近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.5577元 | 日增长率%： | -1.19 | 今年以来收益率%： | 2.85(排名:445/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-26 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2024-12-30) | 基金经理： | 侯昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 3.87 | 7.62 | 2.85 | 25.12 | 38.63 | -- | 43.83 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | -- | 0.42 |
| 同类平均 ③% | -4.62 | 0.67 | -0.72 | -0.59 | 13.83 | -4.63 | -- | -- |
| ① — ② | 2.80 | 2.37 | 6.91 | 4.65 | 17.75 | 38.93 | -- | 43.41 |
| ① — ③ | 5.23 | 3.20 | 8.34 | 3.44 | 11.28 | 43.27 | -- | -- |
| 同类排名 | 163/2289 | 409/2178 | 254/1970 | 445/2135 | 344/1789 | 32/1469 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.97 | 2.58 | -1.18 | -12.62 | -16.71 | -22.19 | -14.03 |
| 基准收益率②% | 3.85 | 13.15 | -0.80 | -3.63 | 12.33 | -10.10 | -- |
| ① — ② | -9.82 | -10.57 | -0.38 | -8.99 | -29.04 | -12.09 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证军工指数收益率*60%+中证高端装备制造指数收益率*20%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 冯福章 | 2022/07/26 | 2年8月26天 | -44.15 | 冯福章先生:博士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部机械行业首席分析师、军工行业首席分析师、研究管理委员会委员,安信证券股份有限公司任研究中心副总经理、军工行业首席分析师。2021年8月加入招商基金管理有限公司,现任研究部总监。2022年3月4日任招商高端装备混合型证券投资基金基金经理。2022年7月26日任招商核心装备混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2131 | 2425 | 2762 | 3260 | |
| 户均持有份额(万) | 2.56 | 2.62 | 2.73 | 2.76 | |
| 机构持有比例(%) | 0.13 | 0.27 | 4.20 | 3.53 | |
| 个人持有比例(%) | 99.87 | 99.73 | 95.80 | 96.48 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,244.63 | 59.12 | -- | 12.92 |
| 批发和零售业 | 126.02 | 1.19 | -- | -0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,799.70 | 26.50 | -- | 21.23 |
| 合计 | 9,170.35 | 86.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 0.66 | 437.18 | 4.14% | -0.68 | -11.02 |
| 603063 | 禾望电气 | 20.33 | 405.79 | 3.84% | 新晋 | -20.50 |
| 600150 | 中国船舶 | 11.22 | 403.47 | 3.82% | 新晋 | -9.35 |
| 601698 | 中国卫通 | 19.61 | 400.04 | 3.79% | 新晋 | -5.42 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6.19 | 386.26 | 3.66% | -1.09 | -11.56 |
| 002324 | 普利特 | 39.99 | 381.10 | 3.61% | 新晋 | -1.78 |
| 002463 | 沪电股份 | 8.65 | 342.97 | 3.25% | -0.80 | -22.83 |
| 600893 | 航发动力 | 7.22 | 299.27 | 2.83% | -1.25 | -11.46 |
| 00981 | 中芯国际 | 8.95 | 263.56 | 2.50% | 新晋 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 2.50 | 177.34 | 1.68% | 新晋 | -- |
| 600941 | 中国移动 | 1.17 | 138.25 | 1.31% | 新晋 | 8.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.65 | 61.21 | 0.58% | 新晋 | -2.25 |
| 合计 | -- | 127.14 | 3,696.44 | 35.01% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30.23 | 0.29 | -3.73 |
| 合计 | 30.23 | 0.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 0.30 | 30.23 | 0.29 |
| 基金名称 | 招商中证银行指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(014028)招商中证银行指数C (161723)招商中证银行指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种（如债券、资产支持证券、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商中证银行指数分级 |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 393.67 |
| 本期利润(万元) | -175.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0305 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,035.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5571 |
