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| 单位净值： | 1.2541元 | 日增长率%： | -0.20 | 今年以来收益率%： | -3.13(排名:1411/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.254元 | 涨幅%： | -0.08 | 折溢价率%： | -0.01 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-02 | 资产净值(亿元)： | 4.96(2025-03-30) | 基金经理： | 范刚强 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,308.49 | 0.81 | 1,420.87 | 0.85 | 1,387.63 | 0.81 | 1,215.06 | 0.81 |
| 制造业 | 112,129.73 | 69.18 | 114,003.97 | 68.14 | 121,353.67 | 70.62 | 109,071.51 | 73.13 |
| 批发和零售业 | 1,173.41 | 0.72 | 1,218.26 | 0.73 | 1,232.22 | 0.72 | 1,157.86 | 0.78 |
| 住宿和餐饮业 | 1,389.63 | 0.86 | 1,510.38 | 0.90 | 1,460.86 | 0.85 | 1,149.41 | 0.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 1,181.95 | 0.69 | 953.40 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 8,400.83 | 5.18 | 9,055.18 | 5.41 | 8,990.36 | 5.23 | 7,581.09 | 5.08 |
| 教育 | 351.83 | 0.22 | 293.16 | 0.18 | 658.66 | 0.38 | 516.82 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,692.70 | 1.04 | 1,866.06 | 1.12 | 1,024.10 | 0.60 | 949.72 | 0.64 |
| 合计 | 126,446.62 | 78.01 | 129,367.88 | 77.33 | 137,289.45 | 79.90 | 122,594.87 | 82.20 |
