近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -12.80 | 1.31 | -8.84 | -4.18 | -10.91 | -1.79 | -- |
基准收益率②% | -6.07 | -2.94 | -6.87 | -3.36 | -5.89 | -18.01 | -- |
① — ② | -6.73 | 4.25 | -1.97 | -0.82 | -5.02 | 16.22 | -- |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩冰 | 2021/12/07 | 2年4月18天 | -24.56 | 韩冰,男,中国籍,12年证券从业经历,管理科学与工程专业硕士。2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师,从事媒体资产管理的工作,2011年4月加入平安大华基金管理有限公司,任研究员,从事TMT行业研究的工作,2013年6月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事TMT行业研究的工作,现任投资管理四部助理基金经理,从事TMT行业研究,并协助基金经理进行组合管理。2015年5月5日任招商中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日至2017年6月29日任招商移动互联网产业股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日任招商专精特新股票型证券投资基金基金经理。2022年1月14日至2023年9月12日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月22日任招商北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 13858 | 15837 | 19026 | 25310 | |
户均持有份额(万) | 1.50 | 1.42 | 1.34 | 1.20 | |
机构持有比例(%) | 2.13 | 0.57 | 2.08 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 97.87 | 99.43 | 97.92 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 26,343.15 | 72.21 | -- | 12.26 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.67 | 0.00 | -- | -2.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,874.47 | 10.62 | -- | 4.44 |
租赁和商务服务业 | 3.35 | 0.01 | -- | -0.84 |
科学研究和技术服务业 | 172.70 | 0.47 | -- | -1.08 |
合计 | 30,394.34 | 83.31 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688617 | 惠泰医疗 | 4.22 | 1,806.50 | 4.95% | 0.81 | 8.47 |
300394 | 天孚通信 | 11.92 | 1,803.14 | 4.94% | 新晋 | -5.91 |
688676 | 金盘科技 | 40.89 | 1,618.18 | 4.44% | 新晋 | 15.03 |
601702 | 华峰铝业 | 83.45 | 1,565.52 | 4.29% | 新晋 | 7.16 |
688332 | 中科蓝讯 | 21.03 | 1,397.48 | 3.83% | 0.17 | -11.57 |
600941 | 中国移动 | 12.61 | 1,333.63 | 3.66% | 新晋 | -0.61 |
001309 | 德明利 | 9.31 | 1,262.14 | 3.46% | 0.64 | -6.62 |
688019 | 安集科技 | 8.72 | 1,191.42 | 3.27% | 新晋 | -3.23 |
688279 | 峰岹科技 | 9.96 | 1,132.10 | 3.10% | 0.79 | 3.17 |
688017 | 绿的谐波 | 8.69 | 1,041.09 | 2.85% | 0.35 | -10.11 |
合计 | -- | 210.80 | 14,151.20 | 38.79% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,737.95 |
本期利润(万元) | -2,351.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1174 |
期末基金资产净值(万元) | 14,687.77 |
期末基金份额净值(元) | 0.7615 |