基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -17.74 19.76 23.55 -2.42 -3.83 -20.84 -21.34
基准收益率②% -0.38 9.39 1.99 0.60 13.34 -5.02 -11.11
① — ② -17.36 10.37 21.56 -3.02 -17.17 -15.82 -10.23
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*40%＋恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付斌 2019/03/19 6年10月12天 34.82 付斌，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员；2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员；2014年3月加入招商基金管理有限公司，任投资管理四部助理基金经理，协助基金经理进行组合管理；2015年1月14日任招商先锋证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月月22日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日至2019年4月13日任招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年9月20日至2020年1月4日任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任招商丰韵混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2020年7月21日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2020年7月21日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月17日至2024年1月20日任招商核心优选股票型证券投资基金基金经理。2020年2月12日至2021年2月25日任招商科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任招商景气优选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月3日至2022年10月29日任招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月20日任招商企业优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商丰韵混合A招商丰韵混合C基金总份额

招商丰韵混合A招商丰韵混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4817482853235815
户均持有份额(万)0.940.910.890.86
机构持有比例(%)0.000.000.040.00
个人持有比例(%)100.00100.0099.96100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.65 0.02 -- -5.00
制造业 8,390.51 25.32 -- -21.98
批发和零售业 1,325.89 4.00 -- 2.95
信息传输、软件和信息技术服务业 2.24 0.01 -- -5.25
科学研究和技术服务业 7,458.58 22.51 -- 20.85
合计 17,183.87 51.86 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002311 海大集团 37.00 2,049.06 6.18% 2.58 -6.42
01530 三生制药 88.95 1,942.66 5.86% -0.40 --
300677 英科医疗 40.00 1,556.00 4.70% 新晋 4.80
688293 奥浦迈 31.35 1,536.15 4.64% 新晋 2.24
09606 映恩生物-B 5.55 1,494.84 4.51% 0.63 --
09926 康方生物 14.60 1,490.13 4.50% 0.66 --
301080 百普赛斯 26.80 1,447.20 4.37% 0.73 4.73
603127 昭衍新药 41.18 1,441.66 4.35% 新晋 2.35
600398 海澜之家 228.00 1,379.40 4.16% 新晋 -0.75
01801 信达生物 20.00 1,377.41 4.16% -3.76 --
06127 昭衍新药 29.00 539.58 1.63% 新晋 --
合计 -- 562.43 16,254.09 49.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.78 0.21 -0.10
合计 70.78 0.21 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.70 70.78 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 254.71
本期利润(万元) -2,023.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2801
期末基金资产净值(万元) 10,670.26
期末基金份额净值(元) 1.3426