基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.46 -0.54 7.00 0.96 7.87 6.93 1.22
基准收益率②% -0.87 -0.32 3.01 1.35 3.65 8.00 -1.32
① — ② -0.59 -0.22 3.99 -0.39 4.22 -1.07 2.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%+中债综合（全价）指数收益率*75%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林澍 2025/07/29 9月13天 4.65 林澍，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、博士。2016年10月至2019年10月在招商证券股份有限公司工作，任研究发展中心宏观经济高级研究员；2019年10月至2022年11月在景顺长城基金管理有限公司工作，先后担任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理；2022年12月加入招商基金管理有限公司。自2023年7月27日起，担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月30日起，担任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任招商增浩混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年1月24日至2025年2月25日任招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
杜亮 2023/09/26 2年7月15天 16.33 杜亮，男，中国籍，16年证券从业经历，研究生、硕士。2006年7月至2010年2月在广州汽车工业集团有限公司工作；2010年3月至2023年3月在鹏华基金管理有限公司工作，历任研究员、基金经理助理、研究总监助理、投资经理；2023年3月加入招商基金管理有限公司。自2023年9月26日起，担任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月3日起，担任招商洞见价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余芽芳 2021/05/10 2025/07/29 4年2月19天 13.29
王垠 2021/05/10 2023/05/08 1年11月29天 1.68

招商瑞安1年持有混合A招商瑞安1年持有混合C基金总份额

招商瑞安1年持有混合A招商瑞安1年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1496173520082597
户均持有份额(万)7.999.079.6110.05
机构持有比例(%)8.376.365.194.20
个人持有比例(%)91.6393.6494.8195.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 57.02 0.32 -- -4.48
制造业 1,673.26 9.33 -- -38.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 41.51 0.23 -- -2.02
信息传输、软件和信息技术服务业 19.80 0.11 -- -4.49
金融业 71.39 0.40 -- -6.36
合计 1,862.98 10.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 14.42 545.36 3.04% -0.34 8.26
00696 中国民航信息网络 22.70 193.82 1.08% -0.94 --
002475 立讯精密 2.66 131.03 0.73% 新晋 30.63
600060 海信视像 5.82 130.14 0.73% 新晋 11.57
600761 安徽合力 4.95 89.24 0.50% -0.71 15.53
01415 高伟电子 3.57 81.76 0.46% -0.46 --
01339 中国人民保险集团 14.90 71.04 0.40% 新晋 --
00763 中兴通讯 3.50 67.33 0.38% -0.30 --
00390 中国中铁 16.70 59.57 0.33% 新晋 --
06886 HTSC 3.46 45.24 0.25% 新晋 --
601688 华泰证券 1.11 19.76 0.11% 新晋 3.39
601319 中国人保 0.03 0.22 0.00% 新晋 -1.18
合计 -- 93.82 1,434.51 8.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 972.74 5.43 -0.29
金融债券 4,401.07 24.55 -3.94
其中：政策性金融债 1,009.95 5.63 0.13
企业债券 5,327.47 29.72 -2.13
可转换债券 664.52 3.71 -0.45
中期票据 2,046.03 11.41 1.20
合计 13,411.83 74.82 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242400008 24江苏银行永续债01 10.00 1039.05 5.80
148051 22润置09 10.00 1033.01 5.76
175959 21恒健02 10.00 1030.20 5.75
241720 24电能Y1 10.00 1029.90 5.75
242400005 24农行永续债01 10.00 1027.72 5.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -88.08
本期利润(万元) -168.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0149
期末基金资产净值(万元) 12,550.53
期末基金份额净值(元) 1.1554