基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.71 0.91 0.84 -8.34 -2.16 -10.69 -9.91
基准收益率②% 2.34 -6.06 -3.71 -4.31 -10.07 -18.27 -4.33
① — ② 8.37 6.97 4.55 -4.03 7.91 7.58 -5.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾成东 2021/07/20 2年9月5天 -10.63 贾成东先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年2月加入国泰基金管理有限公司，历任量化、宏观、策略、煤炭及银行研究员。2013年11月14日至2015年2月25日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2014年6月24日至2015年4月7日任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月24日至2015年4月7日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2015年4月7日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年加入招商基金管理有限公司，现任投资管理三部负责人。2016年6月24日至2017年8月8日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2017年11月30日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任招商行业精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年10月10日至2017年11月30日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月21日至2022年11月18日任招商研究优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月1日至2022年12月5日任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。2020年9月14日任招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任招商产业精选股票型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任招商景气精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商景气精选股票A招商景气精选股票C基金总份额

招商景气精选股票A招商景气精选股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)12701139701490416008
户均持有份额(万)5.715.655.765.92
机构持有比例(%)0.340.311.251.24
个人持有比例(%)99.6699.6998.7598.76

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15,404.01 16.25 -- 7.95
制造业 15.51 0.02 -- -59.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,577.83 24.87 -- 20.58
建筑业 0.13 0.00 -- -1.69
批发和零售业 0.24 0.00 -- -2.89
交通运输、仓储和邮政业 2,811.74 2.97 -- 0.11
信息传输、软件和信息技术服务业 13,574.82 14.32 -- 8.14
金融业 31,090.10 32.79 -- 25.06
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
水利、环境和公共设施管理业 0.17 0.00 -- -0.58
卫生和社会工作 0.21 0.00 -- -2.09
合计 86,475.07 91.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 1,935.45 8,186.95 8.63% -0.29 7.30
601985 中国核电 878.58 8,074.15 8.52% 新晋 6.56
600900 长江电力 316.07 7,879.63 8.31% -1.03 2.94
601088 中国神华 198.40 7,755.46 8.18% -0.01 4.79
600941 中国移动 72.33 7,649.90 8.07% 2.48 -0.61
601988 中国银行 1,727.22 7,599.77 8.01% 0.38 5.34
601398 工商银行 1,437.51 7,590.06 8.00% -0.70 4.08
601939 建设银行 1,066.99 7,330.25 7.73% -1.06 5.43
003816 中国广核 1,486.24 6,004.41 6.33% 新晋 9.79
601728 中国电信 974.34 5,923.99 6.25% 1.31 4.55
合计 -- 10,093.13 73,994.57 78.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,067.46 5.34 --
合计 5,067.46 5.34 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230024 23附息国债24 50.00 5067.46 5.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 562.57
本期利润(万元) 6,513.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0835
期末基金资产净值(万元) 70,728.81
期末基金份额净值(元) 0.8715