近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.4134元 | 7日年化收益率%： | 1.553 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:142/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-07 | 资产净值(亿元)： | 60.57(2024-12-30) | 基金经理： | 曹晋文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.42 | 0.84 | 0.47 | 1.75 | 3.92 | 5.95 | 8.65 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 6.13 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.25 | 0.92 | 1.46 | 2.52 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.18 | 0.37 | 0.52 | -- |
| 同类排名 | 267/903 | 129/899 | 179/894 | 142/899 | 194/878 | 192/780 | 167/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 1.89 | 2.03 | 2.01 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 1.53 | 1.67 | 1.65 |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款基准利率(税后) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹晋文 | 2021/11/04 | 3年5月9天 | 7.05 | 曹晋文，男，中国籍，11年证券从业经历，人民大学统计学硕士。获得注册会计师资格证书。2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理，2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理，2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理，2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理，2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监，2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。2015年1月4日至2016年12月29日，担任民生加银现金宝货币市场基金的基金经理。2015年8月11日至2016年12月29日，担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2019年8月30日，担任格林日鑫月熠货币市场基金的基金经理。2018年2月6日至2019年8月30日，担任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，自2021年11月4日起，担任招商保证金快线货币市场基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月4日起，担任招商招福宝货币市场基金的基金经理。2021年12月18日起，担任招商招禧宝货币市场基金的基金经理。2022年2月24日起，担任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月28日起，担任招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2025年3月4日，担任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月14日起，担任招商招利一年期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 许强 | 2021/03/08 | 2021/11/04 | 5年8月27天 | 1.50 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 912047 | 607702 | 580190 | 587521 | |
| 户均持有份额(万) | 0.66 | 0.87 | 1.08 | 1.51 | |
| 机构持有比例(%) | 2.22 | 26.81 | 39.85 | 51.70 | |
| 个人持有比例(%) | 97.78 | 73.19 | 60.15 | 48.30 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 33,978.24 | 5.44 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 33,978.24 | 5.44 | -- |
| 短期融资券 | 10,005.32 | 1.60 | -8.50 |
| 同业存单 | 181,348.13 | 29.04 | -7.09 |
| 合计 | 225,331.68 | 36.08 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112403121 | 24农业银行CD121 | 200.00 | 19947.20 | 3.19 |
| 112403264 | 24农业银行CD264 | 200.00 | 19853.10 | 3.18 |
| 112420292 | 24广发银行CD292 | 200.00 | 19847.57 | 3.18 |
| 240411 | 24农发11 | 180.00 | 18196.89 | 2.91 |
| 012483992 | 24金隅SCP005 | 100.00 | 10005.32 | 1.60 |
| 112492737 | 24南京银行CD029 | 100.00 | 9973.26 | 1.60 |
| 112499293 | 24杭州银行CD095 | 100.00 | 9972.17 | 1.60 |
| 112419137 | 24恒丰银行CD137 | 100.00 | 9953.08 | 1.59 |
| 112470345 | 24广州银行CD100 | 100.00 | 9925.20 | 1.59 |
| 112405198 | 24建设银行CD198 | 100.00 | 9924.23 | 1.59 |
| 基金名称 | 招商保证金快线货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(159003)招商保证金快线A (159004)招商保证金快线B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金为货币市场基金，主要投资于以下金融工具，包括： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单； 5、期限在1年以内（含1年）的债券回购； 6、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据； 7、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 8、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券； 8、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据； 9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券市场中的低风险品种，本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,299.09 |
| 本期利润(万元) | 2,299.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 605,702.10 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
