基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.18 -6.73 -7.52 -5.17 -15.45 -6.09 6.15
基准收益率②% 2.62 -2.85 -1.61 -1.74 -3.42 -9.56 0.23
① — ② -0.44 -3.88 -5.91 -3.43 -12.03 3.47 5.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
滕越 2021/12/31 2年3月27天 -17.41 滕越，女，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。2017年3月11日至2017年10月10日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任招商信用增强债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日任招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2019年4月24日任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2019年12月24日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2019年3月22日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日至2019年2月21日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2018年11月19日任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2018年10月16日任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日至2021年12月22日任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月6日任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任招商添浩纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2023年9月15日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
孙麓深 2023/07/15 9月12天 -9.42 孙麓深，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司，现任国际业务部高级研究员，从事证券研究分析工作，包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。2019年11月30日至2023年7月18日任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日至2023年7月18日任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月24日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月15日任招商稳旺混合型证券投资基金基金经理。2022年5月17日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月15日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张磊 2020/01/23 2021/12/31 1年11月8天 34.16
付斌 2019/06/21 2020/07/21 1年1月 19.61
何文韬 2016/08/31 2019/06/21 2年9月20天 11.46
姚飞军 2016/08/24 2017/12/27 1年4月3天 8.63

招商丰凯混合A招商丰凯混合C基金总份额

招商丰凯混合A招商丰凯混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1211419486
户均持有份额(万)7.556.41113.78319.53
机构持有比例(%)91.0386.3398.9899.61
个人持有比例(%)8.9713.671.020.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 76.88 7.15 -- 0.61
制造业 395.21 36.76 -- -9.43
批发和零售业 23.77 2.21 -- 0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 6.74 0.63 -- -4.22
租赁和商务服务业 3.31 0.31 -- -0.68
科学研究和技术服务业 12.47 1.16 -- -0.08
合计 518.38 48.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000975 银泰黄金 4.25 76.88 7.15% 新晋 14.04
688700 东威科技 1.38 48.54 4.51% 新晋 -11.07
688059 华锐精密 0.49 30.45 2.83% 新晋 -1.71
002345 潮宏基 4.13 27.63 2.57% 新晋 -4.15
605599 菜百股份 1.63 23.77 2.21% 新晋 -1.52
601058 赛轮轮胎 1.61 23.63 2.20% -4.19 17.32
300673 佩蒂股份 1.91 21.62 2.01% 新晋 22.19
688378 奥来德 0.64 21.47 2.00% 新晋 -9.08
600201 生物股份 2.37 20.62 1.92% 新晋 2.64
600426 华鲁恒升 0.64 16.74 1.56% -0.87 15.06
合计 -- 19.05 311.35 28.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 193.08 17.96 13.74
合计 193.08 17.96 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019685 22国债20 0.70 70.83 6.59
019730 23国债27 0.40 40.56 3.77
019725 23国债22 0.30 30.82 2.87
019706 23国债13 0.30 30.52 2.84
019710 23国债17 0.20 20.34 1.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -157.62
本期利润(万元) -28.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0407
期末基金资产净值(万元) 783.78
期末基金份额净值(元) 1.359