基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.76 23.55 -2.42 -4.27 -3.83 -20.84 -21.34
基准收益率②% 9.39 1.99 0.60 -0.12 13.34 -5.02 -11.11
① — ② 10.37 21.56 -3.02 -4.15 -17.17 -15.82 -10.23
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*40%＋恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付斌 2019/03/19 6年8月16天 43.50 付斌，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员；2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员；2014年3月加入招商基金管理有限公司，任投资管理四部助理基金经理，协助基金经理进行组合管理；2015年1月14日任招商先锋证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月月22日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日至2019年4月13日任招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年9月20日至2020年1月4日任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任招商丰韵混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2020年7月21日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2020年7月21日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月17日至2024年1月20日任招商核心优选股票型证券投资基金基金经理。2020年2月12日至2021年2月25日任招商科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任招商景气优选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月3日至2022年10月29日任招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月20日任招商企业优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商丰韵混合A招商丰韵混合C基金总份额

招商丰韵混合A招商丰韵混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4817482853235815
户均持有份额(万)0.940.910.890.86
机构持有比例(%)0.000.000.040.00
个人持有比例(%)100.00100.0099.96100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,750.45 30.21 -- -16.31
批发和零售业 1,553.75 3.99 -- 2.95
科学研究和技术服务业 4,962.70 12.76 -- 11.06
合计 18,266.90 46.96 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 35.00 3,080.39 7.92% -0.09 --
01530 三生制药 88.95 2,436.29 6.26% 1.37 --
002020 京新药业 86.56 1,793.52 4.61% 新晋 1.57
688235 百济神州 5.82 1,786.16 4.59% -0.13 -7.37
688068 热景生物 10.15 1,724.70 4.43% -0.12 14.44
603716 塞力医疗 62.40 1,551.89 3.99% 新晋 -14.60
09606 映恩生物-B 4.55 1,510.42 3.88% 新晋 --
09926 康方生物 11.60 1,495.39 3.84% -0.96 --
301080 百普赛斯 23.80 1,417.53 3.64% 新晋 -14.69
002311 海大集团 21.95 1,399.75 3.60% 0.14 -6.72
06160 百济神州 4.00 749.37 1.93% 新晋 --
合计 -- 354.78 18,945.41 48.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 121.16 0.31 0.09
合计 121.16 0.31 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.70 70.54 0.18
019758 24国债21 0.50 50.62 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 698.53
本期利润(万元) 1,247.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2496
期末基金资产净值(万元) 10,475.94
期末基金份额净值(元) 1.6322