基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -3.02 1.64 4.00 -- -- -- --
基准收益率②% -3.61 -1.51 13.48 -- -- -- --
① — ② 0.59 3.15 -9.48 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱红裕 2025/06/27 10月15天 8.30 朱红裕，男，中国籍，19年证券从业经历，清华大学工学硕士，曾任华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金管理有限公司行业与策略研究员，国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、基金经理，红杉资本中国基金副总裁，弘尚资产联合创始人、合伙人、首席投资官、投资经理，招银理财权益投资部总经理、投资经理。2021年5月加入招商基金管理有限公司，现任公司首席研究官。2011年5月20日至2013年7月31日，担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2012年2月15日至2012年7月17日，担任国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的基金经理。自2012年7月17日至2012年10月30日，担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理。自2022年4月13日起，担任招商核心竞争力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任招商社会责任混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任招商价值严选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.06 -- -4.74
制造业 18,404.58 49.33 -- 1.69
批发和零售业 461.42 1.24 -- -0.27
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.02 -- -4.58
租赁和商务服务业 231.24 0.62 -- -0.99
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -1.96
合计 19,128.64 51.28 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603599 广信股份 255.18 3,697.53 9.91% 1.84 -13.81
02869 绿城服务 947.20 3,571.13 9.57% 2.47 --
03900 绿城中国 437.30 3,370.78 9.04% -1.11 --
600690 海尔智家 148.98 3,185.18 8.54% 0.45 2.82
02319 蒙牛乳业 206.70 3,139.10 8.41% 2.88 --
00038 第一拖拉机股份 403.40 2,967.00 7.95% -0.10 --
00696 中国民航信息网络 331.20 2,827.83 7.58% 2.14 --
000733 振华科技 54.43 2,470.64 6.62% -1.67 0.39
000651 格力电器 46.36 1,753.49 4.70% 新晋 8.26
688389 普门科技 126.23 1,539.97 4.13% 新晋 5.02
合计 -- 2,956.98 28,522.65 76.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,894.20 5.08 -0.11
合计 1,894.20 5.08 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 18.80 1894.20 5.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 632.13
本期利润(万元) -575.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0136
期末基金资产净值(万元) 37,306.67
期末基金份额净值(元) 1.025