基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.06 1.39 0.71 1.25 3.76 1.86 5.93
基准收益率②% 2.34 1.44 0.73 1.98 5.23 3.49 5.65
① — ② -1.28 -0.05 -0.02 -0.73 -1.47 -1.63 0.28
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
康晶 2021/06/24 2年10月1天 12.20 康晶，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年加入魏斯曼公司交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，任研究员。2015年8月5日至2017年5月20日任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月5日至2023年8月8日任招商安泰债券投资基金的基金经理。2015年8月5日至2017年3月11日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月16日任招商境远保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月18日至2018年3月2日任招商招兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月25日至2018年5月26日任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月20日至2018年6月21日任招商安裕保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日至2018年4月12日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月25日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年12月30日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年12月30日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年9月26日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2020年3月19日任招商招坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月11日至2018年8月29日任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年1月17日任招商招益两年定期开放债券型证投资基金的基金经理。2016年10月25日至2018年8月21日任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年3月2日任招商招乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年8月29日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月9日至2018年8月29日任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2018年5月16日任招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2017年10月19日任招商招熹纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日至2018年10月30日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日至2018年3月2日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日至2023年8月8日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2018年10月30日任招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月21日至2018年10月30日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月22日任招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月17日任招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月6日至2023年8月8日任招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月25日任招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月18日任招商添泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月29日任招商招阳纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理。
王闯 2021/09/09 2年7月16天 8.50 王闯，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所、平安保险，先后从事审计、债券市场核算、交易及投资研究工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司，曾任基金会计、交易员，2018年6月加入固定收益投资部，曾任研究员、投资经理。2021年9月9日任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月9日任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月26日任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月15日任招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月11日任招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。2023年7月18日任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月30日任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月19日任招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金基金经理。2024年3月8日任招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范刚强 2019/11/30 2021/06/24 1年6月24天 3.80
周欣宇 2017/11/08 2019/11/30 2年22天 8.81
许强 2016/07/28 2017/11/08 1年3月11天 2.90

招商招裕纯债A招商招裕纯债C招商招裕纯债D基金总份额

招商招裕纯债A招商招裕纯债C招商招裕纯债D合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)279143154150
户均持有份额(万)1376.2338.2335.5036.44
机构持有比例(%)100.0099.9799.9799.98
个人持有比例(%)0.000.030.030.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 18,201.88 4.63 -0.02
金融债券 132,109.30 33.59 15.79
其中：政策性金融债 41,051.85 10.44 5.13
企业债券 24,872.00 6.32 0.37
短期融资券 259,277.01 65.92 -4.43
中期票据 82,850.58 21.06 7.15
同业存单 17,841.42 4.54 -4.67
合计 535,152.19 136.06 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210215 21国开15 180.00 19098.62 4.86
230311 23进出11 180.00 18899.04 4.81
212380008 23交行债01 180.00 18415.67 4.68
230016 23附息国债16 180.00 18201.88 4.63
112309151 23浦发银行CD151 180.00 17841.42 4.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,206.37
本期利润(万元) 4,093.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0107
期末基金资产净值(万元) 393,210.29
期末基金份额净值(元) 1.0241