近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.56元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:2320/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2013-04-11 | 资产净值(亿元)： | 6.04(2024-12-30) | 基金经理： | 阳琨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.75 | 1.77 | -2.32 | -2.93 | 2.03 | -24.44 | -33.29 | -50.26 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -4.31 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.71 | -0.27 | -2.12 | -1.27 | -7.04 | -24.29 | -40.07 | -45.95 |
| ① — ③ | -0.78 | 0.29 | -2.27 | -4.11 | -6.68 | -17.19 | -29.54 | -- |
| 同类排名 | 4865/8391 | 3172/8328 | 5242/8147 | 6678/8272 | 5519/7828 | 6174/6979 | 5679/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.19 | 0.12 | 1.04 | 1.06 | 4.46 | 3.76 | 1.86 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | -0.86 | -1.12 | -0.88 | -1.28 | -4.37 | -1.47 | -1.63 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 夏里鹏 | 2024/11/26 | 4月27天 | 1.59 | 夏里鹏，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2010年7月至2011年8月在北京源德生物技术有限公司工作；2013年7月至2015年2月在中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部高新支行工作；2015年2月至2016年11月在中诚信国际信用评级有限责任公司公共融资评级部工作，历任助理分析师、项目经理，从事信用债评级相关工作；2016年11月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，从事信用债分析评级工作。自2020年3月6日起至2024年11月26日，担任招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日至2022年1月19日，担任招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日起至2021年8月18日，担任招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日至2024年10月18日，担任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月2日起至2024年10月18日，担任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日起，担任招商招华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月8日起，担任招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任招商信用增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 296 | 305 | 279 | 143 | |
| 户均持有份额(万) | 1168.27 | 1257.98 | 1376.23 | 38.23 | |
| 机构持有比例(%) | 99.98 | 99.99 | 100.00 | 99.97 | |
| 个人持有比例(%) | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,614.54 | 1.89 | -2.44 |
| 金融债券 | 233,296.32 | 66.75 | 16.60 |
| 其中：政策性金融债 | 46,090.20 | 13.19 | -0.13 |
| 企业债券 | 26,589.75 | 7.61 | 2.33 |
| 短期融资券 | 40,701.95 | 11.65 | -6.13 |
| 中期票据 | 98,081.23 | 28.06 | 13.04 |
| 同业存单 | 25,860.34 | 7.40 | -4.50 |
| 合计 | 431,144.13 | 123.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232380026 | 23厦门国际二级资本债01 | 160.00 | 17234.63 | 4.93 |
| 112408158 | 24中信银行CD158 | 150.00 | 14914.96 | 4.27 |
| 210215 | 21国开15 | 130.00 | 14302.64 | 4.09 |
| 200212 | 20国开12 | 135.00 | 13866.49 | 3.97 |
| 2128021 | 21工商银行永续债01 | 130.00 | 13721.88 | 3.93 |
| 基金名称 | 华夏兴华混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (960004)华夏兴华混合H |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括创业板、中小板股票、存托凭证）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（如国债期货等金融衍生产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为40%～95%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华夏兴华封闭 |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2013-05-14 | 1.05 |
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,295.03 |
| 本期利润(万元) | 7,952.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0219 |
| 期末基金资产净值(万元) | 349,377.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0103 |
