近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-09-10 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.25 | -10.03 | -16.27 | -10.20 | -3.71 | -19.11 | -12.07 | 432.17 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 13.38 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -4.31 | -12.71 | -16.69 | -8.64 | -12.09 | -19.06 | -18.96 | 418.79 |
| ① — ③ | -2.85 | -10.58 | -15.81 | -10.91 | -11.67 | -11.46 | -7.94 | -- |
| 同类排名 | 6880/8390 | 7963/8317 | 7990/8145 | 8067/8272 | 6954/7827 | 5567/6978 | 4189/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.02 | 0.35 | 0.77 | 0.81 | 2.98 | 3.43 | 1.83 |
| 基准收益率②% | 1.15 | 0.60 | 0.94 | 0.93 | 3.67 | 2.74 | 2.61 |
| ① — ② | -0.13 | -0.25 | -0.17 | -0.12 | -0.69 | 0.69 | -0.78 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李家辉 | 2021/09/28 | 3年6月25天 | 9.89 | 李家辉，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。2021年9月28日任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月18日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月18日至2023年11月23日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理2022年1月27日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月29日至2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月9日任招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日至2023年11月23日任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月8日任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日任招商鑫利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月22日任招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。2023年11月1日任招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月23日任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 羊睿佳 | 2025/04/01 | 22天 | 0.18 | 羊睿佳，女，中国籍，4年证券从业经历，研究生、硕士。2020年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事债券研究分析工作。自2024年6月20日起，担任招商鑫利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月21日起，担任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起，担任招商稳旺混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任招商鑫福中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 郭敏 | 2020/05/22 | 2022/01/27 | 1年8月5天 | 6.74 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 368711 | 481316 | 424464 | 478755 | |
| 户均持有份额(万) | 1.24 | 1.01 | 1.07 | 1.00 | |
| 机构持有比例(%) | 4.27 | 6.18 | 6.56 | 0.20 | |
| 个人持有比例(%) | 95.73 | 93.82 | 93.44 | 99.80 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 17,196.18 | 2.10 | 1.55 |
| 金融债券 | 351,161.68 | 42.93 | 1.56 |
| 其中：政策性金融债 | 154,185.86 | 18.85 | -6.59 |
| 企业债券 | 87,315.79 | 10.68 | -1.01 |
| 短期融资券 | 8,064.56 | 0.99 | 0.06 |
| 中期票据 | 251,644.51 | 30.77 | -3.04 |
| 其他债券 | 3,177.71 | 0.39 | -- |
| 同业存单 | 29,829.18 | 3.65 | -2.81 |
| 合计 | 748,389.59 | 91.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220303 | 22进出03 | 250.00 | 25520.86 | 3.12 |
| 240411 | 24农发11 | 220.00 | 22282.56 | 2.72 |
| 240304 | 24进出04 | 220.00 | 22281.68 | 2.72 |
| 230302 | 23进出02 | 180.00 | 18350.51 | 2.24 |
| 09240301 | 24进出清发01 | 180.00 | 18186.81 | 2.22 |
| 基金名称 | 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150190)新华中证环保产业A (J164304)新华中证环保产业指数分级 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股等股票（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为90-95%，其中投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的80%。现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，具有较高预期收益、较高预期风险的特征。预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金的基金份额来看，新华环保A份额为稳健收益类份额，具有低预期风险且预期收益相对较低的特征；新华环保B份额为积极收益类份额，具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008198866 |
| 传真 | 010-88423303 |
| 网址 | www.ncfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-09-20 | 1.95 |
| 2018-10-11 | 0.23 |
| 2015-09-15 | 0.32 |
| 2015-04-06 | 2.05 |
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,029.82 |
| 本期利润(万元) | 4,902.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 |
| 期末基金资产净值(万元) | 526,770.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1535 |
