基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.73 -0.49 13.36 -2.03 6.69 -18.83 46.96
基准收益率②% 13.48 1.84 1.83 -1.03 14.14 -8.78 --
① — ② -5.75 -2.33 11.53 -1.00 -7.45 -10.05 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱红裕 2022/04/13 3年7月21天 51.61 朱红裕，男，中国籍，19年证券从业经历，清华大学工学硕士，曾任华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金管理有限公司行业与策略研究员，国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、基金经理，红杉资本中国基金副总裁，弘尚资产联合创始人、合伙人、首席投资官、投资经理，招银理财权益投资部总经理、投资经理。2021年5月加入招商基金管理有限公司，现任公司首席研究官。2011年5月20日至2013年7月31日，担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2012年2月15日至2012年7月17日，担任国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的基金经理。自2012年7月17日至2012年10月30日，担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理。自2022年4月13日起，担任招商核心竞争力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任招商社会责任混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任招商价值严选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商核心竞争力混合A招商核心竞争力混合C基金总份额

招商核心竞争力混合A招商核心竞争力混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8355295531113524130888
户均持有份额(万)1.051.061.311.27
机构持有比例(%)6.271.6920.0722.16
个人持有比例(%)93.7398.3179.9377.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 148,728.37 43.58 -- -2.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 137.52 0.04 -- -1.69
建筑业 0.89 0.00 -- -1.48
批发和零售业 11,947.63 3.50 -- 2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 23.91 0.01 -- -6.78
科学研究和技术服务业 18.86 0.01 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 17.61 0.01 -- -0.99
卫生和社会工作 7.64 0.00 -- -1.16
合计 160,882.43 47.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02869 绿城服务 7,735.80 35,383.78 10.37% 0.58 --
000733 振华科技 673.93 33,858.39 9.92% 1.46 -6.45
00696 中国民航信息网络 3,085.40 29,915.57 8.77% 1.36 --
03900 绿城中国 3,116.15 27,027.33 7.92% 4.46 --
603599 广信股份 2,248.37 26,778.08 7.85% 1.84 -2.16
600690 海尔智家 790.89 20,033.24 5.87% 新晋 5.11
02319 蒙牛乳业 1,254.40 17,178.63 5.03% 0.41 --
00909 明源云 4,066.10 13,698.27 4.01% 新晋 --
01368 特步国际 2,303.25 12,280.48 3.60% 0.35 --
00694 北京首都机场股份 4,776.00 12,121.89 3.55% 新晋 --
合计 -- 30,050.29 228,275.66 66.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 17,399.60 5.10 0.72
合计 17,399.60 5.10 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 144.50 14561.72 4.27
019773 25国债08 28.20 2837.89 0.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,499.54
本期利润(万元) 7,581.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0917
期末基金资产净值(万元) 86,940.02
期末基金份额净值(元) 1.2195