基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.33 0.35 0.36 0.39 1.55 1.93 2.20
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.36 0.35
① — ② 0.25 0.26 0.28 0.30 1.20 1.57 1.84
业绩比较基准 人民币活期存款基准利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许强 2017/04/17 9年24天 25.67 许强，男，中国籍，14年证券从业经历，管理学学士。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所，从事审计工作；2010年9月加入招商基金管理有限公司，曾任基金核算部基金会计，固定收益投资部研究员，基金经理助理，从事固定收益类基金产品的辅助投资管理等相关工作。2016年10月18日至2017年11月8日，担任招商招庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月20日至2017年11月8日，担任招商招通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年2月27日，担任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年2月27日，担任招商招旺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年2月27日，担任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年12月7日，担任招商招旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年2月27日，担任招商招华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月27日，担任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月27日，担任招商招惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月27日，担任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年3月2日，担任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月27日，担任招商招琪纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月6日至2021年11月4日，担任招商保证金快线货币市场基金的基金经理。自2016年2月6日至2020年4月29日，担任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月6日起至2024年10月18日，担任招商招金宝货币市场基金的基金经理。自2016年6月30日至2024年10月18日，担任招商财富宝交易型货币市场基金的基金经理。2016年6月8日至2017年11月8日，担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2017年11月8日，担任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年11月8日，担任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日至2017年11月8日，担任招商招元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日，代任招商招福宝货币市场基金的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日，代任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年5月31日，担任招商招弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2020年12月5日，担任招商招益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月10日至2018年3月28日，担任招商招信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2020年12月5日，担任招商招享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2020年12月5日，担任招商招禧宝货币市场基金的基金经理。2017年3月8日至2020年12月5日，担任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年4月17日起，担任招商招利宝货币市场基金的基金经理。自2018年12月21日起至2023年11月24日，担任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月28日起至2024年9月24日，担任招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2022年1月27日，担任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月4日至2020年10月20日，担任招商招轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2021年11月4日，担任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月22日起，担任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商招利宝货币A招商招利宝货币B基金总份额

招商招利宝货币A招商招利宝货币B合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)15813161549266966838753895
户均持有份额(万)0.901.090.881.32
机构持有比例(%)8.6116.3714.7547.41
个人持有比例(%)91.3983.6385.2552.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 236,796.67 11.21 1.61
其中：政策性金融债 130,623.90 6.18 0.47
短期融资券 1,005.88 0.05 -1.56
同业存单 513,142.10 24.28 -0.07
合计 750,944.65 35.54 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112505431 25建设银行CD431 1000.00 99659.45 4.72
112621076 26渤海银行CD076 1000.00 99296.48 4.70
250421 25农发21 760.00 76902.67 3.64
112506280 25交通银行CD280 500.00 49827.49 2.36
112505435 25建设银行CD435 500.00 49825.25 2.36
2328009 23中信银行01 370.00 37823.21 1.79
250206 25国开06 320.00 32491.48 1.54
212380008 23交行债01 300.00 30553.61 1.45
112508110 25中信银行CD110 300.00 29990.71 1.42
112503156 25农业银行CD156 300.00 29940.97 1.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,783.49
本期利润(万元) 5,783.49
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,128,603.61
期末基金份额净值(元) --