523,078.44 | 1,711,664.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2194 | 1.2176 | 1.1845 | 1.1486 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,177.38 | 28,683.11 | 84,519.56 | 53,278.75 |
| 本期利润(万元) | 89,499.20 | 14,995.30 | 57,839.44 | 73,018.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0607 | 0.0084 | 0.0235 | 0.0308 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.99 | 0.92 | 2.38 | 2.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1133 | 0.1402 | 0.1242 | 0.1121 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,083,099.46 | 1,711,664.16 | 2,654,945.14 | 2,733,485.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2176 | 1.1486 | 1.1381 | 1.1426 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.51 | 18.40 | 17.31 | 17.78 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 130,602.23 | 50,038.92 | 709,448.28 | 449,869.16 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 492,013.11 | 208,545.98 | 606,220.23 | 370,968.96 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,082,987,543.07 | 224,741,033.22 | 758,159,566.87 | 855,910,914.78 |
| 利息收入 | 2,860,819.19 | 771,138.82 | 4,640,582.80 | 2,184,101.70 |
| 其中：存款利息收入 | 1,047,544.52 | 448,213.19 | 2,278,580.11 | 831,322.79 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,813,274.67 | 322,925.63 | 2,362,002.69 | 1,352,778.91 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 147,488,738.53 | 388,924,839.65 | 1,094,639,089.80 | 657,745,594.80 |
| 其中：股票投资收益 | -762,024,661.58 | -155,708,962.11 | 179,248,500.91 | 188,585,045.82 |
| 债券投资收益 | 838,056,873.00 | 492,001,719.60 | 837,793,272.02 | 403,391,709.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 3,159,956.90 | 1,730,758.65 | 6,645,888.49 | 3,373,536.17 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 68,296,570.21 | 50,901,323.51 | 70,951,428.38 | 62,395,303.36 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 917,367,734.05 | -175,273,442.48 | -350,640,795.10 | 190,910,145.90 |
| 其他收入 | 15,270,251.30 | 10,318,497.23 | 9,520,689.37 | 5,071,072.38 |
| 费用合计 | 135,442,628.27 | 80,910,089.56 | 170,054,705.45 | 78,354,645.77 |
| 管理人报酬 | 57,780,564.44 | 34,573,093.28 | 94,888,704.42 | 43,988,085.46 |
| 托管费 | 19,260,188.05 | 11,524,364.36 | 31,629,568.11 | 14,662,695.15 |
| 销售服务费 | 7,679,851.60 | 4,869,249.77 | 12,244,245.44 | 4,372,039.82 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 49,405,664.56 | 29,224,365.40 | 29,825,773.44 | 14,615,349.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49,405,664.56 | 29,224,365.40 | 29,825,773.44 | 14,615,349.79 |
| 其他费用合计 | 331,926.44 | 171,077.65 | 373,639.11 | 180,998.19 |
| 利润总额 | 947,544,914.80 | 143,830,943.66 | 588,104,861.42 | 777,556,269.01 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 128,843,585.32 | 942,351.49 | 82,812,812.88 | 165,167,620.06 |
| 交易性金融资产 | 14,227,188,027.99 | 22,772,994,822.53 | 32,279,170,828.60 | 31,982,996,410.77 |
| 其中：股票投资 | 2,274,934,821.74 | 3,763,938,414.54 | 5,820,554,487.85 | 6,175,169,253.36 |
| 债券投资 | 11,907,199,984.43 | 18,926,724,850.54 | 26,349,069,265.72 | 25,600,922,555.16 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 14,510,923,525.72 | 22,900,570,129.07 | 33,398,706,951.32 | 33,251,962,957.65 |
| 负债合计 | 1,592,620,646.37 | 3,384,797,949.05 | 3,088,742,242.62 | 31,051,635,131.06 |
| 所有者权益合计 | 12,918,302,879.35 | 19,515,772,180.02 | 30,309,964,708.70 | 31,051,635,131.06 |
