基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.82 8.27 6.68 4.68 13.98 -15.45 -6.09
基准收益率②% 0.22 8.15 1.57 -0.85 11.72 -3.42 -9.56
① — ② 0.60 0.12 5.11 5.53 2.26 -12.03 3.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙麓深 2023/07/15 2年6月18天 26.62 孙麓深，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2016年7月加入招商基金管理有限公司，任国际业务部高级研究员，从事证券研究分析工作，包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。自2019年11月30日至2023年7月18日，担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月30日至2023年7月18日，担任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年2月24日起，担任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日起至2025年11月12日，担任招商稳旺混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日起，担任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月15日起，担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月27日起，担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月8日起，担任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
滕越 2021/12/31 2025/07/01 3年6月1天 0.95
张磊 2020/01/23 2021/12/31 1年11月8天 34.16
付斌 2019/06/21 2020/07/21 1年1月 19.61
何文韬 2016/08/31 2019/06/21 2年9月20天 11.46
姚飞军 2016/08/24 2017/12/27 1年4月3天 8.63

招商丰凯混合A招商丰凯混合C基金总份额

招商丰凯混合A招商丰凯混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)131108112121
户均持有份额(万)1.462.133.527.55
机构持有比例(%)50.2473.3580.4591.03
个人持有比例(%)49.7626.6519.558.97

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 42.95 4.02 -- 2.12
制造业 454.75 42.51 -- -4.79
交通运输、仓储和邮政业 81.20 7.59 -- 4.84
信息传输、软件和信息技术服务业 5.39 0.50 -- -4.76
水利、环境和公共设施管理业 31.32 2.93 -- 1.82
文化、体育和娱乐业 41.77 3.90 -- 2.57
合计 657.38 61.45 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688333 铂力特 0.56 62.30 5.82% 新晋 2.34
688112 鼎阳科技 1.47 55.22 5.16% 3.71 6.33
300661 圣邦股份 0.80 54.91 5.13% 新晋 8.84
603885 吉祥航空 3.69 54.91 5.13% 新晋 5.43
688036 传音控股 0.77 50.80 4.75% 新晋 -13.64
300761 立华股份 2.07 42.95 4.02% 新晋 -2.12
002858 力盛体育 2.08 31.20 2.92% 新晋 5.02
301291 明阳电气 0.64 26.63 2.49% -0.20 3.47
603713 密尔克卫 0.38 21.19 1.98% 新晋 12.99
002311 海大集团 0.38 21.04 1.97% 新晋 -6.42
合计 -- 12.84 421.15 39.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.33
本期利润(万元) 2.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0125
期末基金资产净值(万元) 371.52
期末基金份额净值(元) 1.848