近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1474元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.23(排名:1223/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-29 | 资产净值(亿元)： | 11.24(2024-12-30) | 基金经理： | 郭敏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.24 | 0.25 | 1.30 | 0.23 | 2.06 | 5.57 | 8.05 | 22.95 |
| 全债指数 ②% | 1.12 | -0.02 | 2.71 | 0.24 | 4.95 | 11.55 | 15.42 | 33.25 |
| 同类平均 ③% | 0.64 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 2.92 | 7.00 | 9.58 | -- |
| ① — ② | -0.87 | 0.28 | -1.42 | -0.01 | -2.89 | -5.99 | -7.37 | -10.30 |
| ① — ③ | -0.39 | 0.01 | -0.55 | -0.01 | -0.85 | -1.44 | -1.53 | -- |
| 同类排名 | 2158/2390 | 1276/2370 | 1699/2266 | 1223/2354 | 1597/2075 | 1318/1722 | 1037/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.07 | 9.95 | -1.58 | -0.45 | 1.18 | -13.00 | -17.57 |
| 基准收益率②% | 0.57 | 8.44 | -0.17 | 2.62 | 11.72 | -3.42 | -9.56 |
| ① — ② | -6.64 | 1.51 | -1.41 | -3.07 | -10.54 | -9.58 | -8.01 |
| 业绩比较基准 | 50%*沪深300指数收益率+50%*中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭锐 | 2017/12/16 | 7年4月6天 | 69.62 | 郭锐，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司，任行业研究员，从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司，曾任首席行业研究员、助理基金经理。2012年7月10日至2016年3月2日任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月10日任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理。2015年4月1日任招商大盘蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2017年5月20日任招商国企改革主题混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2017年12月16日任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年9月14日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月19日任招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月29日任招商丰盈积极配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任招商价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日至2024年1月25日任招商品质发现混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日任招商均衡回报混合型证券投资基金基金经理。2022年5月11日至2023年4月20日任招商品质领航混合型证券投资基金基金经理。2024年6月8日任招商行业领先混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6811 | 8171 | 11070 | 13395 | |
| 户均持有份额(万) | 0.93 | 0.82 | 0.68 | 0.56 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 6.19 | 1.72 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 93.81 | 98.28 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 216.67 | 2.00 | -- | -2.40 |
| 制造业 | 7,011.10 | 64.67 | -- | 18.47 |
| 建筑业 | 230.05 | 2.12 | -- | 0.39 |
| 批发和零售业 | 95.42 | 0.88 | -- | -1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 151.98 | 1.40 | -- | -0.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.68 | 0.98 | -- | -4.29 |
| 金融业 | 753.28 | 6.95 | -- | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 557.18 | 5.14 | -- | 3.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132.29 | 1.22 | -- | 0.21 |
| 合计 | 9,254.65 | 85.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603338 | 浙江鼎力 | 14.32 | 923.76 | 8.52% | 1.85 | -30.84 |
| 601012 | 隆基绿能 | 41.12 | 646.00 | 5.96% | 新晋 | -12.94 |
| 002415 | 海康威视 | 12.04 | 369.63 | 3.41% | 新晋 | -7.91 |
| 603259 | 药明康德 | 6.63 | 364.92 | 3.37% | 新晋 | -19.63 |
| 002271 | 东方雨虹 | 27.31 | 354.44 | 3.27% | 新晋 | -4.95 |
| 002738 | 中矿资源 | 9.76 | 346.48 | 3.20% | 新晋 | -14.43 |
| 600176 | 中国巨石 | 30.18 | 343.75 | 3.17% | 0.17 | -5.85 |
| 605376 | 博迁新材 | 11.65 | 337.27 | 3.11% | 新晋 | -14.26 |
| 688303 | 大全能源 | 10.13 | 244.63 | 2.26% | 新晋 | -11.72 |
| 601117 | 中国化学 | 27.75 | 230.05 | 2.12% | 新晋 | -5.80 |
| 合计 | -- | 190.89 | 4,160.93 | 38.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20.38 | 0.19 | 0.02 |
| 合计 | 20.38 | 0.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 0.20 | 20.38 | 0.19 |
| 基金名称 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006629)招商鑫悦中短债A (019463)招商鑫悦中短债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-10-12 | 0.10 |
| 2021-06-30 | 0.16 |
| 2020-08-19 | 0.47 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 845.52 |
| 本期利润(万元) | -703.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1189 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,841.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8541 |
