近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.54 | -10.29 | -9.22 | -5.52 | -18.83 | 46.96 | -- |
基准收益率②% | 1.57 | -5.12 | -3.45 | -3.48 | -8.78 | -- | -- |
① — ② | -8.11 | -5.17 | -5.77 | -2.04 | -10.05 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱红裕 | 2022/04/13 | 2年12天 | 12.37 | 朱红裕先生,中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券从业经验,曾就职于华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金管理有限公司,任行业与策略研究员。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2011年5月20日至2013年7月31日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年2月15日至2012年7月16日任国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的基金经理。2012年7月17日至2012年10月30日任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月14日任国投瑞银深证100指数(LOF)的基金经理。2022年4月13日任招商核心竞争力混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任招商社会责任混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 130888 | 149426 | 68482 | 8714 | |
户均持有份额(万) | 1.27 | 1.27 | 2.29 | 3.06 | |
机构持有比例(%) | 22.16 | 31.84 | 41.86 | 1.47 | |
个人持有比例(%) | 77.84 | 68.16 | 58.14 | 98.53 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 28.98 | 0.01 | -- | -6.53 |
制造业 | 140,322.57 | 30.93 | -- | -15.26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.70 | 0.00 | -- | -3.57 |
建筑业 | 0.94 | 0.00 | -- | -1.65 |
批发和零售业 | 3,384.55 | 0.75 | -- | -1.17 |
交通运输、仓储和邮政业 | 171.48 | 0.04 | -- | -2.42 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,395.49 | 8.90 | -- | 4.05 |
金融业 | 622.08 | 0.14 | -- | -4.66 |
房地产业 | 6,797.28 | 1.50 | -- | -0.76 |
租赁和商务服务业 | 400.19 | 0.09 | -- | -0.90 |
科学研究和技术服务业 | 16,224.12 | 3.58 | -- | 2.34 |
水利、环境和公共设施管理业 | 12.96 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 9.20 | 0.00 | -- | -1.66 |
合计 | 208,373.54 | 45.94 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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03690 | 美团-W | 482.21 | 42,315.88 | 9.33% | 3.93 | -- |
000733 | 振华科技 | 766.70 | 41,693.31 | 9.19% | 1.04 | -4.14 |
00268 | 金蝶国际 | 4,884.30 | 39,098.02 | 8.62% | 0.89 | -- |
300253 | 卫宁健康 | 5,254.62 | 37,780.70 | 8.33% | -0.41 | -12.53 |
600079 | 人福医药 | 1,614.50 | 31,337.52 | 6.91% | 0.19 | 2.42 |
02869 | 绿城服务 | 10,287.60 | 27,885.41 | 6.15% | 1.99 | -- |
00696 | 中国民航信息网络 | 2,602.40 | 22,365.27 | 4.93% | 0.05 | -- |
600298 | 安琪酵母 | 644.62 | 18,526.25 | 4.08% | 0.36 | -1.61 |
01024 | 快手-W | 328.11 | 14,589.83 | 3.22% | -2.11 | -- |
603259 | 药明康德 | 211.43 | 9,764.02 | 2.15% | 新晋 | -12.52 |
02359 | 药明康德 | 260.59 | 8,764.42 | 1.93% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 27,337.08 | 294,120.63 | 64.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 10,188.61 | 2.25 | -2.40 |
其中:政策性金融债 | 10,188.61 | 2.25 | -2.40 |
合计 | 10,188.61 | 2.25 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 100.00 | 10188.61 | 2.25 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -10,495.00 |
本期利润(万元) | -11,254.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0711 |
期末基金资产净值(万元) | 136,001.94 |
期末基金份额净值(元) | 0.8791 |