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| 单位净值： | 1.0443元 | 日增长率%： | -0.34 | 今年以来收益率%： | -5.63(排名:1762/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.044元 | 涨幅%： | -0.29 | 折溢价率%： | -0.03 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-23 | 资产净值(亿元)： | 0.94(2025-03-30) | 基金经理： | 房俊一 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,142.62 | 3.74 | -- | -- | 1,098.64 | 3.67 | 1,721.41 | 6.11 |
| 制造业 | 17,867.29 | 58.54 | 16,355.52 | 54.18 | 19,875.32 | 66.46 | 16,699.59 | 59.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194.01 | 0.64 | 2,074.50 | 6.87 | 1,093.28 | 3.66 | 758.83 | 2.69 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 155.55 | 0.52 | 225.46 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 340.96 | 1.12 | 349.24 | 1.16 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | 0.01 | 22.11 | 0.07 | 102.79 | 0.34 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,846.38 | 12.60 | 5,901.89 | 19.55 | 3,802.70 | 12.72 | 3,212.64 | 11.40 |
| 金融业 | 1,007.10 | 3.30 | 759.17 | 2.51 | 1,440.62 | 4.82 | 395.45 | 1.40 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 212.99 | 0.71 | 338.22 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 16.16 | 0.05 | 11.73 | 0.04 | 73.97 | 0.25 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 448.80 | 1.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 64.98 | 0.22 | 206.36 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 404.47 | 1.33 | 179.44 | 0.59 | 170.78 | 0.57 | 37.26 | 0.13 |
| 合计 | 25,269.40 | 82.80 | 25,653.60 | 84.97 | 28,091.62 | 93.94 | 23,595.22 | 83.73 |
