基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -7.53 -0.96 -- -- -- -- --
基准收益率②% -4.97 -4.93 -- -- -- -- --
① — ② -2.56 3.97 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证主要消费指数收益率×30%+中证可选消费指数收益率×30%+中证港股通主要消费综合指数（人民币）收益率×20%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汪彦初 2025/09/30 7月12天 -5.16 汪彦初，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士，2016年7月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理。自2024年11月8日起，担任招商安颐稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月30日起，担任招商消费悦享混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商消费悦享混合A招商消费悦享混合C基金总份额

招商消费悦享混合A招商消费悦享混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)147------
户均持有份额(万)11.37------
机构持有比例(%)59.84------
个人持有比例(%)40.16------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 81.84 4.46 -- 2.46
采矿业 37.63 2.05 -- -2.75
制造业 831.75 45.35 -- -2.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 35.93 1.96 -- -0.29
交通运输、仓储和邮政业 96.68 5.27 -- 3.23
文化、体育和娱乐业 28.50 1.55 -- 0.14
合计 1,112.33 60.64 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.29 124.87 6.81% 3.06 --
600499 科达制造 6.05 96.13 5.24% 新晋 1.55
603129 春风动力 0.39 89.15 4.86% 0.24 5.69
600066 宇通客车 1.80 64.55 3.52% 0.44 -4.01
02020 安踏体育 0.94 62.83 3.43% 0.45 --
00868 信义玻璃 6.90 59.64 3.25% 新晋 --
002043 兔宝宝 3.51 53.91 2.94% 新晋 14.02
09992 泡泡玛特 0.42 53.70 2.93% 新晋 --
603766 隆鑫通用 3.39 45.77 2.50% 新晋 -2.36
02331 李宁 2.35 44.40 2.42% 新晋 --
合计 -- 26.04 694.95 37.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -57.02
本期利润(万元) -125.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0754
期末基金资产净值(万元) 1,534.83
期末基金份额净值(元) 0.9158