|
| 单位净值： | 1.145元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.43(排名:846/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2010-08-31 | 资产净值(亿元)： | 11.42(2025-03-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,934.62 | 4,377.95 | -828.61 | 92.40 |
| 本期利润(万元) | 588.30 | 1,667.50 | 2,491.92 | -103.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0541 | 0.1462 | 0.2134 | -0.0084 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,368.75 | 29,936.36 | 29,659.65 | 27,975.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.7493 | 2.705 | 2.5609 | 2.341 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 841.92 | -2,707.41 | -3,457.46 | 3,525.31 |
| 本期利润(万元) | 2,102.66 | -2,056.76 | -1,656.63 | 7,980.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1737 | -0.1621 | -0.1075 | 0.5038 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.97 | -5.69 | -1.27 | 20.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5397 | 0.2303 | 0.4309 | 0.8714 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,936.36 | 27,975.94 | 34,072.47 | 58,304.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.705 | 2.341 | 2.4823 | 3.0252 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 170.50 | 134.10 | 148.23 | 202.52 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 201,102.43 | 104,260.44 | 332,429.61 | 185,966.81 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 209,788.13 | 110,698.14 | 332,639.00 | 172,085.98 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 24,231,673.12 | -18,578,369.58 | -9,710,410.03 | 83,833,055.48 |
| 利息收入 | 177,194.28 | 80,710.62 | 154,100.27 | 78,031.94 |
| 其中：存款利息收入 | 144,528.13 | 79,361.64 | 152,353.23 | 77,761.62 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 32,666.15 | 1,348.98 | 1,747.04 | 270.32 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 12,401,444.89 | -25,291,530.46 | -28,540,826.55 | 39,030,526.69 |
| 其中：股票投资收益 | 9,457,413.47 | -27,166,895.94 | -31,375,952.14 | 37,216,499.44 |
| 债券投资收益 | 60,702.95 | 9,199.45 | 104,735.72 | 62,586.37 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,883,328.47 | 1,866,166.03 | 2,730,389.87 | 1,751,440.88 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,434,505.55 | 6,551,292.89 | 18,008,888.60 | 44,552,190.33 |
| 其他收入 | 218,528.40 | 81,157.37 | 667,427.65 | 172,306.52 |
| 费用合计 | 4,210,662.96 | 2,112,851.00 | 6,879,942.75 | 4,027,760.95 |
| 管理人报酬 | 3,461,211.88 | 1,739,340.20 | 5,737,641.86 | 3,373,839.48 |
| 托管费 | 576,868.62 | 289,889.99 | 956,273.67 | 562,306.59 |
| 销售服务费 | 16,317.10 | 5,739.76 | 1,879.69 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 156,264.91 | 77,880.75 | 184,146.97 | 91,614.66 |
| 利润总额 | 20,021,010.16 | -20,691,220.58 | -16,590,352.78 | 79,805,294.53 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 48,818,527.61 | 44,112,771.65 | 19,129,605.19 | 32,975,009.43 |
| 交易性金融资产 | 256,941,569.57 | 236,108,961.65 | 321,985,016.52 | 555,320,096.05 |
| 其中：股票投资 | 256,535,868.26 | 235,952,303.40 | 318,536,834.12 | 550,741,842.49 |
| 债券投资 | 405,701.31 | 156,658.25 | 3,448,182.40 | 4,578,253.56 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 322,832,363.41 | 283,250,159.10 | 345,233,769.40 | 593,889,409.53 |
| 负债合计 | 20,964,553.44 | 1,476,581.43 | 2,291,977.28 | 583,040,394.63 |
| 所有者权益合计 | 301,867,809.97 | 281,773,577.67 | 342,941,792.12 | 583,040,394.63 |
