近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.8754元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | 2.48(排名:96/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-14 | 资产净值(亿元)： | 0.40(2024-12-30) | 基金经理： | 况冲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.92 | 0.75 | 4.52 | 2.48 | 8.55 | -- | -- | -4.51 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.95 | -- | -- | 88.18 |
| 同类平均 ③% | -0.43 | 0.32 | 2.21 | 0.53 | 4.58 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.03 | 0.78 | 1.81 | 2.24 | 3.60 | -- | -- | -92.69 |
| ① — ③ | -0.48 | 0.44 | 2.31 | 1.95 | 3.97 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 839/1090 | 283/1064 | 130/1006 | 96/1047 | 115/935 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.83 | 3.70 | -3.51 | -6.99 | -3.37 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 4.23 | 0.55 | 0.94 | 0.12 | 5.91 | -- | -- |
| ① — ② | -0.40 | 3.15 | -4.45 | -7.11 | -9.28 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 天相可转债指数收益率*60%+中债综合全价（总值）指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 况冲 | 2023/06/21 | 1年10月1天 | -5.93 | 况冲，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。2012年8月至2014年2月在陆家嘴金融发展有限公司工作，任战略发展部投资经理；2014年2月至2015年4月在华宝信托有限公司工作，任产品部产品经理；2015年5月至2017年7月在兴业国际信托有限公司工作，任证券信托总部团队负责人；2017年8月至2021年5月在云南国际信托有限公司工作，任资本市场部业务副总监，从事可转债投资工作；2021年6月至2022年10月在上海久期投资有限公司工作，任股票转债研究副总监。2022年11月加入招商基金管理有限公司。自2023年2月16日起，担任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月21日任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2024年11月5日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 82 | 14 | 5 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 26.87 | 20.27 | 139.57 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 98.92 | 99.79 | 100.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 1.08 | 0.21 | 0.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 52.38 | 0.25 | -- | -1.12 |
| 制造业 | 2,866.30 | 13.44 | -- | 6.15 |
| 批发和零售业 | 402.39 | 1.89 | -- | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.96 | 0.15 | -- | -0.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307.19 | 1.44 | -- | 0.36 |
| 金融业 | 325.56 | 1.53 | -- | -0.20 |
| 合计 | 3,984.78 | 18.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 32.15 | 460.71 | 2.16% | 0.57 | -18.85 |
| 002311 | 海大集团 | 7.55 | 370.33 | 1.74% | 0.40 | 4.62 |
| 601688 | 华泰证券 | 18.51 | 325.56 | 1.53% | 新晋 | -11.78 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.46 | 315.68 | 1.48% | 0.29 | 2.55 |
| 603939 | 益丰药房 | 9.51 | 229.48 | 1.08% | -1.03 | 12.06 |
| 688777 | 中控技术 | 4.43 | 219.86 | 1.03% | 新晋 | -12.84 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 12.15 | 217.85 | 1.02% | 新晋 | 0.11 |
| 300596 | 利安隆 | 6.97 | 212.59 | 1.00% | 新晋 | -14.83 |
| 002582 | 好想你 | 23.04 | 190.77 | 0.89% | 新晋 | 14.98 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 4.78 | 172.03 | 0.81% | 新晋 | 19.01 |
| 合计 | -- | 129.55 | 2,714.86 | 12.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,061.40 | 4.98 | 0.33 |
| 可转换债券 | 18,616.34 | 87.27 | 0.77 |
| 合计 | 19,677.74 | 92.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 123114 | 三角转债 | 12.86 | 1521.56 | 7.13 |
| 123188 | 水羊转债 | 11.47 | 1393.36 | 6.53 |
| 123221 | 力诺转债 | 10.82 | 1321.25 | 6.19 |
| 118038 | 金宏转债 | 10.64 | 1260.20 | 5.91 |
| 123222 | 博俊转债 | 7.86 | 1133.06 | 5.31 |
| 基金名称 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (217018)招商安瑞进取债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券（包括可转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等）、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 33.75 |
| 本期利润(万元) | -34.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0606 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,024.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8264 |
