基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.66 -0.19 17.49 8.07 29.71 -3.37 --
基准收益率②% -0.32 0.94 4.92 2.69 10.32 5.91 --
① — ② 4.98 -1.13 12.57 5.38 19.39 -9.28 --
业绩比较基准 天相可转债指数收益率*60%+中债综合全价（总值）指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄晓婷 2026/01/29 3月13天 4.54 黄晓婷，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2015年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作。2019年1月19日起至2022年6月22日，担任招商招益宝货币市场基金的基金经理。2019年1月19日至2021年11月4日，担任招商招福宝货币市场基金的基金经理。自2019年1月19日至2020年4月29日，担任招商理财7天债券型证券投资基金（转型前）的基金经理。2019年3月22日起，担任招商金鸿债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月30日起，担任招商招通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月30日至2021年3月24日，担任招商湖北省主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2021年11月4日，担任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月18日起至2022年6月22日，担任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月17日起，担任招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月14日起，担任招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月8日起，担任招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月22日起，担任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月31日起，担任招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。
况冲 2023/06/21 2年10月21天 38.49 况冲，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。2012年8月至2014年2月在陆家嘴金融发展有限公司工作，任战略发展部投资经理；2014年2月至2015年4月在华宝信托有限公司工作，任产品部产品经理；2015年5月至2017年7月在兴业国际信托有限公司工作，任证券信托总部团队负责人；2017年8月至2021年5月在云南国际信托有限公司工作，任资本市场部业务副总监，从事可转债投资工作；2021年6月至2022年10月在上海久期投资有限公司工作，任股票转债研究副总监。2022年11月加入招商基金管理有限公司。自2023年2月16日起，担任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月21日任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2024年11月5日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商安瑞进取债券A招商安瑞进取债券C基金总份额

招商安瑞进取债券A招商安瑞进取债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)31775208214
户均持有份额(万)13.479.7026.8720.27
机构持有比例(%)92.8992.5398.9299.79
个人持有比例(%)7.117.471.080.21

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 935.83 0.20 -- -0.10
采矿业 865.56 0.19 -- -1.06
制造业 80,357.52 17.51 -- 9.54
交通运输、仓储和邮政业 1,863.58 0.41 -- -0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 5.52 0.00 -- -0.80
金融业 1,836.53 0.40 -- -1.14
租赁和商务服务业 5,265.89 1.15 -- 0.87
文化、体育和娱乐业 1,191.40 0.26 -- 0.04
合计 92,321.83 20.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002001 新和成 181.69 6,277.39 1.37% 0.01 -10.71
688639 华恒生物 169.25 4,800.06 1.05% 新晋 -3.38
000725 京东方A 1,066.50 4,170.02 0.91% 新晋 3.62
301188 力诺特玻 227.75 3,880.91 0.85% 0.16 31.88
600486 扬农化工 51.65 3,873.75 0.84% 新晋 -16.33
600309 万华化学 42.45 3,372.65 0.73% -0.28 -6.31
301035 润丰股份 40.81 3,111.35 0.68% -0.21 -4.30
601058 赛轮轮胎 211.05 2,716.21 0.59% -0.51 -0.47
002027 分众传媒 410.04 2,685.76 0.59% -0.11 -5.63
688029 南微医学 37.08 2,676.32 0.58% 新晋 5.13
合计 -- 2,438.27 37,564.42 8.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 129,161.90 28.14 14.37
金融债券 3,087.50 0.67 --
其中：政策性金融债 3,087.50 0.67 --
可转换债券 287,376.87 62.61 -8.76
合计 419,626.27 91.42 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 499.90 50122.39 10.92
019797 25国债24 240.00 24129.28 5.26
113696 伯25转债 140.46 18630.09 4.06
113692 保隆转债 133.24 17167.45 3.74
019792 25国债19 161.05 16226.42 3.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,777.41
本期利润(万元) -743.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0097
期末基金资产净值(万元) 249,289.19
期末基金份额净值(元) 2.4794