基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.08 -5.73 -1.95 -6.74 -11.89 -18.19 1.48
基准收益率②% 3.00 -5.81 -2.89 -7.57 -14.17 -17.08 -15.59
① — ② 0.08 0.08 0.94 0.83 2.28 -1.11 17.07
业绩比较基准 中证消费龙头指数收益率*85%+恒生综合指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯昊 2021/05/25 2年11月 -24.07 侯昊先生，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理。2017年8月22日至2021年1月1日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年9月5日至2021年1月1日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日至2021年1月1日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日至2021年1月1日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。2021年1月1日任招商中证银行指数证券投资基金基金经理。2021年1月1日任招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理。2021年1月1日任招商中证白酒指数证券投资基金基金经理。2021年1月1日任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理。2021年5月25日任招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理。2021年8月27日任招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月27日任招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商中证消费龙头指数A招商中证消费龙头指数C基金总份额

招商中证消费龙头指数A招商中证消费龙头指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)39777433224832052244
户均持有份额(万)1.341.271.251.15
机构持有比例(%)1.451.401.271.28
个人持有比例(%)98.5598.6098.7398.72

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 398.11 0.24 -- -1.60
采矿业 21.39 0.01 -- -3.21
制造业 21,943.64 13.27 -- -3.54
批发和零售业 50.29 0.03 -- -0.88
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -0.60
住宿和餐饮业 298.09 0.18 -- -0.19
信息传输、软件和信息技术服务业 640.85 0.39 -- -2.39
租赁和商务服务业 150.66 0.09 -- -0.31
科学研究和技术服务业 374.17 0.23 -- -0.25
教育 240.98 0.15 -- -0.10
卫生和社会工作 11.28 0.01 -- -1.02
文化、体育和娱乐业 83.90 0.05 -- -0.74
合计 24,214.52 14.65 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 14.82 2,274.93 1.38% -0.01 -3.00
605499 东鹏饮料 10.83 2,022.29 1.22% 新晋 9.54
00700 腾讯控股 7.13 1,963.67 1.19% -0.07 --
000596 古井贡酒 5.83 1,515.41 0.92% 新晋 0.09
603198 迎驾贡酒 19.33 1,264.96 0.77% 新晋 -3.52
合计 -- 57.94 9,041.26 5.48% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 10.82 18,427.25 11.14% -0.36 -0.54
600887 伊利股份 466.36 13,011.53 7.87% -0.65 -2.45
000651 格力电器 326.02 12,815.85 7.75% 1.03 1.82
000568 泸州老窖 63.89 11,792.86 7.13% 0.68 -0.67
002714 牧原股份 205.50 8,867.18 5.36% 0.22 4.53
601888 中国中免 75.08 6,413.02 3.88% -0.03 -14.34
600660 福耀玻璃 121.71 5,265.36 3.18% 0.31 6.67
002027 分众传媒 743.23 4,845.86 2.93% 0.03 3.90
603288 海天味业 122.75 4,837.62 2.93% 0.02 -5.43
002311 海大集团 66.93 2,951.66 1.79% 新晋 13.03
合计 -- 2,202.29 89,228.19 53.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,689.27 1.63 0.21
金融债券 704.37 0.43 --
其中：政策性金融债 704.37 0.43 --
可转换债券 3.83 0.00 0.00
合计 3,397.47 2.06 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 14.40 1468.01 0.89
019678 22国债13 11.90 1211.21 0.73
018021 国开2303 6.90 704.37 0.43
019733 24国债02 0.10 10.05 0.01
127073 天赐转债 0.02 2.46 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,065.48
本期利润(万元) 1,143.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0218
期末基金资产净值(万元) 39,051.55
期末基金份额净值(元) 0.754