基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.46 -0.18 -17.80 2.23 -1.27 -30.54 66.09
基准收益率②% 2.93 -5.35 -3.02 -3.79 -8.23 -16.91 -2.97
① — ② -8.39 5.17 -14.78 6.02 6.96 -13.63 69.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈西中 2021/09/28 2年6月29天 -28.69 陈西中，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。曾任广发证券资产管理有限公司研究员、中欧基金管理有限公司研究员。2017年1月加入招商基金管理有限公司，曾任行业研究员。2021年9月28日任招商稳健优选股票型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任招商金安成长严选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟贇 2020/01/04 2021/09/28 1年8月24天 180.10
付斌 2017/09/20 2020/01/04 2年3月14天 18.11

招商稳健优选股票A招商稳健优选股票C基金总份额

招商稳健优选股票A招商稳健优选股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)17693187812129125063
户均持有份额(万)0.781.030.670.66
机构持有比例(%)6.6130.570.446.53
个人持有比例(%)93.3969.4399.5693.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,296.95 10.93 -- 2.63
制造业 15,574.22 51.65 -- -8.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,429.05 4.74 -- 0.45
建筑业 275.34 0.91 -- -0.78
批发和零售业 154.93 0.51 -- -2.38
交通运输、仓储和邮政业 780.41 2.59 -- -0.27
信息传输、软件和信息技术服务业 2,416.28 8.01 -- 1.83
金融业 163.53 0.54 -- -7.19
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 531.46 1.76 -- 0.21
水利、环境和公共设施管理业 1.55 0.01 -- -0.57
教育 221.58 0.73 -- -0.88
文化、体育和娱乐业 1,308.98 4.34 -- 1.92
合计 26,154.59 86.72 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 9.40 1,472.13 4.88% 2.54 10.89
002463 沪电股份 33.01 996.24 3.30% 新晋 9.62
300679 电连技术 23.06 927.24 3.07% 0.76 5.53
600941 中国移动 7.79 823.87 2.73% 新晋 -0.44
300394 天孚通信 5.40 816.86 2.71% 新晋 -0.09
300251 光线传媒 74.52 795.87 2.64% 新晋 -8.25
002920 德赛西威 5.81 723.40 2.40% 新晋 3.87
688009 中国通号 117.57 661.92 2.20% 新晋 6.60
300750 宁德时代 3.38 642.74 2.13% 新晋 7.28
603993 洛阳钼业 73.42 610.85 2.03% 新晋 18.52
合计 -- 353.36 8,471.12 28.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 193.70 0.64 -0.34
可转换债券 12.36 0.04 0.01
合计 206.05 0.68 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 1.90 193.70 0.64
118046 诺泰转债 0.07 9.27 0.03
127100 神码转债 0.03 3.08 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,799.81
本期利润(万元) -1,953.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1498
期末基金资产净值(万元) 29,953.52
期末基金份额净值(元) 2.3467