近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.8754元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | 2.48(排名:96/1047) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-14 | 资产净值(亿元)： | 0.40(2024-12-30) | 基金经理： | 况冲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.54 | 1.26 | 6.79 | 3.18 | 16.76 | -- | -- | 9.85 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 6.96 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -7.60 | -1.42 | 6.37 | 4.74 | 8.38 | -- | -- | 2.89 |
| ① — ③ | -6.14 | 0.71 | 7.24 | 2.47 | 8.81 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 7682/8390 | 3154/8317 | 948/8145 | 1919/8272 | 1404/7827 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.38 | 3.38 | 1.49 | 0.52 | 6.93 | 1.22 | -3.93 |
| 基准收益率②% | 1.31 | 4.18 | 0.77 | 1.54 | 8.00 | -1.32 | -4.44 |
| ① — ② | 0.07 | -0.80 | 0.72 | -1.02 | -1.07 | 2.54 | 0.51 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%+中债综合（全价）指数收益率*75% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余芽芳 | 2021/05/10 | 3年11月13天 | 7.09 | 余芽芳，女，中国籍，多年证券从业经历，研究生，博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，任职于投资管理一部。2017年4月13日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年9月13日任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年5月16日任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年4月12日任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年4月12日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2024年3月28日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月11日任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月7日任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 杜亮 | 2023/09/26 | 1年6月27天 | 5.07 | 杜亮，男，中国籍，研究生、硕士。2006年7月至2010年2月在广州汽车工业集团有限公司工作；2010年3月至2023年3月在鹏华基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理助理、研究总监助理、投资经理；2023年3月加入招商基金管理有限公司。自2023年9月26日起，担任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月26日任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王垠 | 2021/05/10 | 2023/05/08 | 1年11月29天 | 1.68 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2008 | 2597 | 3425 | 4599 | |
| 户均持有份额(万) | 9.61 | 10.05 | 11.90 | 12.60 | |
| 机构持有比例(%) | 5.19 | 4.20 | 3.47 | 2.46 | |
| 个人持有比例(%) | 94.81 | 95.80 | 96.53 | 97.54 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 250.45 | 0.81 | -- | -3.59 |
| 制造业 | 4,624.78 | 15.00 | -- | -31.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.01 | 0.39 | -- | -2.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 260.51 | 0.84 | -- | -1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 342.62 | 1.11 | -- | -4.16 |
| 金融业 | 3.36 | 0.01 | -- | -6.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 611.04 | 1.98 | -- | 0.27 |
| 合计 | 6,212.77 | 20.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00552 | 中国通信服务 | 263.97 | 1,114.67 | 3.61% | 0.51 | -- |
| 00934 | 中石化冠德 | 196.23 | 890.43 | 2.89% | 0.57 | -- |
| 00874 | 白云山 | 42.80 | 721.35 | 2.34% | 0.43 | -- |
| 601163 | 三角轮胎 | 45.35 | 683.44 | 2.22% | -0.58 | -8.54 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 31.22 | 447.38 | 1.45% | 新晋 | -18.65 |
| 00811 | 新华文轩 | 31.41 | 343.19 | 1.11% | 新晋 | -- |
| 603283 | 赛腾股份 | 4.58 | 316.75 | 1.03% | 新晋 | -27.05 |
| 000719 | 中原传媒 | 27.68 | 314.44 | 1.02% | 0.34 | 14.47 |
| 000651 | 格力电器 | 6.74 | 306.33 | 0.99% | 新晋 | 4.01 |
| 03339 | 中国龙工 | 200.60 | 280.50 | 0.91% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 850.58 | 5,418.48 | 17.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,592.38 | 5.16 | -8.64 |
| 金融债券 | 3,126.85 | 10.14 | 1.41 |
| 企业债券 | 8,425.21 | 27.32 | 4.18 |
| 可转换债券 | 661.33 | 2.14 | 0.47 |
| 中期票据 | 4,119.26 | 13.36 | -12.12 |
| 合计 | 17,925.03 | 58.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 175959 | 21恒健02 | 30.00 | 3141.91 | 10.19 |
| 149514 | 21福投03 | 20.00 | 2085.32 | 6.76 |
| 232480067 | 24华夏银行永续债02 | 20.00 | 2034.98 | 6.60 |
| 019749 | 24国债15 | 15.70 | 1582.19 | 5.13 |
| 188200 | 21华能04 | 10.00 | 1135.10 | 3.68 |
| 基金名称 | 招商回报优选混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018902)招商回报优选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%,其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 476.37 |
| 本期利润(万元) | 284.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,966.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.087 |
