单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -6.54 -10.29 -9.22 -5.52 -18.83 46.96 --
基准收益率②% 1.57 -5.12 -3.45 -3.48 -8.78 -- --
① — ② -8.11 -5.17 -5.77 -2.04 -10.05 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱红裕 2022/04/13 2年12天 12.37 朱红裕先生,中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券从业经验,曾就职于华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金管理有限公司,任行业与策略研究员。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2011年5月20日至2013年7月31日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年2月15日至2012年7月16日任国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的基金经理。2012年7月17日至2012年10月30日任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月14日任国投瑞银深证100指数(LOF)的基金经理。2022年4月13日任招商核心竞争力混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任招商社会责任混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商核心竞争力混合A招商核心竞争力混合C基金总份额

招商核心竞争力混合A招商核心竞争力混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)130888149426684828714
户均持有份额(万)1.271.272.293.06
机构持有比例(%)22.1631.8441.861.47
个人持有比例(%)77.8468.1658.1498.53

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 28.98 0.01 -- -6.53
制造业 140,322.57 30.93 -- -15.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.70 0.00 -- -3.57
建筑业 0.94 0.00 -- -1.65
批发和零售业 3,384.55 0.75 -- -1.17
交通运输、仓储和邮政业 171.48 0.04 -- -2.42
信息传输、软件和信息技术服务业 40,395.49 8.90 -- 4.05
金融业 622.08 0.14 -- -4.66
房地产业 6,797.28 1.50 -- -0.76
租赁和商务服务业 400.19 0.09 -- -0.90
科学研究和技术服务业 16,224.12 3.58 -- 2.34
水利、环境和公共设施管理业 12.96 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 9.20 0.00 -- -1.66
合计 208,373.54 45.94 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 482.21 42,315.88 9.33% 3.93 --
000733 振华科技 766.70 41,693.31 9.19% 1.04 -4.14
00268 金蝶国际 4,884.30 39,098.02 8.62% 0.89 --
300253 卫宁健康 5,254.62 37,780.70 8.33% -0.41 -12.53
600079 人福医药 1,614.50 31,337.52 6.91% 0.19 2.42
02869 绿城服务 10,287.60 27,885.41 6.15% 1.99 --
00696 中国民航信息网络 2,602.40 22,365.27 4.93% 0.05 --
600298 安琪酵母 644.62 18,526.25 4.08% 0.36 -1.61
01024 快手-W 328.11 14,589.83 3.22% -2.11 --
603259 药明康德 211.43 9,764.02 2.15% 新晋 -12.52
02359 药明康德 260.59 8,764.42 1.93% 新晋 --
合计 -- 27,337.08 294,120.63 64.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,188.61 2.25 -2.40
其中:政策性金融债 10,188.61 2.25 -2.40
合计 10,188.61 2.25 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
230206 23国开06 100.00 10188.61 2.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费35.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -10,495.00
本期利润(万元) -11,254.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0711
期末基金资产净值(万元) 136,001.94
期末基金份额净值(元) 0.8791