基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.11 0.82 8.27 6.68 21.90 13.98 -15.45
基准收益率②% -1.49 0.22 8.15 1.57 9.16 11.72 -3.42
① — ② -0.62 0.60 0.12 5.11 12.74 2.26 -12.03
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商丰凯混合A招商丰凯混合C基金总份额

招商丰凯混合A招商丰凯混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)136131108112
户均持有份额(万)1.481.462.133.52
机构持有比例(%)37.6650.2473.3580.45
个人持有比例(%)62.3449.7626.6519.55

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 30.87 4.96 -- 2.96
采矿业 41.08 6.60 -- 1.80
制造业 116.83 18.78 -- -28.86
批发和零售业 34.65 5.57 -- 4.06
交通运输、仓储和邮政业 11.46 1.84 -- -0.20
金融业 29.98 4.82 -- -1.94
合计 264.87 42.57 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603939 益丰药房 1.42 34.65 5.57% 新晋 1.23
002714 牧原股份 0.74 30.87 4.96% 新晋 -0.29
601699 潞安环能 2.14 29.00 4.66% 新晋 16.50
688112 鼎阳科技 0.64 24.68 3.97% -1.19 22.92
601058 赛轮轮胎 1.46 18.79 3.02% 新晋 -0.47
601108 财通证券 1.97 15.01 2.41% 新晋 4.51
603043 广州酒家 0.79 12.32 1.98% 新晋 -1.82
300750 宁德时代 0.03 12.05 1.94% 新晋 8.82
603713 密尔克卫 0.20 11.46 1.84% -0.14 -2.84
002078 太阳纸业 0.63 9.34 1.50% 新晋 -6.82
合计 -- 10.02 198.17 31.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.35
本期利润(万元) -2.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0138
期末基金资产净值(万元) 253.00
期末基金份额净值(元) 1.809