基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.87 0.27 26.51 -0.45 35.27 -16.71 -22.19
基准收益率②% -3.57 5.69 14.60 7.57 30.42 12.33 -10.10
① — ② -0.30 -5.42 11.91 -8.02 4.85 -29.04 -12.09
业绩比较基准 中证军工指数收益率*60%+中证高端装备制造指数收益率*20%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯福章 2022/07/26 3年9月16天 -12.49 冯福章先生:博士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部机械行业首席分析师、军工行业首席分析师、研究管理委员会委员,安信证券股份有限公司任研究中心副总经理、军工行业首席分析师。2021年8月加入招商基金管理有限公司,现任研究部总监。2022年3月4日任招商高端装备混合型证券投资基金基金经理。2022年7月26日任招商核心装备混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商核心装备混合A招商核心装备混合C基金总份额

招商核心装备混合A招商核心装备混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1719198021312425
户均持有份额(万)2.622.552.562.62
机构持有比例(%)0.000.140.130.27
个人持有比例(%)100.0099.8699.8799.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,688.63 57.01 -- 9.37
信息传输、软件和信息技术服务业 126.60 1.54 -- -3.06
房地产业 37.37 0.45 -- -1.21
科学研究和技术服务业 249.88 3.04 -- 1.07
合计 5,102.48 62.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06869 长飞光纤光缆 4.60 743.27 9.04% -0.26 --
002246 北化股份 25.88 647.00 7.87% 新晋 -2.97
301128 强瑞技术 4.13 611.36 7.43% 新晋 13.23
01378 中国宏桥 14.50 445.02 5.41% 0.90 --
688700 东威科技 8.13 398.05 4.84% 新晋 11.88
03750 宁德时代 0.73 395.43 4.81% 新晋 --
301550 斯菱股份 2.10 323.44 3.93% -0.22 12.69
01072 东方电气 10.18 305.61 3.72% 新晋 --
603286 日盈电子 5.28 304.60 3.70% -1.91 8.88
605117 德业股份 2.23 293.16 3.56% 新晋 15.63
合计 -- 77.76 4,466.94 54.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.27 0.25 0.04
合计 20.27 0.25 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.20 20.27 0.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 97.00
本期利润(万元) -99.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0243
期末基金资产净值(万元) 2,927.88
期末基金份额净值(元) 0.7244