基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.28 1.00 -0.11 2.06 4.51 2.16 -0.17
基准收益率②% -1.12 1.95 -0.79 3.05 8.83 5.23 3.49
① — ② 0.84 -0.95 0.68 -0.99 -4.32 -3.07 -3.66
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 138.458 中 542/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.238 中 565/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.747 中 423/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 4.779 中 634/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 975,566,520,996,663,549.000 中 553/1005 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
欧阳倩蓉 2023/07/18 2年4月16天 7.26 欧阳倩蓉，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学金融学硕士，2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事信用研究工作。自2022年11月11日起，担任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起至2024年10月18日，担任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起至2024年10月18日，担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起，担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月21日起，担任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月21日起，担任招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙麓深 2019/11/30 2023/07/18 3年7月18天 8.59
周欣宇 2018/02/27 2019/11/30 1年9月3天 5.68
许强 2016/11/08 2018/02/27 1年3月19天 3.94

招商招怡纯债A招商招怡纯债C招商招怡纯债D基金总份额

招商招怡纯债A招商招怡纯债C招商招怡纯债D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)113120126117
户均持有份额(万)0.430.260.320.08
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 21.31 0.04 0.00
金融债券 14,355.28 26.69 -6.48
其中：政策性金融债 3,023.64 5.62 -6.00
企业债券 10,205.19 18.97 1.95
中期票据 31,851.31 59.21 -0.21
合计 56,433.09 104.91 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242380017 23农行永续债01 40.00 4133.17 7.68
250206 25国开06 30.00 3023.64 5.62
102383230 23晋能装备MTN008 20.00 2103.04 3.91
242380015 23成都农商行永续债01 20.00 2103.01 3.91
102382981 23鲁钢铁MTN009 20.00 2093.88 3.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.19
本期利润(万元) -0.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0035
期末基金资产净值(万元) 48.34
期末基金份额净值(元) 1.1513