基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.14 1.05 1.05 1.36 4.38 2.65 4.99
基准收益率②% 2.34 1.44 0.73 1.98 5.23 3.49 5.65
① — ② -0.20 -0.39 0.32 -0.62 -0.85 -0.84 -0.66
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范刚强 2019/11/30 4年4月26天 19.28 范刚强，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。2011年起先后任职于中证鹏元资信评估股份有限公司及华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行，2012年3月再次加入中证鹏元资信评估股份有限公司，历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员，2016年6月加入招商基金管理有限公司，任国际业务部高级研究员。2019年11月30日任招商招华纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日任招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日任招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月30日任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月23日任招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）基金经理。2023年5月23日任招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年5月23日任招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周欣宇 2019/05/16 2019/11/30 6月14天 2.80

招商招兴3个月定开债A招商招兴3个月定开债C基金总份额

招商招兴3个月定开债A招商招兴3个月定开债C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)78777979
户均持有份额(万)5799.775875.075737.815737.81
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 62,364.22 47.60 13.46
企业债券 4,070.09 3.11 -18.77
短期融资券 3,004.14 2.29 -2.50
中期票据 38,761.55 29.58 -15.27
同业存单 19,766.58 15.09 11.17
合计 127,966.58 97.67 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2228007 22浦发银行01 100.00 10085.39 7.70
112304047 23中国银行CD047 100.00 9883.29 7.54
112306244 23交通银行CD244 100.00 9883.29 7.54
2220037 22宁波银行02 80.00 8250.39 6.30
102480456 24潞安MTN001 80.00 8024.92 6.12
101901244 19广州交投MTN001 70.00 7241.20 5.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.25%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,227.56
本期利润(万元) 2,461.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.012
期末基金资产净值(万元) 131,016.63
期末基金份额净值(元) 1.1308