近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱红裕 | 2025/06/27 | 7月4天 | 15.41 | 朱红裕，男，中国籍，19年证券从业经历，清华大学工学硕士，曾任华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金管理有限公司行业与策略研究员，国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、基金经理，红杉资本中国基金副总裁，弘尚资产联合创始人、合伙人、首席投资官、投资经理，招银理财权益投资部总经理、投资经理。2021年5月加入招商基金管理有限公司，现任公司首席研究官。2011年5月20日至2013年7月31日，担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2012年2月15日至2012年7月17日，担任国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的基金经理。自2012年7月17日至2012年10月30日，担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理。自2022年4月13日起，担任招商核心竞争力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任招商社会责任混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任招商价值严选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 10.33 | 0.02 | -- | -5.00 |
| 制造业 | 26,441.17 | 46.80 | -- | -0.50 |
| 批发和零售业 | 450.11 | 0.80 | -- | -0.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30 | 0.01 | -- | -5.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32 | 0.01 | -- | -1.65 |
| 合计 | 26,909.23 | 47.64 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03900 | 绿城中国 | 749.35 | 5,732.73 | 10.15% | 1.62 | -- |
| 000733 | 振华科技 | 89.34 | 4,682.38 | 8.29% | 1.92 | 3.93 |
| 600690 | 海尔智家 | 175.28 | 4,573.03 | 8.09% | 2.87 | -5.64 |
| 603599 | 广信股份 | 397.09 | 4,558.57 | 8.07% | 2.51 | 39.61 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 602.60 | 4,550.18 | 8.05% | 2.65 | -- |
| 02869 | 绿城服务 | 947.20 | 4,012.44 | 7.10% | 2.21 | -- |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 232.10 | 3,125.69 | 5.53% | 1.45 | -- |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 331.20 | 3,075.23 | 5.44% | 新晋 | -- |
| 00552 | 中国通信服务 | 646.40 | 2,615.61 | 4.63% | 0.61 | -- |
| 600060 | 海信视像 | 93.42 | 2,268.24 | 4.01% | 新晋 | 3.41 |
| 合计 | -- | 4,263.98 | 39,194.10 | 69.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,930.68 | 5.19 | -- |
| 合计 | 2,930.68 | 5.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 24.90 | 2498.09 | 4.42 |
| 102310 | 国债2513 | 4.30 | 432.59 | 0.77 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,201.12 |
| 本期利润(万元) | 1,074.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 |
| 期末基金资产净值(万元) | 56,504.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0569 |