基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.26 6.70 4.65 4.56 13.94 -15.55 -6.14
基准收益率②% 8.15 1.57 -0.85 0.57 11.72 -3.42 -9.56
① — ② 0.11 5.13 5.50 3.99 2.22 -12.13 3.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙麓深 2023/07/15 2年4月21天 17.66 孙麓深，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司，任国际业务部高级研究员，从事证券研究分析工作，包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。自2019年11月30日至2023年7月18日，担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月30日至2023年7月18日，担任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月24日起，担任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起至2025年11月12日，担任招商稳旺混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日起，担任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月15日起，担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
滕越 2021/12/31 2025/07/01 3年6月1天 0.71
张磊 2020/01/23 2021/12/31 1年11月8天 33.74
付斌 2019/06/21 2020/07/21 1年1月 19.29
何文韬 2016/08/31 2019/06/21 2年9月20天 9.90
姚飞军 2016/08/24 2017/12/27 1年4月3天 7.50

招商丰凯混合A招商丰凯混合C基金总份额

招商丰凯混合A招商丰凯混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)151145149155
户均持有份额(万)2.422.001.672.38
机构持有比例(%)19.2624.310.0026.79
个人持有比例(%)80.7475.69100.0073.21

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 116.85 11.84 -- 6.33
制造业 167.63 16.98 -- -29.54
交通运输、仓储和邮政业 101.74 10.31 -- 7.80
信息传输、软件和信息技术服务业 14.54 1.47 -- -5.32
合计 400.76 40.60 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600988 赤峰黄金 1.99 58.86 5.96% 新晋 1.38
000975 银泰黄金 2.54 57.99 5.87% 新晋 2.80
601111 中国国航 6.20 49.04 4.97% 新晋 3.07
600029 南方航空 7.93 47.98 4.86% 新晋 3.35
601058 赛轮轮胎 1.98 28.47 2.88% -2.89 8.60
301291 明阳电气 0.55 26.55 2.69% 新晋 -11.58
002043 兔宝宝 1.84 19.76 2.00% 新晋 0.14
688027 国盾量子 0.06 19.52 1.98% 新晋 -24.83
688112 鼎阳科技 0.38 14.27 1.45% 新晋 -11.36
002064 华峰化学 1.21 11.04 1.12% 新晋 1.30
合计 -- 24.68 333.48 33.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 36.78
本期利润(万元) 45.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1264
期末基金资产净值(万元) 599.63
期末基金份额净值(元) 1.69