2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 10.98 | 62.75 | -26.21 | 7.64 |
| 本期利润(万元) | 20.07 | 14.15 | 22.58 | -3.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0668 | 0.0494 | 0.0909 | -0.0138 |
| 期末基金资产净值(万元) | 367.73 | 404.60 | 328.82 | 309.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.463 | 1.398 | 1.337 | 1.242 |
|
| 单位净值： | 2.022元 | 日增长率%： | 0.75 | 今年以来收益率%： | -3.39(排名:6869/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-18 | 资产净值(亿元)： | 1.29(2025-03-30) | 基金经理： | 沈雪峰 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 10.98 | 62.75 | -26.21 | 7.64 |
| 本期利润(万元) | 20.07 | 14.15 | 22.58 | -3.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0668 | 0.0494 | 0.0909 | -0.0138 |
| 期末基金资产净值(万元) | 367.73 | 404.60 | 328.82 | 309.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.463 | 1.398 | 1.337 | 1.242 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1.59 | -34.96 | -1,009.92 | -865.77 |
| 本期利润(万元) | 35.34 | -1.40 | -177.05 | 123.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1383 | -0.0057 | -0.0713 | 0.0318 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.94 | 1.22 | -15.55 | -2.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0586 | -0.087 | 0.0515 | 0.2425 |
| 期末基金资产净值(万元) | 404.60 | 309.63 | 451.68 | 3,788.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.398 | 1.242 | 1.227 | 1.422 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 39.80 | 24.20 | 22.70 | 42.20 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 667,251.94 | -210,182.80 | 2,080,714.69 | 6,881,204.43 |
| 利息收入 | 12,294.51 | 6,909.12 | 61,160.83 | 41,844.54 |
| 其中：存款利息收入 | 10,553.45 | 5,168.06 | 31,038.45 | 22,639.12 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,741.06 | 1,741.06 | 30,122.38 | 19,205.42 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -858,568.79 | -1,680,939.93 | -15,551,654.00 | -12,225,312.87 |
| 其中：股票投资收益 | -929,808.96 | -1,733,545.74 | -17,480,004.01 | -14,051,779.13 |
| 债券投资收益 | 16,045.58 | 11,048.89 | 1,720,207.44 | 1,633,792.93 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 55,194.59 | 41,556.92 | 208,142.57 | 192,673.33 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,501,419.05 | 1,453,590.27 | 17,389,711.70 | 18,970,491.22 |
| 其他收入 | 12,107.17 | 10,257.74 | 181,496.16 | 94,181.54 |
| 费用合计 | 99,291.55 | 125,541.69 | 878,459.32 | 724,965.97 |
| 管理人报酬 | 54,376.66 | 31,251.08 | 491,110.47 | 401,458.52 |
| 托管费 | 13,594.14 | 7,812.74 | 122,777.67 | 100,364.62 |
| 销售服务费 | 321.50 | 149.15 | 3,740.05 | 2,919.80 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 139,032.83 | 120,223.82 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139,032.83 | 120,223.82 | ||
| 其他费用合计 | 30,999.25 | 86,328.72 | 117,472.54 | 95,673.93 |
| 利润总额 | 567,960.39 | -335,724.49 | 1,202,255.37 | 6,156,238.46 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,959,523.39 | 4,623,892.47 | 1,008,778.07 | 21,761,166.26 |
| 交易性金融资产 | 3,562,919.79 | 3,838,301.82 | 15,682,085.61 | 10,263,339.75 |
| 其中：股票投资 | 3,154,319.79 | 3,230,949.77 | 14,978,663.86 | 6,654,532.24 |
| 债券投资 | 408,600.00 | 607,352.05 | 703,421.75 | 3,608,807.51 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 7,568,764.93 | 8,502,894.56 | 16,740,294.83 | 54,947,705.72 |
| 负债合计 | 42,068.21 | 93,946.97 | 69,624.06 | 51,818,976.04 |
| 所有者权益合计 | 7,526,696.72 | 8,408,947.59 | 16,670,670.77 | 51,818,976.04 |
