近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汪彦初 | 2025/09/30 | 4月1天 | 3.75 | 汪彦初，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士，2016年7月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理。自2024年11月8日起，担任招商安颐稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月30日起，担任招商消费悦享混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 49.06 | 2.39 | -- | 0.49 |
| 采矿业 | 90.12 | 4.40 | -- | -0.62 |
| 制造业 | 743.89 | 36.29 | -- | -11.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78.97 | 3.85 | -- | 1.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.28 | 0.99 | -- | -4.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38.70 | 1.89 | -- | 0.56 |
| 合计 | 1,021.02 | 49.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603129 | 春风动力 | 0.34 | 94.75 | 4.62% | 新晋 | -10.37 |
| 01368 | 特步国际 | 16.75 | 80.33 | 3.92% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.14 | 76.93 | 3.75% | 新晋 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.04 | 70.32 | 3.43% | 新晋 | 22.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.54 | 69.65 | 3.40% | 新晋 | -- |
| 600066 | 宇通客车 | 1.93 | 63.11 | 3.08% | 新晋 | -3.91 |
| 02020 | 安踏体育 | 0.84 | 61.11 | 2.98% | 新晋 | -- |
| 689009 | 九号公司 | 1.09 | 60.50 | 2.95% | 新晋 | -7.03 |
| 01519 | 极兔速递-W | 5.58 | 52.67 | 2.57% | 新晋 | -- |
| 600115 | 中国东航 | 5.80 | 34.80 | 1.70% | 新晋 | -4.49 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 6.60 | 31.77 | 1.55% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 41.65 | 695.94 | 33.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -9.77 |
| 本期利润(万元) | -16.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,655.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9904 |