基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.27 26.51 -0.45 7.13 -16.71 -22.19 -14.03
基准收益率②% 5.69 14.60 7.57 0.10 12.33 -10.10 --
① — ② -5.42 11.91 -8.02 7.03 -29.04 -12.09 --
业绩比较基准 中证军工指数收益率*60%+中证高端装备制造指数收益率*20%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯福章 2022/07/26 3年6月7天 -21.57 冯福章先生:博士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部机械行业首席分析师、军工行业首席分析师、研究管理委员会委员,安信证券股份有限公司任研究中心副总经理、军工行业首席分析师。2021年8月加入招商基金管理有限公司,现任研究部总监。2022年3月4日任招商高端装备混合型证券投资基金基金经理。2022年7月26日任招商核心装备混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商核心装备混合A招商核心装备混合C基金总份额

招商核心装备混合A招商核心装备混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1980213124252762
户均持有份额(万)2.552.562.622.73
机构持有比例(%)0.140.130.274.20
个人持有比例(%)99.8699.8799.7395.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 35.25 0.37 -- -4.65
制造业 6,493.91 68.63 -- 21.33
金融业 354.66 3.75 -- -3.64
合计 6,883.82 72.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06869 长飞光纤光缆 18.85 880.23 9.30% 4.57 --
601138 工业富联 9.12 565.90 5.98% 1.30 -11.17
603286 日盈电子 7.67 530.46 5.61% 新晋 9.60
01378 中国宏桥 14.50 427.21 4.51% 新晋 --
300502 新易盛 0.97 417.95 4.42% 新晋 -5.74
301550 斯菱股份 2.83 392.52 4.15% 新晋 35.72
300476 胜宏科技 1.36 391.11 4.13% 新晋 -11.59
300751 迈为股份 1.86 383.14 4.05% 新晋 51.14
600760 中航沈飞 6.60 370.59 3.92% 新晋 -3.85
300803 指南针 2.71 354.66 3.75% 新晋 -7.37
合计 -- 66.47 4,713.77 49.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.20 0.21 0.01
合计 20.20 0.21 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.20 20.20 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 301.91
本期利润(万元) -0.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0002
期末基金资产净值(万元) 3,388.61
期末基金份额净值(元) 0.7536