近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱红裕 | 2025/06/27 | 5月7天 | 4.75 | 朱红裕，男，中国籍，19年证券从业经历，清华大学工学硕士，曾任华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金管理有限公司行业与策略研究员，国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、基金经理，红杉资本中国基金副总裁，弘尚资产联合创始人、合伙人、首席投资官、投资经理，招银理财权益投资部总经理、投资经理。2021年5月加入招商基金管理有限公司，现任公司首席研究官。2011年5月20日至2013年7月31日，担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2012年2月15日至2012年7月17日，担任国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的基金经理。自2012年7月17日至2012年10月30日，担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理。自2022年4月13日起，担任招商核心竞争力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任招商社会责任混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任招商价值严选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 49,268.63 | 57.90 | -- | 11.38 |
| 批发和零售业 | 532.24 | 0.63 | -- | -0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34 | 0.00 | -- | -1.70 |
| 合计 | 49,802.21 | 58.53 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03900 | 绿城中国 | 836.55 | 7,255.66 | 8.53% | 新晋 | -- |
| 000733 | 振华科技 | 107.93 | 5,422.47 | 6.37% | 新晋 | -7.85 |
| 603599 | 广信股份 | 397.09 | 4,729.32 | 5.56% | 新晋 | -3.64 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 713.20 | 4,597.03 | 5.40% | 新晋 | -- |
| 600690 | 海尔智家 | 175.28 | 4,439.82 | 5.22% | 新晋 | 5.47 |
| 02869 | 绿城服务 | 909.80 | 4,161.45 | 4.89% | 新晋 | -- |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 253.60 | 3,472.98 | 4.08% | 新晋 | -- |
| 00552 | 中国通信服务 | 815.00 | 3,422.76 | 4.02% | 新晋 | -- |
| 00909 | 明源云 | 953.90 | 3,213.59 | 3.78% | 新晋 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 43.64 | 3,170.74 | 3.73% | 新晋 | 9.55 |
| 合计 | -- | 5,205.99 | 43,885.82 | 51.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,122.49 |
| 本期利润(万元) | 3,504.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0393 |
| 期末基金资产净值(万元) | 85,095.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0398 |