近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.52 | -0.31 | -0.51 | 0.96 | 1.22 | -3.93 | 4.54 |
基准收益率②% | 1.54 | -1.07 | -1.02 | -0.46 | -1.32 | -4.44 | 0.02 |
① — ② | -1.02 | 0.76 | 0.51 | 1.42 | 2.54 | 0.51 | 4.52 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*75% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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余芽芳 | 2021/05/10 | 2年11月15天 | 2.84 | 余芽芳,女,中国籍,多年证券从业经历,研究生,博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,任职于投资管理一部。2017年4月13日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年9月13日任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年5月16日任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年4月12日任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年4月12日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2024年3月28日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月11日任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月7日任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
杜亮 | 2023/09/26 | 6月29天 | 0.90 | 杜亮,男,中国籍,研究生、硕士。2006年7月至2010年2月在广州汽车工业集团有限公司工作;2010年3月至2023年3月在鹏华基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、研究总监助理、投资经理;2023年3月加入招商基金管理有限公司。自2023年9月26日起,担任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月26日任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王垠 | 2021/05/10 | 2023/05/08 | 1年11月29天 | 1.68 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3425 | 4599 | 6942 | 10495 | |
户均持有份额(万) | 11.90 | 12.60 | 14.48 | 15.62 | |
机构持有比例(%) | 3.47 | 2.46 | 1.42 | 1.05 | |
个人持有比例(%) | 96.53 | 97.54 | 98.58 | 98.95 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 228.20 | 0.44 | -- | -6.10 |
制造业 | 1,285.34 | 2.49 | -- | -43.70 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.07 | 0.00 | -- | -3.57 |
建筑业 | 0.94 | 0.00 | -- | -1.65 |
批发和零售业 | 1.38 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 390.70 | 0.76 | -- | -1.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.95 | 0.08 | -- | -4.77 |
金融业 | 317.86 | 0.62 | -- | -4.18 |
科学研究和技术服务业 | 0.55 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 7.03 | 0.01 | -- | -0.56 |
文化、体育和娱乐业 | 626.69 | 1.21 | -- | -1.11 |
合计 | 2,900.71 | 5.61 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00570 | 中国中药 | 354.60 | 1,375.86 | 2.66% | 新晋 | -- |
600757 | 长江传媒 | 78.03 | 626.58 | 1.21% | 新晋 | -13.23 |
600926 | 杭州银行 | 28.61 | 317.86 | 0.62% | -0.18 | 13.29 |
00763 | 中兴通讯 | 14.20 | 200.82 | 0.39% | 0.01 | -- |
002643 | 万润股份 | 13.64 | 181.55 | 0.35% | 0.02 | -22.99 |
600079 | 人福医药 | 9.21 | 178.77 | 0.35% | 新晋 | 2.42 |
00874 | 白云山 | 10.20 | 177.91 | 0.34% | 新晋 | -- |
601006 | 大秦铁路 | 23.37 | 172.00 | 0.33% | 0.07 | 2.78 |
603855 | 华荣股份 | 6.54 | 142.44 | 0.28% | 新晋 | 23.47 |
002475 | 立讯精密 | 3.89 | 114.40 | 0.22% | -0.17 | -13.21 |
000063 | 中兴通讯 | 0.02 | 0.47 | 0.00% | -0.33 | 1.19 |
合计 | -- | 542.31 | 3,488.66 | 6.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,195.83 | 2.31 | 0.48 |
金融债券 | 6,183.93 | 11.97 | -8.28 |
其中:政策性金融债 | 2,038.13 | 3.94 | 0.68 |
企业债券 | 20,815.96 | 40.28 | 2.06 |
可转换债券 | 999.92 | 1.94 | -2.88 |
中期票据 | 13,486.85 | 26.10 | 4.72 |
同业存单 | 2,939.79 | 5.69 | -- |
合计 | 45,622.28 | 88.29 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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188124 | 21建材Y2 | 40.00 | 4101.88 | 7.94 |
175959 | 21恒健02 | 30.00 | 3166.50 | 6.13 |
102000753 | 20苏交通MTN001 | 30.00 | 3137.02 | 6.07 |
2128011 | 21邮储银行永续债01 | 30.00 | 3114.22 | 6.03 |
188269 | 21中铁Y3 | 30.00 | 3078.49 | 5.96 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -276.74 |
本期利润(万元) | 166.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 |
期末基金资产净值(万元) | 33,982.09 |
期末基金份额净值(元) | 1.0219 |