近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9663元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.37(排名:4489/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-04 | 资产净值(亿元)： | 0.42(2024-12-30) | 基金经理： | 陈加荣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | -0.04 | -0.16 | -0.37 | 3.28 | -4.39 | 1.25 | -3.37 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -6.01 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -7.73 | -4.31 | -- |
| ① — ② | 2.38 | -1.54 | -0.87 | 1.43 | -4.09 | -4.09 | -5.62 | 2.64 |
| ① — ③ | 3.69 | -0.03 | -0.06 | -0.97 | -4.28 | 3.34 | 5.56 | -- |
| 同类排名 | 1253/8389 | 4216/8302 | 4234/8146 | 4489/8273 | 4533/7822 | 3010/6977 | 2384/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 1.90 | 1.09 | -0.70 | 2.90 | -2.80 | -2.62 |
| 基准收益率②% | 2.16 | 4.19 | 1.13 | 2.54 | 10.37 | 1.82 | -1.79 |
| ① — ② | -1.57 | -2.29 | -0.04 | -3.24 | -7.47 | -4.62 | -0.83 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈加荣 | 2024/05/31 | 10月20天 | 2.24 | 陈加荣先生，中国国籍，生于1969年，天津大学管理工程硕士学位，多年证券业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任中国平安保险（集团）股份有限公司投资管理中心债券研究员、交易员、本外币投资经理，国联安基金管理公司德盛小盘基金债券投资经理、基金经理助理，德盛稳健基金债券投资经理、基金经理助理、农银汇理基金管理公司固定收益投资负责人。2008年12月23日至2012年3月1日任农银汇理恒久增利债券型证券投资基金的基金经理。2009年4月8日至2010年5月18日任农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的基金经理。2012年3月加入汇添富基金管理有限公司，任金融工程部高级经理。2012年12月21日至2014年1月21日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2013年2月7日任汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2015年8月28日任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月27日至2018年11月16日任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月6日至2018年11月16日任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月28日至2018年11月16日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2018年11月16日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2018年11月16日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2018年11月16日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年5月31日任招商稳兴混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 50 | 45 | 54 | 65 | |
| 户均持有份额(万) | 86.55 | 40.03 | 0.10 | 0.34 | |
| 机构持有比例(%) | 99.84 | 99.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.16 | 0.23 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1.16 | 0.02 | -- | -4.38 |
| 制造业 | 4.07 | 0.07 | -- | -46.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.78 | 0.18 | -- | -2.79 |
| 批发和零售业 | 1.84 | 0.03 | -- | -2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.35 | 0.07 | -- | -2.26 |
| 金融业 | 13.58 | 0.23 | -- | -6.60 |
| 合计 | 35.78 | 0.60 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 0.20 | 5.91 | 0.10% | 0.07 | 7.96 |
| 603323 | 苏农银行 | 0.63 | 3.33 | 0.06% | 新晋 | -1.98 |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.49 | 3.32 | 0.06% | -0.01 | 4.36 |
| 601288 | 农业银行 | 0.61 | 3.26 | 0.05% | 0.03 | 5.55 |
| 600674 | 川投能源 | 0.15 | 2.59 | 0.04% | 0.00 | 9.56 |
| 600642 | 申能股份 | 0.23 | 2.18 | 0.04% | 新晋 | 0.55 |
| 600908 | 无锡银行 | 0.36 | 2.13 | 0.04% | 新晋 | -2.89 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.12 | 2.11 | 0.04% | 新晋 | -12.94 |
| 600901 | 江苏金租 | 0.36 | 1.88 | 0.03% | 0.00 | 4.14 |
| 300783 | 三只松鼠 | 0.05 | 1.84 | 0.03% | 新晋 | 1.32 |
| 合计 | -- | 3.20 | 28.55 | 0.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,884.03 | 81.52 | 16.41 |
| 合计 | 4,884.03 | 81.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019732 | 24国债01 | 13.20 | 1401.04 | 23.38 |
| 019736 | 24国债05 | 10.10 | 1036.99 | 17.31 |
| 019739 | 24国债08 | 7.10 | 740.00 | 12.35 |
| 019725 | 23国债22 | 4.50 | 472.21 | 7.88 |
| 019728 | 23国债25 | 4.00 | 410.63 | 6.85 |
| 基金名称 | 招商稳兴混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010503)招商稳兴混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 本基金投资于主体评级在AA+及以上级别的信用债，其中主体评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为60%-100%，主体评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-40%。信用债主体评级参照取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构发布的最新评级结果。 本基金投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过基金资产总值的20%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的比例为基金资产的0%-40%；本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产净值的20%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.84 |
| 本期利润(万元) | 23.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,197.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9699 |
