近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4157元 | 7日年化收益率%： | 1.713 | 今年以来收益率%： | 0.54(排名:35/897) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-04-16 | 资产净值(亿元)： | 85.09(2024-12-30) | 基金经理： | 许强 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.44 | 0.86 | 0.54 | 1.77 | 4.04 | 6.06 | 23.83 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.44 | 1.56 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.21 | 0.51 | 0.64 | -- |
| 同类排名 | 53/907 | 25/897 | 104/892 | 35/897 | 152/876 | 103/784 | 119/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.57 | 1.93 | 2.20 | 2.01 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.49 | 1.57 | 1.84 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款基准利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许强 | 2017/04/17 | 8年4天 | 23.82 | 许强，男，中国籍，14年证券从业经历，管理学学士。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所，从事审计工作；2010年9月加入招商基金管理有限公司，曾任基金核算部基金会计，固定收益投资部研究员，基金经理助理，从事固定收益类基金产品的辅助投资管理等相关工作。2016年10月18日至2017年11月8日，担任招商招庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月20日至2017年11月8日，担任招商招通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年2月27日，担任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年2月27日，担任招商招旺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年2月27日，担任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年12月7日，担任招商招旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年2月27日，担任招商招华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月27日，担任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月27日，担任招商招惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月27日，担任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年3月2日，担任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月27日，担任招商招琪纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月6日至2021年11月4日，担任招商保证金快线货币市场基金的基金经理。自2016年2月6日至2020年4月29日，担任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月6日起至2024年10月18日，担任招商招金宝货币市场基金的基金经理。自2016年6月30日至2024年10月18日，担任招商财富宝交易型货币市场基金的基金经理。2016年6月8日至2017年11月8日，担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2017年11月8日，担任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年11月8日，担任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日至2017年11月8日，担任招商招元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日，代任招商招福宝货币市场基金的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日，代任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年5月31日，担任招商招弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2020年12月5日，担任招商招益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月10日至2018年3月28日，担任招商招信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2020年12月5日，担任招商招享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2020年12月5日，担任招商招禧宝货币市场基金的基金经理。2017年3月8日至2020年12月5日，担任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年4月17日起，担任招商招利宝货币市场基金的基金经理。自2018年12月21日起至2023年11月24日，担任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月28日起至2024年9月24日，担任招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2022年1月27日，担任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月4日至2020年10月20日，担任招商招轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2021年11月4日，担任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月22日起，担任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 966838 | 753895 | 849927 | 379275 | |
| 户均持有份额(万) | 0.88 | 1.32 | 1.11 | 1.11 | |
| 机构持有比例(%) | 14.75 | 47.41 | 27.84 | 17.54 | |
| 个人持有比例(%) | 85.25 | 52.59 | 72.16 | 82.46 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 103,248.93 | 6.50 | 0.86 |
| 其中：政策性金融债 | 103,248.93 | 6.50 | 0.86 |
| 短期融资券 | 435,902.95 | 27.46 | 10.08 |
| 中期票据 | 14,349.43 | 0.90 | -0.13 |
| 同业存单 | 262,181.12 | 16.52 | 7.28 |
| 合计 | 815,682.42 | 51.38 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 042480376 | 24电网CP014 | 700.00 | 70590.30 | 4.45 |
| 112412135 | 24北京银行CD135 | 500.00 | 49880.56 | 3.14 |
| 042480378 | 24电网CP016 | 300.00 | 30252.97 | 1.91 |
| 012481831 | 24鲁高速SCP003 | 300.00 | 30243.81 | 1.91 |
| 112414246 | 24江苏银行CD246 | 300.00 | 29923.08 | 1.88 |
| 112412138 | 24北京银行CD138 | 300.00 | 29921.21 | 1.88 |
| 220202 | 22国开02 | 280.00 | 28633.88 | 1.80 |
| 200203 | 20国开03 | 270.00 | 27861.65 | 1.76 |
| 012483622 | 24大唐发电SCP005 | 250.00 | 25047.55 | 1.58 |
| 200405 | 20农发05 | 220.00 | 22389.07 | 1.41 |
| 基金名称 | 招商招利宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003537)招商招利宝货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括： （1）现金； （2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； （3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； （4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，在基金管理人履行适当程序后，本基金可参与其他货币市场工具的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,855.54 |
| 本期利润(万元) | 4,855.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 850,906.38 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
