基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -12.62 -4.42 -12.51 -4.86 -22.19 -14.03 --
基准收益率②% -3.63 -4.19 -9.27 1.14 -10.10 -- --
① — ② -8.99 -0.23 -3.24 -6.00 -12.09 -- --
业绩比较基准 中证军工指数收益率*60%+中证高端装备制造指数收益率*20%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯福章 2022/07/26 1年8月30天 -41.84 冯福章先生:博士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部机械行业首席分析师、军工行业首席分析师、研究管理委员会委员,安信证券股份有限公司任研究中心副总经理、军工行业首席分析师。2021年8月加入招商基金管理有限公司,现任研究部总监。2022年3月4日任招商高端装备混合型证券投资基金基金经理。2022年7月26日任招商核心装备混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商核心装备混合A招商核心装备混合C基金总份额

招商核心装备混合A招商核心装备混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)276232603842--
户均持有份额(万)2.732.762.53--
机构持有比例(%)4.203.533.36--
个人持有比例(%)95.8096.4896.64--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 582.68 4.49 -- -2.05
制造业 9,199.20 70.96 -- 24.77
交通运输、仓储和邮政业 289.37 2.23 -- -0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 1,149.96 8.87 -- 4.02
租赁和商务服务业 109.55 0.84 -- -0.15
合计 11,330.76 87.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 18.29 676.73 5.22% 1.90 5.36
300699 光威复材 22.01 669.02 5.16% 新晋 -9.59
601989 中国重工 140.31 653.84 5.04% 新晋 5.78
600685 中船防务 22.66 588.93 4.54% 0.25 -1.23
600941 中国移动 5.40 571.10 4.41% 新晋 -0.61
688009 中国通号 87.47 492.46 3.80% 新晋 9.40
600760 中航沈飞 12.90 469.29 3.62% 新晋 2.03
601766 中国中车 68.60 467.85 3.61% 新晋 12.26
002179 中航光电 10.48 360.62 2.78% 新晋 -7.56
000625 长安汽车 21.46 360.53 2.78% 新晋 -8.63
00317 中船防务 2.60 25.46 0.20% 新晋 --
合计 -- 412.18 5,335.83 41.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 374.54 2.89 --
合计 374.54 2.89 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019693 22国债28 2.90 292.98 2.26
019703 23国债10 0.80 81.56 0.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,269.11
本期利润(万元) -643.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0918
期末基金资产净值(万元) 3,867.83
期末基金份额净值(元) 0.5845