近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.5479元 | 日增长率%： | 1.39 | 今年以来收益率%： | 0.37(排名:513/2139) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-02 | 资产净值(亿元)： | 9.75(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡振 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.13 | 13.30 | 7.83 | 5.57 | -0.46 | -24.10 | -27.12 | -34.41 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -6.02 |
| 同类平均 ③% | -6.96 | 3.56 | 1.90 | -1.82 | 11.61 | -7.77 | -2.93 | -- |
| ① — ② | 9.32 | 11.11 | 7.20 | 8.96 | -7.18 | -21.82 | -29.36 | -28.39 |
| ① — ③ | 12.09 | 9.74 | 5.93 | 7.39 | -12.07 | -16.33 | -24.19 | -- |
| 同类排名 | 18/2270 | 143/2147 | 452/1966 | 176/2139 | 1517/1779 | 1247/1461 | 1053/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.25 | 18.10 | -6.09 | 3.08 | 8.33 | -11.89 | -18.19 |
| 基准收益率②% | -6.14 | 16.85 | -6.46 | 3.00 | 5.67 | -14.17 | -17.08 |
| ① — ② | 0.89 | 1.25 | 0.37 | 0.08 | 2.66 | 2.28 | -1.11 |
| 业绩比较基准 | 中证消费龙头指数收益率*85%+恒生综合指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 侯昊 | 2021/05/25 | 3年10月19天 | -22.09 | 侯昊，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生、硕士学历，2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，任量化投资部副总监、全球量化部基金经理，现任指数产品管理事业部专业总监。自2017年8月22日至2021年1月1日，担任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起，担任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起，担任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起，担任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年9月5日起至2021年1月1日，担任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起至2021年1月1日，担任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起至2021年1月1日，担任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任招商中证煤炭等权指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任招商中证银行指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任招商中证白酒指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任招商国证生物医药指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起，担任招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起至2025年3月20日，担任招商中证新能源汽车指数型证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起，担任招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起至2025年3月20日，担任招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月13日起，担任招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 35283 | 36256 | 39777 | 43322 | |
| 户均持有份额(万) | 1.41 | 1.39 | 1.34 | 1.27 | |
| 机构持有比例(%) | 1.55 | 1.53 | 1.45 | 1.40 | |
| 个人持有比例(%) | 98.45 | 98.47 | 98.55 | 98.60 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 379.44 | 0.23 | -- | -1.25 |
| 采矿业 | 1,017.91 | 0.61 | -- | -2.48 |
| 制造业 | 13,979.38 | 8.36 | -- | -8.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.72 | 0.03 | -- | -3.22 |
| 建筑业 | 616.66 | 0.37 | -- | -1.61 |
| 批发和零售业 | 1,000.70 | 0.60 | -- | -0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,546.87 | 0.92 | -- | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 644.41 | 0.39 | -- | -2.71 |
| 金融业 | 3,524.59 | 2.11 | -- | -5.19 |
| 房地产业 | 267.45 | 0.16 | -- | -0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 490.09 | 0.29 | -- | -0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 594.24 | 0.36 | -- | -0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 330.87 | 0.20 | -- | -0.32 |
| 教育 | 25.65 | 0.02 | -- | -0.27 |
| 卫生和社会工作 | 1.86 | 0.00 | -- | -0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 79.01 | 0.05 | -- | -0.83 |
| 合计 | 24,542.85 | 14.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 5.83 | 2,251.31 | 1.35% | -0.10 | -- |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5.06 | 1,256.77 | 0.75% | 新晋 | 12.46 |
| 02333 | 长城汽车 | 71.90 | 909.51 | 0.54% | -0.01 | -- |
| 000895 | 双汇发展 | 31.31 | 812.81 | 0.49% | 新晋 | 2.61 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 7.77 | 628.75 | 0.38% | 新晋 | 13.59 |
| 601633 | 长城汽车 | 4.40 | 115.85 | 0.07% | -0.12 | -6.28 |
| 合计 | -- | 126.27 | 5,975.00 | 3.58% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 12.45 | 18,975.48 | 11.34% | -0.58 | 2.92 |
| 000858 | 五粮液 | 129.63 | 18,152.97 | 10.85% | -0.94 | -0.94 |
| 600887 | 伊利股份 | 441.77 | 13,332.71 | 7.97% | 1.17 | 6.74 |
| 000651 | 格力电器 | 292.21 | 13,280.94 | 7.94% | 0.28 | 6.61 |
| 600690 | 海尔智家 | 249.64 | 7,107.13 | 4.25% | -0.23 | -6.62 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 103.84 | 6,479.89 | 3.87% | 0.56 | -2.91 |
| 603288 | 海天味业 | 111.11 | 5,099.83 | 3.05% | -0.21 | 4.09 |
| 002027 | 分众传媒 | 692.17 | 4,865.96 | 2.91% | 0.40 | 5.99 |
| 601888 | 中国中免 | 62.52 | 4,189.22 | 2.50% | -0.22 | 10.77 |
| 002311 | 海大集团 | 53.71 | 2,634.48 | 1.57% | 新晋 | 3.99 |
| 合计 | -- | 2,149.05 | 94,118.61 | 56.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,055.30 | 1.23 | -0.13 |
| 可转换债券 | 3.86 | 0.00 | -0.01 |
| 合计 | 2,059.16 | 1.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 15.10 | 1538.86 | 0.92 |
| 019740 | 24国债09 | 5.10 | 516.44 | 0.31 |
| 127073 | 天赐转债 | 0.02 | 2.44 | 0.00 |
| 113634 | 珀莱转债 | 0.01 | 1.35 | 0.00 |
| 123244 | 松原转债 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 基金名称 | 招商中证1000指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004195)招商中证1000指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债）、可交换债、次级债、短期融资券、中期票据等）、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 在履行适当程序后，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的80%，投资于中证1000指数成份券及其备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -275.96 |
| 本期利润(万元) | -2,264.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0457 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,437.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7924 |
