近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.28 | 0.39 | 0.36 | 0.75 | 3.57 | -0.27 | 5.87 |
基准收益率②% | 1.99 | 1.40 | 0.68 | 1.67 | 4.78 | 3.31 | 5.09 |
① — ② | -0.71 | -1.01 | -0.32 | -0.92 | -1.21 | -3.58 | 0.78 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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滕越 | 2017/07/29 | 6年8月28天 | 20.82 | 滕越,女,中国籍,14年证券从业经历,研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。2017年3月11日至2017年10月10日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任招商信用增强债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日任招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2019年4月24日任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2019年12月24日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2019年3月22日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日至2019年2月21日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2018年11月19日任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2018年10月16日任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日至2021年12月22日任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月6日任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任招商添浩纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2023年9月15日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2324 | 2473 | 3001 | 2160 | |
户均持有份额(万) | 10.14 | 4.78 | 3.61 | 5.61 | |
机构持有比例(%) | 86.33 | 71.62 | 69.56 | 71.81 | |
个人持有比例(%) | 13.67 | 28.38 | 30.44 | 28.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 216.68 | 0.20 | -- | -0.35 |
采矿业 | 1,220.86 | 1.12 | -- | -0.80 |
制造业 | 7,989.22 | 7.35 | -- | -0.37 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 378.16 | 0.35 | -- | -0.79 |
交通运输、仓储和邮政业 | 544.07 | 0.50 | -- | -0.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,188.18 | 1.09 | -- | 0.00 |
租赁和商务服务业 | 1,220.53 | 1.12 | -- | 0.72 |
科学研究和技术服务业 | 180.24 | 0.17 | -- | -0.17 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.07 | 0.00 | -- | -0.27 |
合计 | 12,938.01 | 11.90 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603613 | 国联股份 | 36.97 | 821.56 | 0.76% | 新晋 | -4.57 |
600057 | 厦门象屿 | 118.01 | 781.23 | 0.72% | 新晋 | 6.72 |
002149 | 西部材料 | 44.80 | 701.12 | 0.65% | 0.23 | -2.47 |
600531 | 豫光金铅 | 103.62 | 689.07 | 0.63% | 新晋 | 2.76 |
600301 | 华锡有色 | 42.61 | 607.62 | 0.56% | 新晋 | 21.98 |
601111 | 中国国航 | 74.53 | 544.07 | 0.50% | -0.08 | 2.26 |
002155 | 湖南黄金 | 38.68 | 529.53 | 0.49% | 新晋 | 15.20 |
300699 | 光威复材 | 17.00 | 516.74 | 0.48% | 0.00 | -11.16 |
000887 | 中鼎股份 | 38.40 | 440.83 | 0.41% | 0.01 | 12.97 |
600755 | 厦门国贸 | 60.51 | 439.30 | 0.40% | 新晋 | 4.64 |
合计 | -- | 575.13 | 6,071.07 | 5.60% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,167.87 | 2.92 | -0.17 |
金融债券 | 15,607.47 | 14.37 | 4.63 |
其中:政策性金融债 | 4,072.06 | 3.75 | -0.13 |
企业债券 | 37,264.76 | 34.30 | -0.89 |
可转换债券 | 3,454.51 | 3.18 | -2.42 |
中期票据 | 43,482.85 | 40.03 | 0.99 |
合计 | 102,977.46 | 94.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102300386 | 23中建MTN001 | 50.00 | 5185.92 | 4.77 |
102380915 | 23中建二局MTN001(科创票据) | 30.00 | 3152.64 | 2.90 |
115248 | 建工KY04 | 30.00 | 3141.78 | 2.89 |
115447 | 金隅KY05 | 30.00 | 3108.16 | 2.86 |
270022 | 23首集01 | 30.00 | 3102.35 | 2.86 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500--1000万元 | 0.20% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1年以下 | 1.50% |
1年--1.5年 | 1.00% |
1.5年--2年 | 0.50% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 74.50 |
本期利润(万元) | 191.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 |
期末基金资产净值(万元) | 21,659.14 |
期末基金份额净值(元) | 1.0793 |