近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陆文凯 | 2023/12/04 | 4月22天 | -6.94 | 陆文凯，男，中国籍，11年证券从业经历，同济大学会计学学士，上海财经大学工商管理学硕士。2009年10月至2011年5月在德勤华永会计师事务所有限公司工作；2011年5月至2013年2月在上海申银万国证券研究所有限公司工作，任助理分析师；2013年3月至2015年4月在汇丰晋信基金管理有限公司工作，任高级研究员；2015年5月至2018年1月在上海道仁资产管理有限公司工作，任投资经理；2018年1月至2022年3月在北信瑞丰基金管理有限公司工作，任权益投资部基金经理；2022年3月加入招商基金管理有限公司。2018年6月5日至2022年3月28日任北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日至2022年3月28日任北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2022年8月20日任招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月29日任招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 345.20 | 1.55 | -- | -1.42 |
| 制造业 | 11,411.47 | 51.37 | -- | 5.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 418.40 | 1.88 | -- | -1.69 |
| 批发和零售业 | 288.15 | 1.30 | -- | -0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 841.50 | 3.79 | -- | 1.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,845.55 | 12.81 | -- | 7.96 |
| 合计 | 16,150.27 | 72.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1,521.28 | 6.85% | 新晋 | 3.46 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 36.00 | 1,409.76 | 6.35% | 新晋 | -11.22 |
| 01138 | 中远海能 | 150.00 | 1,102.82 | 4.96% | 新晋 | -- |
| 688246 | 嘉和美康 | 40.00 | 1,102.44 | 4.96% | 新晋 | -26.96 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 15.00 | 967.05 | 4.35% | 新晋 | -2.38 |
| 00268 | 金蝶国际 | 120.00 | 960.58 | 4.32% | 新晋 | -- |
| 300677 | 英科医疗 | 40.00 | 902.00 | 4.06% | 新晋 | 15.18 |
| 600026 | 中远海能 | 50.00 | 841.50 | 3.79% | 新晋 | -0.93 |
| 688232 | 新点软件 | 30.00 | 699.00 | 3.15% | 新晋 | -17.09 |
| 002812 | 恩捷股份 | 16.00 | 664.80 | 2.99% | 新晋 | -7.13 |
| 603517 | 绝味食品 | 30.00 | 586.20 | 2.64% | 新晋 | -6.20 |
| 合计 | -- | 535.00 | 10,757.43 | 48.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 999.82 | 4.50 | -- |
| 合计 | 999.82 | 4.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 9.95 | 999.82 | 4.50 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 26.44 |
| 本期利润(万元) | -1,042.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0456 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,214.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9712 |