基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.07 0.79 0.51 1.17 3.57 2.50 4.45
基准收益率②% 2.34 1.44 0.73 1.98 5.23 3.49 5.65
① — ② -1.27 -0.65 -0.22 -0.81 -1.66 -0.99 -1.20
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 46/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 201/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 120/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 980/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 953/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张宜杰 2024/01/09 3月16天 1.56 张宜杰，男，中国籍，7年证券从业经历，香港中文大学金融学硕士。2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作，任交易部高级交易员；2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作，历任高级交易员、固定收益投资部投资经理。2022年11月加入招商基金管理有限公司。该投资经理已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2023年8月8日起，担任招商招财通理财债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起，担任招商招金宝货币市场基金的基金经理。2023年11月24日任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月9日任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月9日任招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李家辉 2022/11/11 2024/01/09 1年1月28天 2.78
徐一 2021/08/02 2022/11/11 1年3月9天 4.95
周欣宇 2018/01/17 2021/08/02 3年6月16天 15.29

招商添润3个月定开债A招商添润3个月定开债C基金总份额

招商添润3个月定开债A招商添润3个月定开债C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)232232235236
户均持有份额(万)2588.212588.212133.232124.19
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,039.51 0.33 -0.49
金融债券 191,466.31 30.59 16.16
其中：政策性金融债 7,599.57 1.21 0.29
企业债券 251,900.75 40.25 -2.51
短期融资券 7,083.28 1.13 -0.01
中期票据 273,076.44 43.63 -5.78
同业存单 7,428.00 1.19 0.00
合计 732,994.28 117.12 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128002 21工商银行二级01 190.00 19726.57 3.15
188701 国电投11 180.00 18313.02 2.93
2028024 20中信银行二级 150.00 15659.10 2.50
2228003 22兴业银行二级01 150.00 15469.23 2.47
102280279 22南航股MTN001 130.00 13082.23 2.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.30%
500万元以上0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.25%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,864.39
本期利润(万元) 6,631.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.011
期末基金资产净值(万元) 625,885.80
期末基金份额净值(元) 1.0423